同力股份:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  同力股份(834599)公司公告

同力股份证券代码 : 834599

陕西同力重工股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人(会计主管人员)安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计5,944,788,579.895,765,975,194.093.10%
归属于上市公司股东的净资产2,185,117,509.142,024,991,393.477.91%
资产负债率%(母公司)60.96%62.63%-
资产负债率%(合并)62.73%64.37%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入1,621,351,135.321,316,440,543.4323.16%
归属于上市公司股东的净利润158,260,442.35130,935,202.4820.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润157,757,594.95129,918,348.4221.43%
经营活动产生的现金流量净额-36,242,497.21-89,576,365.9259.54%
基本每股收益(元/股)0.35760.289323.61%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)7.52%7.17%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.49%7.12%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

致研发费用同比增长所致。

3、财务费用:2023年一季度30.02万元,同比增长671.75%,主要原因是长期借款利息支出计入财务费用所致(2022年一季度在建工程建设中,长期借款利息资本化,2023年在建工程转入固定资产后,长期借款利息就计入当期财务费用)。

4、其他收益:2023年一季度18.57万元,同比下降83.09%,主要原因是计入当期损益的政府补贴收入大幅减少所致。

5、信用减值损失:2023年一季度2,372.23万元,同比增长256.21%,主要原因是随着应收账款、其他应收款的增加,上述两项计提的资产减值准备同比增加所致。

6、资产处置收益:2023年一季度130.61万元,同比增长2,611.12%,这主要是固定资产处置业务增加所致。

7、营业外支出:2023年一季度43.91万元,同比增长1,058.90%,这主要是融资租赁业务增加按比例计提的风险准备金增加所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、收到的税费返还:2023年一季度2,690.10万元,同比增长216.05%,这主要是2023年一季度收到的出口退税款增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金:2023年一季度66.69万元,同比下降81.77%,这主要是因为为2023年一季度收到的政府补助以及招标保证金减少所致。

3、支付的各项税费:2023年一季度5,819.43万元,同比增长56.55%,这主要是收入同比增长以及毛利的提升导致增值税及各项附加税同比增长所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金:2023年一季度7,396.14万元,同比增长86.36%,这主要是支付的运费、其他销售费用等费用增加所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:2023年一季度1,730.83万元,同比下降

57.11%,这主要是因为随着募投项目的投产,公司用于厂房建设资金支出大幅减少所致。

6、收到其他与筹资活动有关的现金:2023年一季度收到其他与筹资活动有关的现金0.00万元,这主要是因为子公司西安同力于2022年度第一季度存在融资采购设备,而2023年第一季度未发生融资采购设备所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益1,306,093.79
非流动性资产毁损报废损益0.00
计入当期损益的政府补助185,677.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-439,065.50
非经常性损益合计1,052,705.79
所得税影响数247,062.17
少数股东权益影响额(税后)302,796.22
非经常性损益净额502,847.40

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数199,784,69744.15%5,378,415205,163,11245.34%
其中:控股股东、实际控制人00.00%00.00%
董事、监事、高管00.00%5,378,4155,378,4151.19%
核心员工00.00%00.00%
有限售条件股份有限售股份总数252,740,30355.85%-5,378,415247,361,88854.66%
其中:控股股东、实际控制人00.00%00.00%
董事、监事、高管164,961,20036.45%-5,378,415159,582,78535.26%
核心员工
总股本452,525,000-0452,525,000-
普通股股东人数10,526

单位:股

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1叶磊境内自然人80,966,629080,966,62917.89%80,966,629000
2山东华岳汇盈机械设备有限公司境内非国有法人76,941,479076,941,47917.00%76,941,479000
3许亚楠境内自然人59,704,293059,704,29313.19%59,704,293000
4牟均发境内自然人21,513,662021,513,6624.75%16,135,2475,378,41500
5苏州境内26,289,450-7,834,05518,455,3954.08%018,455,39500
松禾成长创业投资中心(有限合伙)非国有法人
6王文祥境内自然人12,907,981-197,91812,710,0632.81%012,710,06300
7胡古月境内自然人11,293,410011,293,4102.50%011,293,41000
8郑明钗境内自然人11,215,017-114,71711,100,3002.45%011,100,30000
9李西茂境内自然人11,769,554-679,81411,089,7402.45%011,089,74000
102022年员工持股计划其他10,000,000010,000,0002.21%10,000,000000
合计322,601,47-8,826,50313,774,9769.34243,747,6470,027,3200
541%83
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 截至报告期末,股东许亚楠持有西安同力27.00%股份,股东牟均发持有西安同力18.00%股份。股东叶磊持有主函数6.00%股份,股东牟均发持有主函数22.00%股份,许亚楠持有主函数4.20%股份。 除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项已事前及时履行不适用-
对外担保事项已事前及时履行2023-018
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用-
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2023—010, 2023—011, 2023—012, 2023—016, 2023—024, 2023—025, 2023—026, 2023—027, 2023—028, 2023—031, 2023—032, 2023—039, 2023—040, 2023—041, 2023—042, 2023—043。
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行《公开发行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2020—137
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请敞口授信,授信用途为“同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地项目”建设,该项借款抵押物为公司位于沣东新城绕城东辅道以南,天章一路以西,丰产路以北的工业土地使用权及在建工程(前期为陕(2020)西咸新区不动产权第0001013号证载151716.28平方米国有土地使用权抵押,后期为在建工程抵押 。

