迅安科技:2024年一季度报告
迅安科技证券代码 : 834950
常州迅安科技股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人(会计主管人员)梅静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 338,149,935.15 | 334,641,168.77 | 1.05% |
归属于上市公司股东的净资产 | 283,387,341.52 | 271,072,227.45 | 4.54% |
资产负债率%(母公司) | 16.05% | 18.85% | - |
资产负债率%(合并) | 16.19% | 19.00% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 50,608,237.40 | 51,141,172.12 | -1.04% |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 | 13.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,997,766.97 | 10,022,201.80 | 9.73% |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,666,518.83 | 1,052,288.32 | 248.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 | 13.38% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.72% | 4.17% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.47% | 4.08% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 35,033,274.93 | -65.77% | 主要是报告期内将闲置资金购买理财产品 |
交易性金融资产 | 104,901,896.51 | 160.49% | 主要是报告期内将闲置资金购买理财产品 |
预付款项 | 2,464,963.31 | 590.19% | 主要是报告期内采购开发新产品所需的模具,预付供应商货款增加 |
合同负债 | 3,347,400.71 | 33.50% | 主要是报告期内预收客户货款增加 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 667,520.75 | 161.51% | 主要是报告期内城建税及教育费附加增加 |
财务费用 | -615,302.32 | 18,344.59% | 主要是报告期内汇兑收益增加 |
投资收益 | 399,142.02 | 210.44% | 主要是报告期内被投资企业收益增加 |
信用减值损失 | -369,944.08 | -49.72% | 主要是报告期内坏账损失准备减少 |
资产减值损失 | 463,589.28 | -154.54% | 主要是报告期内存货跌价损失准备减少 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,666,518.83 | 248.43% | 主要是上期支付了上市相关的中介费用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,492,596.48 | 257.33% | 主要是报告期内购入理财产品支付的现金增加 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 28,730.89 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 340,000.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 283,994.52 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 130,968.95 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,148.15 |
非经常性损益合计 | 732,546.21 |
所得税影响数 | 102,104.43 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 630,441.78 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,000,000 | 25.53% | - | 12,000,000 | 25.53% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股 | 有限售股份总数 | 35,000,000 | 74.47% | - | 35,000,000 | 74.47% |
其中:控股股东、实际控制 | 17,670,000 | 37.60% | - | 17,670,000 | 37.60% |
份 | 人 | |||||
董事、监事、高管 | 13,330,000 | 28.36% | - | 13,330,000 | 28.36% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 47,000,000 | - | 0 | 47,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,737 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 高为人 | 境内自然人 | 17,670,000 | - | 17,670,000 | 37.60% | 17,670,000 | 0 |
2 | 瞿劲 | 境内自然人 | 6,510,000 | - | 6,510,000 | 13.85% | 6,510,000 | 0 |
3 | 常州迅和企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 8.51% | 4,000,000 | 0 |
4 | 吴雨兴 | 境内自然人 | 3,410,000 | - | 3,410,000 | 7.26% | 3,410,000 | 0 |
5 | 李德明 | 境内自然人 | 3,410,000 | - | 3,410,000 | 7.26% | 3,410,000 | 0 |
6 | 宋利高 | 境内自然人 | 472,048 | 179,590 | 651,638 | 1.39% | 0 | 651,638 |
7 | 宋世玲 | 境内自然人 | - | 428,648 | 428,648 | 0.91% | 0 | 428,648 |
8 | 陈有法 | 境内自然人 | 268,753 | -8,255 | 260,498 | 0.55% | 0 | 260,498 |
9 | 范玉金 | 境内自然人 | 237,531 | 15,000 | 252,531 | 0.53% | 0 | 252,531 |
10 | 常州晋星私募基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 220,000 | - | 220,000 | 0.47% | 0 | 220,000 |
合计 | - | 36,198,332 | 614,983 | 36,813,315 | 78.33% | 35,000,000 | 1,813,315 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东高为人系公司控股股东、实际控制人,持有公司37.60%的股权,是股东迅和管理的普通合伙人和执行事务合伙人,在迅和管理的出资比例为29.57%。 股东瞿劲系股东迅和管理的有限合伙人,在迅和管理的出资比例为10.89%。 股东李德明系股东迅和管理的有限合伙人,在迅和管理的出资比例为5.71%。 股东吴雨兴系股东迅和管理的有限合伙人,在迅和管理的出资比例为5.71%。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-034 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-028 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 35,033,274.93 | 102,358,254.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 104,901,896.51 | 40,270,927.56 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 43,780,748.87 | 36,317,392.02 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,464,963.31 | 357,143.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,172,731.89 | 1,785,476.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 28,281,756.83 | 31,439,373.60 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 41,310.99 | |
流动资产合计 | 215,635,372.34 | 212,569,878.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,358,367.36 | 1,243,219.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,719,084.74 | 14,014,603.39 |
在建工程 | 82,444,910.89 | 82,062,545.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 615,452.19 | 28,609.29 |
