驰诚股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-001
河南驰诚电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
余额为4,950万元,占公司2022年度经审计净资产的26.42%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ01276 | 2,450 | 1.60% | 28天 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ01276 | 2,500 | 1.60% | 28天 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
注:招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产代码NZZ01276)预计年化收益率为1.60-2.30%。
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益类,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行,董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
1、公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除相关投资受到市场波动的影响;
2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作及监控风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
招商银行 | 银行理财 | 点金系列看跌两层区间 | 2,450 | 1.60% | 2024年2 | 2024年2 | 结构 | 募集资金 | 否 |
产品 | 28天结构性存款NZZ01276 | 月1日 | 月29日 | 性存款 | |||||
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ01276 | 2,500 | 1.60% | 2024年2月1日 | 2024年2月29日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
注:招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产代码NZZ01276)预计年化收益率为1.60-2.30%。
(二) 已到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ00846 | 1,500 | 2.85% | 2023年5月4日 | 2023年8月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版(JY301090) | 1,000 | 2.90% | 2023年5月6日 | 2023年8月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性 | 2,300 | 2.85% | 2023年5月4 | 2023年8月4 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
存款NZZ00846 | 日 | 日 | |||||||
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间7天结构性存款NZZ00998 | 1,000 | 2.40% | 2023年8月18日 | 2023年8月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01004 | 2,000 | 2.35% | 2023年9月6日 | 2023年9月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01012 | 2,000 | 2.35% | 2023年9月7日 | 2023年9月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01039 | 2,500 | 1.60% | 2023年10月10日 | 2023年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01039 | 2,500 | 1.60% | 2023年10月10日 | 2023年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间30天结构性存款NZZ01078 | 300 | 2.45% | 2023年10月31日 | 2023年11月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间30天结构性存款NZZ01078 | 450 | 2.45% | 2023年10月31日 | 2023年11月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01099 | 2,000 | 2.35% | 2023年11月3日 | 2023年11月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01099 | 2,200 | 2.35% | 2023年11月3日 | 2023年11月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01151 | 2,500 | 2.30% | 2023年12月4日 | 2023年12月25 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
日 | |||||||||
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01151 | 2,400 | 2.30% | 2023年12月4日 | 2023年12月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01222 | 2,400 | 2.30% | 2024年1月4日 | 2024年1月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款NZZ01222 | 2,450 | 2.30% | 2024年1月4日 | 2024年1月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
1、招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品说明书NZZ01276
2、业务确认单NZZ01276
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2024年2月5日