2、公司日常业务中因开具银行承兑汇票等事项对定期存单进行质押或支付票据保证金。

以上资产受限是公司正常开展业务产生,并未对公司正常经营产生不良影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金874,191,804.21930,663,427.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据748,685,921.451,236,758,662.01
应收账款1,917,738,350.361,399,212,311.28
应收款项融资120,115,491.97105,812,583.47
预付款项75,010,547.4935,596,843.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,871,596.2581,059,747.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,114,909,164.96978,879,266.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产73,481,147.7274,477,761.97
流动资产合计5,008,004,024.414,842,460,604.13
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产562,917,899.40546,047,674.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产185,254,187.76195,260,653.89
无形资产111,260,830.53112,151,768.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产76,920,917.6569,623,772.65
其他非流动资产430,720.14430,720.14
非流动资产合计936,784,555.48923,514,589.96
资产总计5,944,788,579.895,765,975,194.09
流动负债:
短期借款5,000,000.005,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据774,050,000.00676,050,000.00
应付账款1,377,600,549.081,099,691,817.24
预收款项47,259,951.6029,216,991.43
合同负债181,002,055.0594,900,364.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,390,810.9144,569,931.14
应交税费92,183,343.6482,473,157.14
其他应付款76,420,671.5797,022,504.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债158,221,340.36150,463,117.42
其他流动负债882,772,830.321,275,122,768.44
流动负债合计3,597,901,552.533,554,510,651.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款47,323,565.5847,323,565.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债41,335,827.1770,361,979.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债19,373,524.3816,178,641.99
递延收益20,794,562.1320,794,562.13
递延所得税负债2,237,677.212,277,066.86
其他非流动负债
非流动负债合计131,065,156.47156,935,815.91
负债合计3,728,966,709.003,711,446,467.49
所有者权益(或股东权益):
股本452,525,000.00452,525,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积493,711,334.67493,711,334.67
减:库存股83,198,235.0883,198,235.08
其他综合收益
专项储备35,643,504.2633,777,830.94
盈余公积202,897,487.05202,897,487.05
一般风险准备
未分配利润1,083,538,418.24925,277,975.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,185,117,509.142,024,991,393.47
少数股东权益30704361.7529,537,333.13
所有者权益(或股东权益)合计2,215,821,870.892,054,528,726.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,944,788,579.895,765,975,194.09

法定代表人:叶磊 主管会计工作负责人:安杰 会计机构负责人:安杰

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金838,523,801.93909,628,590.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据740,156,457.211,208,558,662.01
应收账款1,869,105,476.971,360,810,669.13
应收款项融资120,115,491.97105,031,526.23
预付款项66,501,247.0634,765,663.15
其他应收款118,951,918.1499,950,021.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,047,820,167.96940,837,953.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,910,661.9356,615,796.42
流动资产合计4,859,085,223.174,716,198,882.96
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,500,000.0018,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产523,518,715.88496,724,051.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产111,032,828.09111,911,617.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产68,374,860.7661,077,715.76
其他非流动资产430,720.14430,720.14
非流动资产合计721,857,124.87688,644,105.14
资产总计5,580,942,348.045,404,842,988.10
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据770,700,000.00674,700,000.00
应付账款1,320,353,071.811,078,457,103.62
预收款项43,925,765.0529,216,991.43
合同负债130,137,895.6884,576,484.75
卖出回购金融资产款40,402,048.46
应付职工薪酬1,597,076.6266,805,627.66
应交税费91,604,596.9545,167,248.78
其他应付款43,090,675.84
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,719,281.2438,811,938.77
其他流动负债876,160,489.611,240,244,705.06
流动负债合计3,316,288,852.803,298,382,148.53
非流动负债:
长期借款47,323,565.5847,323,565.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,345,124.3816,178,641.99
递延收益20,794,562.1320,794,562.13
递延所得税负债2,237,677.212,277,066.86
其他非流动负债
非流动负债合计85,700,929.3086,573,836.56
负债合计3,401,989,782.103,384,955,985.09
所有者权益(或股东权益):
股本452,525,000.00452,525,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积496,391,736.90496,391,736.90
减:库存股83,198,235.0883,198,235.08
其他综合收益
专项储备35,463,378.6033,777,830.94
盈余公积202,897,487.05202,897,487.05
一般风险准备
未分配利润1,074,873,198.47917,493,183.20
所有者权益(或股东权益)合计2,178,952,565.942,019,887,003.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,580,942,348.045,404,842,988.10

