驰诚股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-02-05  驰诚股份(834407)公司公告

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-001

河南驰诚电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

余额为4,950万元,占公司2022年度经审计净资产的26.42%,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ012762,4501.60%28天浮动收益银行结构性存款募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ012762,5001.60%28天浮动收益银行结构性存款募集资金

注:招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产代码NZZ01276)预计年化收益率为1.60-2.30%。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益类,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行,董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

1、公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除相关投资受到市场波动的影响;

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监控风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易
招商银行银行理财点金系列看跌两层区间2,4501.60%2024年22024年2结构募集资金
产品28天结构性存款NZZ01276月1日月29日性存款
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ012762,5001.60%2024年2月1日2024年2月29日结构性存款募集资金

注:招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产代码NZZ01276)预计年化收益率为1.60-2.30%。

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易
招商银行银行理财产品点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ008461,5002.85%2023年5月4日2023年8月4日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版(JY301090)1,0002.90%2023年5月6日2023年8月8日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看涨两层区间92天结构性2,3002.85%2023年5月42023年8月4全部收回募集资金
存款NZZ00846
招商银行银行理财产品点金系列看涨两层区间7天结构性存款NZZ009981,0002.40%2023年8月18日2023年8月25日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010042,0002.35%2023年9月6日2023年9月27日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010122,0002.35%2023年9月7日2023年9月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010392,5001.60%2023年10月10日2023年10月31日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010392,5001.60%2023年10月10日2023年10月31日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间30天结构性存款NZZ010783002.45%2023年10月31日2023年11月30日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间30天结构性存款NZZ010784502.45%2023年10月31日2023年11月30日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010992,0002.35%2023年11月3日2023年11月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ010992,2002.35%2023年11月3日2023年11月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ011512,5002.30%2023年12月4日2023年12月25全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ011512,4002.30%2023年12月4日2023年12月25日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ012222,4002.30%2024年1月4日2024年1月25日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ012222,4502.30%2024年1月4日2024年1月25日全部收回募集资金

六、 备查文件目录

1、招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品说明书NZZ01276

2、业务确认单NZZ01276

河南驰诚电气股份有限公司

董事会2024年2月5日


附件:公告原文