贝特瑞：关于对印尼贝特瑞增资并新建年产8万吨负极材料一体化项目的公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-017

贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对印尼贝特瑞增资并新建年产8万吨负极材料一体

化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2024年3月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于对子公司增资并新建年产8万吨负极材料一体化项目的议案》。表决结果：

9票同意，0票反对，0票弃权；不涉及需回避表决的情况，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需境外工商登记手续、投资审批和备案手续等。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（一家依据新加坡法律设立并存续的有限责任公司）

住所：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

注册地址：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED

成立日期：2020年7月7日

股权结构：EVER RISING LIMITED持股100%

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES

财务状况：

截至2023年12月31日，资产总额为9,781.60万美元，净资产为1.89万美元；2023年度营业收入为0美元，净利润为0.19万美元。以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1.增资情况说明

2. 被增资公司经营和财务情况

印尼贝特瑞主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。截至2023年12月31日，资产总额为162,673.14万元，净资产为105,218.15万元；2023年度营业收入为0万元，净利润为-391.33万元。（以上财务数据未经审计）。

投资项目的具体内容

整体规划：年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目。

项目总投资约为2.99亿美元，包括项目建设投资、建设期利息及铺底流动资金，具体以双方一致认可的二期项目可行性研究报告为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

资金来源主要为自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

如根据融资机构要求，二期项目融资需提供担保的，协议双方应当按其持有合资公司的股权比例，或双方另行协商的其他比例，为合资公司申请的项目融资、流动资金及超支资金融资提供担保。协议双方与融资机构协商一致的前提下，可以合资公司资产、协议双方持有合资公司的股权向融资机构提供融资担保。

3.4.2 流动资金和超支资金融资担保

如根据融资机构要求，流动资金融资和超支资金融资需提供担保的，则协议双方在与融资机构协商一致的前提下，以其持有合资公司资产、协议双方持有合资公司的股权及协议双方按期持有的合资公司股权比例或以协议双方协商同意的方式向融资机构提供相应的流动资金和超支资金融资担保。

3.4.3 担保责任

双方就上述担保事项，按其持有的合资公司股权比例向融资机构提供项目融资、流动资金及超支资金融资担保的义务的，如融资机构认为双方中任意一方提供的担保不足，则由其关联公司代其向融资机构提供相应担保，双方或其关联公司具体提供的担保方式由双方或其关联公司负责与融资机构协商一致予以确定。

4. 未获批的终止

如自本协议签订之日起24个月内，本项目仍未完成中国境外投资审批和备案的相关流程，则除本协议各方另行签署协议予以延长外，本协议自动终止，各方均不构成违约。

5. 其他

5.1.本协议为原协议重要组成部分，与原协议具有同等法律效力。本协议与原协议不一致的，以本协议约定为准，除本协议特别约定外，原协议仍然有效，双方应按照原协议约定实施二期项目。

5.2.本协议于双方盖章并授权代表共同签署后生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

池负极材料一体化项目。基于新能源锂电池负极材料未来发展前景、公司战略布局及双方的良好合作基础，本次拟共同增资印尼贝特瑞并新建锂电池负极材料二期项目，继续发挥各自优势和资源，进一步拓展和服务公司海外客户，提升公司负极材料市场占有率，增加公司未来整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、项目资金投入未达预期的风险

本次合作项目投资资金来源为合作双方投入及合资公司向银行借款，如未来ODI审批、合作双方资金规划或银行融资环境等因素发生变化，存在项目资金投入未达预期的风险。

2、项目实施进度存在不确定性的风险

本次合作项目实施周期较长，受印尼当地政策环境变化、有关部门审批等因素，具体实施进度与执行情况存在不确定性的风险。

3、市场竞争加剧的风险

如公司不能保持产品质量、产品市占率、技术水平、客户资源等方面的竞争优势，未来存在市场竞争加剧的风险。

4、下游需求增长不及预期的风险

未来负极材料存在下游需求增长不及预期的风险。

5、经营业绩不达预期的风险

未来可能存在受国家或地方有关政策调整、所在国或地区的营商环境变化、产品技术、市场环境等因素变化导致合资公司经营业绩不达预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若本次合作项目顺利建成并达产，将形成新增年产8万吨锂电池负极材料产能，将有助于增强公司负极材料业务的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

2、合资协议之补充协议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2024年3月14日