五新隧装：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016

湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券分别与长沙银行股份有限公司银德支行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1.募投项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

2.募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

财信证券股份有限公司出具了《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》：2023年度，五新隧装对向不特定合格投资者公开发行股份募集资金的存放和使用符合北京证券交易所上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定。五新隧装对募集资金进行了专户存放和管理，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

七、会计师鉴证意见

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，如实反映了五新隧装公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

（三）财信证券股份有限公司出具的《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2024年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币万元

注：补充流动资金累计投入金额与投资总额差异38.37万元为该募集账户的利息收入；隧道装备智能制造升级改造项目累计投入金额与投资总额差异85.18万元为该募集账户的利息收入。