贝特瑞：关于为下属子公司提供担保的公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-003

贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十八次会议、于2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过54.98亿元人民币或等值外币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度不超过28.35亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过26.63亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起12个月内。

本次拟为下属子公司申请银行授信提供担保，在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

根据以上股东大会授权，公司于2025年1月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司申请银行授信提供担保并授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责并处理本次为下属子公司申请银行授信提供担保的事宜。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司（简称“四川贝特瑞”）

被担保人名称：贝特瑞（四川）新材料科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号注册资本：50,000万元实缴资本：50,000万元

企业类型：有限责任公司法定代表人：赵勃主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期：2020年5月25日关联关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2024年9月30日资产总额：224,134.73万元2024年9月30日流动负债总额：183,157.47万元2024年9月30日净资产：27,008.71万元2024年9月30日资产负债率：87.95%2024年1-9月营业收入：80,820.17万元2024年1-9月利润总额：-15,372.65万元2024年1-9月净利润：-13,014.15万元审计情况：已经审计

2. 天津市贝特瑞新能源科技有限公司（简称“天津贝特瑞”）被担保人名称：天津市贝特瑞新能源科技有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：天津宝坻九园工业园区注册地址：天津宝坻九园工业园区注册资本：40,000万元实缴资本：40,000万元企业类型：其他有限责任公司法定代表人：李守斌主营业务：锂离子电池正极材料、负极材料的研发、生产；人造石墨的生产与加工；碳材料的研发、生产及加工；货物进出口。（危险化学品及易制毒品除

外；国家有专项专营规定的、按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营。）成立日期：2010年12月9日关联关系：公司持股100%信用情况：不是失信被执行人2024年9月30日资产总额：154,382.86万元2024年9月30日流动负债总额：60,333.81万元2024年9月30日净资产：72,021.20万元2024年9月30日资产负债率：53.35%2024年1-9月营业收入：103,317.45万元2024年1-9月利润总额：-6,091.80万元2024年1-9月净利润：-4,826.89万元审计情况：未经审计

3. 印尼贝特瑞新能源材料有限公司（简称“印尼贝特瑞”）

被担保人名称：印尼贝特瑞新能源材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否注册地址：Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/KelurahanWonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah,Kode Pos: 51372注册资本：16,730万美元实缴资本：14,856.76万美元企业类型：有限责任公司法定代表人：吴磊主营业务：锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。成立日期：2023年1月16日关联关系：公司持股60%信用情况：不是失信被执行人2024年9月30日资产总额：297,740.59万元2024年9月30日流动负债总额：64,558.02万元

2024年9月30日净资产：98,292.62万元2024年9月30日资产负债率：66.99%2024年1-9月营业收入：0万元2024年1-9月利润总额：-5,835.68万元2024年1-9月净利润：-5,835.68万元审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司为四川贝特瑞在中国邮政储蓄银行办理 1 年期人民币 10,000万元的单户综合融资授信业务提供连带责任担保、在招商银行办理1年期人民币 10,000万元的单户综合融资授信提供连带责任担保。公司为天津贝特瑞在平安银行股份有限公司天津分行续作办理1年期敞口人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、在招商银行股份有限公司天津分行续作办理1年期人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、在上海银行股份有限公司天津分行续作办理1年期敞口人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。公司为印尼贝特瑞在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理1年期人民币40,000万元或等值外币的综合授信额度按照持股比例承担连带责任担保，印尼贝特瑞其他股东按其持股比例提供同等担保。目前上述担保协议尚未签署，具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持公司子公司的业务发展，确保其申请授信合同的签订及履行，满足资金需求，公司为子公司银行授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

股东按持股比例提供同等担保，本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

上述各子公司本次申请银行授信有利于补充其营运资金，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2025年1月23日