球冠电缆：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-051
宁波球冠电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
| 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格9.10元/股，募集资金总额为364,000,000.00元，扣除保荐承销发行费用人民币为23,007,547.17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币7,820,754.71元，实际募集资金净额为333,171,698.12元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZF10642号《验资报告》。 (二)2023年1-6月募集资金使用情况及结余情况 截至2023年6月30日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额 |
| 注：进口募集资金项目相关设备，公司于2022年支付的880万元信用证保证金，预计将于2023年到期后退回，该880万保证金处于冻结状态未包含在期末募集资金余额中。同时，公司已用自有资金支付募集资金项目设备购置款1,536.59万元，上述保证金对应额度部分待置换。 | |||
二、募集资金管理情况
| 注：鉴于中国银行宁波科技支行专户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 5 月 18 日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司、中国银行宁波科技支行签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2022年5月19日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2022-037号）。 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 已销户 | ||||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
| （二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》； （三）《宁波球冠电缆股份有限独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见》； （四）保荐机构出具的《关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 |
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 33,317.17 | 本报告期投入募集资金总额 | 729.86 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 32,221.21 | |||||
| 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目（注1） | 否 | 13,261.37 | 0 | 12,501.39 | 94.27% | 2022年12月31日 | 是 | 否 |
| 电线电缆研发中心建设项目 | 否 | 1,934.30 | 729.86 | 1,593.37 | 82.37% | 2023年7月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 100% | 不适用 | 否 | |
| 超募资金（含利息）补充流动资金 | 否 | 121.50 | 0 | 126.45 | 104.07% | |||
| 合计 | - | 33,317.17 | 729.86 | 32,221.21 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 根据2022年3月29日公司第四届董事会第十五次会议决议审议，公司“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”中进口设备因受海外疫情影响，设备定制设计沟通、论证、商务谈判及设备生产制造周期延长，海运受阻。加之国内疫情多点散发等综合因素，使得专用设备仪器，尤其是进口设备的采购到位时间大大延迟，导致项目整体推进缓慢。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”时间延长至 2022年12月底；将“电线电缆研发中心建设项目”延长至2023年7月底。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||
| 情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 |
| 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况。 |
| 超募资金投向 | 无 |
| 或归还银行借款情况说明 | 公司于 2022年3月29日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及2022年4月20日2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金》，同意本公司使用超募资金用于永久性补充流动资金。截至 2022年12月31日，超募资金（含利息）实际使用 126.45 万元，已全部使用完毕。 |
注1：如一、（二）注所述，公司已用自有资金支付募集资金项目设备购置款1,536.59万元，保证金880万部分尚待置换，考虑该金额后，该项目募集资金投入占比105.86%。