无形资产 | 22,992,004.90 | 23,170,023.25 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 487,702.40 | 593,527.67 |
递延所得税资产 | 708,090.03 | 769,811.41 |
其他非流动资产 | 188,950.30 | 188,950.30 |
非流动资产合计 | 122,514,562.81 | 122,071,290.36 |
资产总计 | 338,149,935.15 | 334,641,168.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 42,931,905.14 | 52,041,376.65 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,347,400.71 | 2,507,502.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,914,570.68 | 5,497,670.75 |
应交税费 | 1,792,685.14 | 2,367,744.85 |
其他应付款 | 1,269,618.37 | 1,109,663.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,134.44 | |
其他流动负债 | 9,525.86 | 16,847.99 |
流动负债合计 | 54,265,705.90 | 63,568,941.32 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 496,887.73 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 496,887.73 |
负债合计 | 54,762,593.63 | 63,568,941.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 127,079,429.53 | 126,801,499.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,164,545.59 | 3,755,570.26 |
盈余公积 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 81,643,366.40 | 70,015,157.65 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 283,387,341.52 | 271,072,227.45 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 283,387,341.52 | 271,072,227.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,149,935.15 | 334,641,168.77 |
法定代表人:高为人 主管会计工作负责人:顾珂 会计机构负责人:梅静
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 34,979,798.59 | 101,841,900.19 |
交易性金融资产 | 104,901,896.51 | 40,270,927.56 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 43,388,822.83 | 36,368,798.26 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,292,340.98 | 220,370.75 |
其他应收款 | 1,091,736.89 | 1,735,988.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 28,100,734.66 | 31,258,463.25 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 214,755,330.46 | 211,696,448.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,358,367.36 | 1,243,219.86 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,719,084.74 | 14,014,603.39 |
在建工程 | 82,444,910.89 | 82,062,545.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 615,452.19 | 28,609.29 |
无形资产 | 22,992,004.90 | 23,170,023.25 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 487,702.40 | 593,527.67 |
递延所得税资产 | 706,845.50 | 770,217.25 |
其他非流动资产 | 188,950.30 | 188,950.30 |
非流动资产合计 | 122,513,318.28 | 122,071,696.20 |
资产总计 | 337,268,648.74 | 333,768,145.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 42,812,855.00 | 51,940,660.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,830,278.49 | 1,990,380.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,914,570.68 | 5,481,607.67 |
应交税费 | 1,790,312.14 | 2,355,698.15 |
其他应付款 | 1,267,115.85 | 1,105,963.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,134.44 | |
其他流动负债 | 9,525.86 | 16,847.99 |
流动负债合计 | 53,624,658.02 | 62,919,293.01 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 496,887.73 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 496,887.73 | |
负债合计 | 54,121,545.75 | 62,919,293.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 127,079,429.53 | 126,801,499.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,164,545.59 | 3,755,570.26 |
盈余公积 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 81,403,127.87 | 69,791,782.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 283,147,102.99 | 270,848,852.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,268,648.74 | 333,768,145.19 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 50,608,237.40 | 51,141,172.12 |
其中:营业收入 | 50,608,237.40 | 51,141,172.12 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 38,339,550.36 | 38,225,818.22 |
其中:营业成本 | 30,518,077.40 | 30,501,994.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 667,520.75 | 255,257.28 |
销售费用 | 1,928,242.19 | 1,606,171.11 |
管理费用 | 3,197,237.12 | 3,309,652.96 |
研发费用 | 2,643,775.22 | 2,556,078.49 |
财务费用 | -615,302.32 | -3,335.95 |
其中:利息费用 | 3,629.39 | 4,220.82 |
利息收入 | 130,004.51 | 207,363.65 |
加:其他收益 | 15,346.97 | 93,208.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 399,142.02 | 128,573.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 115,147.50 | 10,103.19 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 130,968.95 | 63,717.02 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -369,944.08 | -735,774.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 463,589.28 | -850,066.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,730.89 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,936,521.07 | 11,615,012.14 |
加:营业外收入 | 340,701.85 | 104.02 |
