驰诚股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-046
河南驰诚电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
余额为3,500万元,占公司2023年末经审计归属于母公司所有者权益的13.61%披露标准,现予以披露。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01603(92天) | 2,000 | 1.55 | 92天 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
备注:1、招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01603预计年化收益率为1.55或2.20%。
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益类,能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。
(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行,董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
1、公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除相关投资受到市场波动的影响;
2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作及监控风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
招商银行 | 银行理财产品 | 智汇系列看涨两层区间92天结构性存款FZZ00178 | 800 | 1.60 | 2024年8月5日 | 2024年 11月5日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
招商 | 银行理 | 智汇系列 | 700 | 1.60 | 2024 | 2024 | 结构 | 募集资 | 否 |
银行 | 财产品 | 看涨两层区间92天结构性存款说明书FZZ00182 | 年8月6日 | 年11月6日 | 性存款 | 金 | |||
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01603 | 2,000 | 1.55 | 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
(二) 已到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间28天结构性存款NZZ01276 | 2,500 | 2.30% | 2024年2月1日 | 2024年2月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间28天结构性 | 2,450 | 2.30% | 2024年2月1 | 2024年2月 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
存款NZZ01276 | 日 | 29日 | |||||||
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01360 | 2,000 | 2.50% | 2024年3月11日 | 2024年6月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01360 | 2,000 | 2.50% | 2024年3月11日 | 2024年6月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间122天结构性存款NZZ01414 | 800 | 2.80% | 2024年4月2日 | 2024年8月2日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 智汇系列看跌两层区间91天结构性存款FZZ00102(91天) | 2,000 | 2.30% | 2024年6月28日 | 2024年9月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
招商银行 | 银行理财产品 | 智汇系列看跌两层区间91天结构性存款FZZ00102(91天) | 900 | 2.30% | 2024年6月28日 | 2024年9月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
1、招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款NZZ01603
2、业务确认单(2,000万元)
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2024年9月30日