国源科技：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-059
北京世纪国源科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），公司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票33,450,000股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金39,738.60万元，坐扣承销和保荐费用3,037.37万元后的募集资金为36,701.23万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用572.96万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为36,128.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下： 金额单位：人民币万元 | |||||
| 项目 | 序号 | 金额 | |||
| 募集资金净额 | A | 36,128.27 | |||
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,512.92 | ||
| 利息收入净额 | B2 | 1,021.72 | |||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,195.97 |
| 利息收入净额 | C2 | 96.27 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 23,708.89 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,117.99 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 13,537.37 | |
| 实际结余募集资金 | F | 13,438.34 | |
| 差异 | G=E-F | 99.03 | |
注：差异99.03万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金100.95万元进行置换，以及补流账户利息199.98万元全部付出导致。
注：差异99.03万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金100.95万元进行置换，以及补流账户利息199.98万元全部付出导致。
二、募集资金管理情况
| 报，公司在招商银行北京朝阳门支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户将专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 (二) 募集资金存储情况 截至2023年6月30日，公司有5个募集资金专户、1个闲置募集资金现金管理专用结算账户、2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 | ||||||
| 实施主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | ||
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行 | 35110180809969636 | 23,692,895.39 | 募集资金专户 | ||
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京东四支行 | 10258000000766868 | 6,155,659.96 | 募集资金专户 | ||
| 河南国源科技有限公司 | 招商银行北京自贸试验区商务中心区支行 | 110945433110801 | 15,933,333.20 | 募集资金专户 | ||
| 河南国源科技有限公司 | 招商银行北京自贸试验区商务中心区支行 | 110945433110508 | 2,520,732.99 | 募集资金专户 | ||
| 沈阳国源科技发展有限公司 | 招商银行北京自贸试验区商务中心区支行 | 124902018910702 | 6,080,746.79 | 募集资金专户 | ||
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 招商银行北京朝阳门支行 | 110922362510508 | 0.00 | 闲置募集资金现金管理专用结算账户 | ||
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行 | 35110053000051301 | 70,000,000.00 | 结构性存款账户 |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 招商银行北京朝阳门支行 | 11092236257800017 | 10,000,000.00 | 结构性存款账户 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 结构性存款 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款 第六期产品24（产品代码： 2023101045438） | 70,000,000.00 | 2023年6月2日 | 2023年9月2日 | 保本浮动型 | 2.7% |
| 河南国源科技有限公司 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款产品说明书 （产品代码：NBJ04404） | 15,700,000.00 | 2023年6月9日 | 2023年6月30日 | 保本浮动型 | 2.7% |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：N BJ04472） | 10,000,000.00 | 2023年6月29日 | 2023年9月28日 | 保本浮动型 | 2.8% |
大未到期银行结构性存款金额95,700,000元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，符合相关审议要求。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会2023年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 36,128.27 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,195.97 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,708.89 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基础数据加工与主动遥感能力建设项目 | 不适用 | 15,100.00 | 335.28 | 5,561.28 | 36.83% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 时空大数据平台开发及应用建设项目 | 不适用 | 9,500.00 | 860.69 | 6,619.35 | 69.68% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他（超募资金投向-补充流动资金） | 不适用 | 6,528.27 | 0.00 | 6,528.27 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 36,128.27 | 1,195.97 | 23,708.89 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 自2020年以来，受公共卫生事件影响，募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”投资进度较计划有所延后。 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至2024年6月30日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2023年2月24日披露的《国源科技：关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币3.56亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2020 年7月30日披露的《国源科技：关于公司使用部分募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-106）。 公司第二届董事会二十三次会议、第二届监事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过了过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币2.30亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2021年4月15日披露的《国源科技：关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通 |
| 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币1.80亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2022年4月25日披露的《国源科技：关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。现金管理的总计额度不超过人民1亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2023年4月25日披露的《国源科技：关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。 截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，符合相关审议要求。 | |
| 超募资金投向 | 超募资金净额6,528.27万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意超募资金净额6,528.27万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2020 |
年8月26日披露的《国源科技：关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2020-117）。截至2021年5月21日，用超募资金补充流动资金的部分已全额使用完毕。