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入1,621,351,135.321,316,440,543.43
其中:营业收入1,621,351,135.321,316,440,543.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,415,148,169.511,159,783,614.38
其中:营业成本1,320,131,800.911,082,126,364.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,205,544.003,875,496.60
销售费用66,672,947.1155,972,587.21
管理费用11,183,234.3110,232,167.81
研发费用10,654,439.577629504.73
财务费用300,203.61-52,506.45
其中:利息费用728,093.56
利息收入1,630,267.271,855,547.59
加:其他收益185,677.501,097,992.31
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,722,337.31-6,659,616.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,306,093.7948,175.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)183,972,399.79151,143,479.88
加:营业外收入0.4198,728.75
减:营业外支出439,065.9137,886.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)183,533,334.29151,204,322.25
减:所得税费用27,177,863.3221,938,560.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)156,355,470.97129,265,762.14
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)156,355,470.97129,265,762.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,904,971.38-1,669,440.34
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)158,260,442.35130,935,202.48
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额156,355,470.97129,265,762.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额158,260,442.35130,935,202.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,904,971.38-1,669,440.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.35760.2893
(二)稀释每股收益(元/股)0.35760.2893

法定代表人:叶磊 主管会计工作负责人:安杰 会计机构负责人:安杰

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入1,592,502,657.311,349,858,533.44
减:营业成本1,298,556,873.171,109,708,986.26
税金及附加6,190,155.963,855,561.14
销售费用65,212,752.1760,279,312.32
管理费用7,415,638.368,322,130.70
研发费用7,623,653.723,786,188.28
财务费用-619,202.35-1,214,293.46
其中:利息费用728,093.56
利息收入1,616,373.361,855,547.59
加:其他收益144,821.851,088,290.41
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,722,337.31-6,659,616.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)451,673.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)184,996,944.50159,549,321.71
加:营业外收入98,728.75
减:营业外支出439,065.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)184,557,878.59159,648,050.46
减:所得税费用27,177,863.3222,919,002.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)157,380,015.27136,729,047.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)157,380,015.27136,729,047.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额157,380,015.27136,729,047.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金466,754,169.59474,592,655.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26,900,957.878,511,546.04
收到其他与经营活动有关的现金666,905.113,658,389.43
经营活动现金流入小计494,322,032.57486,762,591.31
购买商品、接受劳务支付的现金352,576,885.36452,040,206.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45,831,985.4247,440,064.37
支付的各项税费58,194,291.3037,172,031.73
支付其他与经营活动有关的现金73,961,367.7039,686,655.00
经营活动现金流出小计530,564,529.78576,338,957.23
经营活动产生的现金流量净额-36,242,497.21-89,576,365.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计439,350.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,308,332.7240,359,214.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,308,332.7240,359,214.52
投资活动产生的现金流量净额-16,868,982.72-40,359,214.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,072,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,072,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,072,000.0060,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金78,878,150.5776,509,364.24
筹资活动现金流出小计78,878,150.5776,509,364.24
筹资活动产生的现金流量净额-75,806,150.57-16,509,364.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-128917630.50-146,444,944.68
加:期初现金及现金等价物余额547,604,487.82809,546,568.40
六、期末现金及现金等价物余额418,686,857.32663,101,623.72

法定代表人:叶磊 主管会计工作负责人:安杰 会计机构负责人:安杰

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金413,865,424.91528,939,589.47
收到的税费返还26,900,957.878,511,546.04
收到其他与经营活动有关的现金380,467.231,148,054.18
经营活动现金流入小计441,146,850.01538,599,189.69
购买商品、接受劳务支付的现金341,094,455.36444,494,273.17
支付给职工以及为职工支付的现金40,599,895.3941,218,451.74
支付的各项税费43,902,346.6933,658,572.49
支付其他与经营活动有关的现金70,012,740.5829,162,896.03
经营活动现金流出小计495,609,438.02548,534,193.43
经营活动产生的现金流量净额-54,462,588.01-9,935,003.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额439,350.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计439,350.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,081,550.8719,184,633.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,081,550.8719,184,633.14
投资活动产生的现金流量净额-16,642,200.87-19,184,633.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金71,325,570.5745,714,874.24
筹资活动现金流出小计71,325,570.5745,714,874.24
筹资活动产生的现金流量净额-71,325,570.57-45,714,874.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-142,430,359.45-74,834,511.12
加:期初现金及现金等价物余额526,569,651.52707,302,459.83
六、期末现金及现金等价物余额384,139,292.07632,467,948.71

附件:公告原文