贝特瑞：为下属子公司提供担保的公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-054

贝特瑞新材料集团股份有限公司

为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属子公司业务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信及贷款提供担保，具体明细如下：

单位：万元

被担保人

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开第六届董事会第八次会议、于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过110亿元总额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度不超过42.38亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过67.62亿元。具体内容详见公司于2023年4月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2023-038）。

根据以上股东大会授权，公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司申请银行授信及贷款提供担保。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司

被担保人名称：贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：常州市金坛区复兴南路519号注册地址：常州市金坛区复兴南路519号注册资本：70,000万元实缴资本：70,000万元企业类型：有限责任公司法定代表人：杨红强主营业务：锂离子电池负极材料的研发、生产及销售；其专用设备的设计与制造；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2019年5月14日关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：345,993.73万元2022年12月31日流动负债总额：194,279.67万元2022年12月31日净资产：138,407.82万元2022年12月31日资产负债率：60.00%2022年度营业收入：469,017.41万元2022年度利润总额：55,470.65万元2022年度净利润：49,209.35万元审计情况：已经审计

2. 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司

被担保人名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：常州市金坛区江东大道519号注册地址：常州市金坛区江东大道519号

注册资本：82,500万元实缴资本：82,500万元企业类型：有限责任公司法定代表人：黄友元主营业务：碳纳米材料，锂离子电池正、负极材料，电池材料前驱体，锂盐的研发、生产与销售；管理软件、大数据平台的开发、智能装备设计与制造；货物运输；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2017年1月16日关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：729,605.70万元2022年12月31日流动负债总额：537,802.97万元2022年12月31日净资产：140,157.84万元2022年12月31日资产负债率：80.79%2022年度营业收入：786,568.23万元2022年度利润总额：45,386.24万元2022年度净利润：40,217.00万元审计情况：已经审计

3. 天津市贝特瑞新能源科技有限公司

被担保人名称：天津市贝特瑞新能源科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：天津宝坻九园工业园区注册地址：天津宝坻九园工业园区注册资本：40,000万元实缴资本：40,000万元

企业类型：有限责任公司法定代表人：李守斌主营业务：锂离子电池正极材料、负极材料的研发、生产；人造石墨的生产与加工；碳材料的研发、生产及加工；货物进出口。（危险化学品及易制毒品除外；国家有专项专营规定的、按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营。）成立日期：2010年12月9日关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：262,609.41万元2022年12月31日流动负债总额：165,202.32万元2022年12月31日净资产：72,225.76万元2022年12月31日资产负债率：72.50%2022年度营业收入：293,982.53万元2022年度利润总额：17,264.59万元2022年度净利润：15,499.27万元审计情况：已经审计

4. 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司

被担保人名称：贝特瑞（四川）新材料科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号注册资本：50,000万元实缴资本：50,000万元企业类型：有限责任公司法定代表人：杨书展主营业务：合成材料制造；石墨及其他非金属矿物制品制造；锂离子电池负极用活性石墨粉制造；石墨及碳素制品制造；锂电池技术研发、生产、销售；石

墨储能材料制造；特种石墨制品制造；锂离子电池电解液制造；锂电池隔膜(高绝缘、透光性能)制造；锂离子电池单体、模块及系统制造；石墨电极制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2020年5月25日关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：181,651.24万元2022年12月31日流动负债总额：115,830.69万元2022年12月31日净资产：47,560.05万元2022年12月31日资产负债率：73.82%2022年度营业收入：118,211.29万元2022年度利润总额：1,598.73万元2022年度净利润：1,606.75万元审计情况：已经审计

5. 四川瑞鞍新材料科技有限公司

被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号注册地址：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号注册资本：30,000万元实缴资本：22,200万元企业类型：其他有限责任公司法定代表人：杨书展主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期：2021年9月26日

关系：公司持有四川瑞鞍51%股权信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：119,212.66万元2022年12月31日流动负债总额：69,084.92万元2022年12月31日净资产：14,680.44万元2022年12月31日资产负债率：87.68%2022年度营业收入：62,994.55万元2022年度利润总额：-4,159.02万元2022年度净利润：-3,568.79万元审计情况：已经审计

6. 云南贝特瑞新能源材料有限公司

被担保人名称：云南贝特瑞新能源材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区公共服务中心5楼

注册地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区公共服务中心5楼注册资本：10,000万元实缴资本：10,000万元企业类型：有限责任公司法定代表人：任建国主营业务：经营范围一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨句、技术交流、技术转让,技术推广;科技中介服务;货物进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);电池销售;电池制造。成立日期：2022年3月3日关系：公司持股100%

信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：13,419.22万元2022年12月31日流动负债总额：3,759.15万元2022年12月31日净资产：9,660.07万元2022年12月31日资产负债率：28.01%2022年度营业收入：0万元2022年度利润总额：-487.72万元2022年度净利润：-388.13万元审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

股份有限公司宜宾市分行办理1年期人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司为四川瑞鞍新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司成都分行办理新增1年期敞口人民币20,000万元综合授信额度按照股权比例提供连带责任担保，同时四川瑞鞍新材料科技有限公司其他股东按其持股比例提供同等担保。公司为云南贝特瑞新能源材料有限公司申请金额不超过20亿元人民币（其中中国进出口银行深圳分行作为银团牵头行承贷份额不超过10亿元人民币、中国银行承诺贷款份额不超过5亿元人民币、中国工商银行承诺贷款份额不超过5亿元人民币）、贷款期限不超过10年的银团贷款提供连带责任担保，同时云南贝特瑞新能源材料有限公司以年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目(第一期5万吨) 的土地使用权及项目建成后形成的厂房及机器设备等资产抵押作为担保措施。目前上述担保协议尚未签署，具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持上述子公司业务发展，确保其申请授信及贷款合同的签订及履行，满足资金需求，公司为各子公司银行授信及贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，目前各子公司经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低，且非全资控股子公司的其他股东皆按持股比例提供同等担保，担保公平、对等，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

目前上述各子公司生产经营良好，本次申请银行授信及贷款有利于补充其营运资金，促进长远、健康发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；本次担保业经贝特瑞2022年年度股东大会审议通过，担保审批已授权给贝特瑞董事会，就对本次担保，贝特瑞根据授权召开董事会进行了审议；本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件目录

公司第六届董事会第十次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2023年6月20日