优机股份：对境外控股子公司增资的公告
证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-021
四川优机实业股份有限公司对境外控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简称：“优机泰国”）增资3,240万泰铢; 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资180万泰铢。合计增资3,600万泰铢。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向控股子公司增资情形不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2024年3月5日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
1、四川省商务厅、发改委办理境外投资备案手续；
2、银行办理外汇登记手续；
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：四川恒瑞机械制造有限公司
住所：洪雅县将军工业集中区
注册地址：洪雅县将军工业集中区
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007年7月17日
法定代表人：欧毅
实际控制人：四川优机实业股份有限公司
主营业务：铸钢件及材料的研发、生产和销售
注册资本：100,000,000元
实缴资本：100,000,000元
财务状况：
根据最近一个会计年度（2022年）经审计的财务报表，公司的总资产12,051.13万元，净资产5,358.73万元，2022年度实现营业收入6,971.74万元，实现净利润63.97万元。
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：四川优机精密机械制造有限公司住所：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层注册地址：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层企业类型：有限责任公司成立日期：2001年4月30日
法定代表人：吴水深实际控制人：四川优机实业股份有限公司主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工注册资本：50,000,000元实缴资本：50,000,000元财务状况：
根据最近一个会计年度（2022年）经审计的财务报表，公司的总资产13,230.11万元，净资产7,204.83万元，2022年度实现营业收入5,000.32万元，实现净利润390.96万元。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1. 增资情况说明
2. 被增资公司经营和财务情况
优机泰国于2023年7月19日取得注册证书，目前项目已进入试生产阶段，尚未实现营业收入。
截至2023年12月31日，公司资产总额为729.59万元，净资产286.41万元，净利润为-128.31万元。（以上数据未经审计）
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次公司对优机泰国增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容
本次投资为向控股子公司的增加投资，不涉及对外投资协议。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次增资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司及优机泰国的综合实力，对公司拓展海外市场并增强未来盈利能力有积极影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资尚需中国的境外投资、外汇管理等政府主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；本次对优机泰国增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍然可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控，力求为投资者带来良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
六、备查文件目录
《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
四川优机实业股份有限公司
董事会2024年3月5日