减:营业外支出 | 51,850.00 | 314.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,225,372.92 | 11,614,801.97 |
减:所得税费用 | 1,597,164.17 | 1,358,692.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,628,208.75 | 10,256,109.83 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 |
法定代表人:高为人 主管会计工作负责人:顾珂 会计机构负责人:梅静
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 50,195,683.67 | 51,141,172.12 |
减:营业成本 | 30,180,136.12 | 30,501,994.33 |
税金及附加 | 667,346.90 | 255,257.28 |
销售费用 | 1,900,970.02 | 1,606,171.11 |
管理费用 | 3,192,974.60 | 3,309,652.96 |
研发费用 | 2,643,775.22 | 2,556,078.49 |
财务费用 | -615,660.77 | -4,160.02 |
其中:利息费用 | 3,629.39 | 4,220.82 |
利息收入 | 129,883.36 | 207,362.72 |
加:其他收益 | 15,346.97 | 93,208.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 399,142.02 | 128,573.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 115,147.50 | 10,103.19 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 130,968.95 | 63,717.02 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -344,952.54 | -735,774.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 463,589.28 | -850,066.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,730.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,918,967.15 | 11,615,836.21 |
加:营业外收入 | 340,701.85 | 104.02 |
减:营业外支出 | 51,850.00 | 314.19 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,207,819.00 | 11,615,626.04 |
减:所得税费用 | 1,596,473.51 | 1,358,692.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,611,345.49 | 10,256,933.90 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,611,345.49 | 10,256,933.90 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 11,611,345.49 | 10,256,933.90 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,635,324.53 | 41,158,114.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,191,513.91 | 2,483,675.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 604,151.93 | 94,489.66 |
经营活动现金流入小计 | 47,430,990.37 | 43,736,279.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,010,986.44 | 25,242,793.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,832,525.72 | 8,403,581.16 |
支付的各项税费 | 3,035,943.91 | 4,120,578.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 885,015.47 | 4,917,037.68 |
经营活动现金流出小计 | 43,764,471.54 | 42,683,991.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,666,518.83 | 1,052,288.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 177,500,000.00 | 96,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 283,994.52 | 15,320.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 177,783,994.52 | 96,015,320.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,276,591.00 | 20,022,887.70 |
投资支付的现金 | 242,000,000.00 | 96,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 249,276,591.00 | 116,022,887.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,492,596.48 | -20,007,567.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501,098.27 | -321,627.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,324,979.38 | -19,276,906.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,358,254.31 | 177,085,462.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,033,274.93 | 157,808,556.28 |
法定代表人:高为人 主管会计工作负责人:顾珂 会计机构负责人:梅静
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,635,324.53 | 41,158,114.56 |
收到的税费返还 | 2,139,083.33 | 2,483,675.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 604,025.88 | 94,488.73 |
经营活动现金流入小计 | 47,378,433.74 | 43,736,278.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,557,358.44 | 25,242,793.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,789,974.92 | 8,403,581.16 |
支付的各项税费 | 3,022,852.80 | 4,120,578.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 878,850.97 | 4,916,212.68 |
经营活动现金流出小计 | 43,249,037.13 | 42,683,166.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,129,396.61 | 1,053,112.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 177,500,000.00 | 96,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 283,994.52 | 15,320.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 177,783,994.52 | 96,015,320.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,276,591.00 | 20,022,887.70 |
投资支付的现金 | 242,000,000.00 | 96,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 249,276,591.00 | 116,022,887.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,492,596.48 | -20,007,567.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501,098.27 | -321,627.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,862,101.60 | -19,276,082.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,841,900.19 | 177,083,695.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,979,798.59 | 157,807,612.69 |