凯德石英：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-068
北京凯德石英股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
金净额为人民币26,952.69万元，已于2022年2月24日全部到账，不存在提前使用募集资金的情形。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币226,961,349.96元，募集资金余额为人民币48,770,613.59元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
| 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经2016年8月30日召开的公司第一届董事会第七次会议和2016年9月19日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，于2016年8月31日在全国股转系统网站平台披露。 2021年11月18日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），该制度经2021年11月17日公司召开的第三届董事会第二次会议和2021年12月3日召开的第四次临时股东大会审议通过。 2023年12月11日公司召开第三届董事会第二十一次会议，2023年12月28日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。2023年12月11日，公司在北京证券交易所官网披露了《募集资金管理制度》。 公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司中国民生银行股份有限公司北京石景山支行开设的募集资金专项账户，同时公司及公司子公司北京凯芯新材料科技有限公司已分别与天风证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。 募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 | |||||
| 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 存储余额 | ||
| 中国民生银行股份有限公司北京石景山支行 | 634374994 | 人民币 | 48,621,452.12 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司2022年公开发行股票募集资金投资项目未发生变更或其他改变募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。
六、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2024年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 26,952.69 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,256.11 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 22,696.13 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端石英制品产业化项目 | 否 | 26,952.69 | 2,256.11 | 22,696.13 | 84.21% | 不适用 | 产能爬坡期，尚未100%达产。 | 否 |
| 合计 | - | 26,952.69 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元。 2022年4月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。 2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2024年4月7日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案。 公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 |
注：高端石英制品产业化项目部分工程（生产用）和产线2023年达到预定可使用状态。