机科股份：2024年一季度报告
机科股份证券代码 : 835579
机科发展科技股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘新状、主管会计工作负责人沈正果及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2024年3月31日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,164,624,618.54 | 1,179,581,088.29 | -1.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 546,122,975.58 | 500,531,942.89 | 9.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 52.13% | 56.60% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.06% | 57.50% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 81,756,030.24 | 81,479,836.03 | 0.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,921,939.01 | 7,701,862.49 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,921,108.70 | 7,335,645.89 | 7.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,822,430.12 | -30,165,932.65 | -131.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.55% | 3.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.55% | 3.22% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 100.00% | 根据经营规划及货币资金价值收益最大化，将部分货币资金购买理财产品获取收益 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,822,430.12 | -131.46% | 公司经营规模扩大承担较多销售合同，为确保销售合同顺利实施，公司按照项目进度及需求进行材料购买、加工费支付 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,088,561.95 | -157,834.31% | 公司根据经营规划购买理财，截止2024年3月 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
31日尚有20,000.00万元理财产品尚未到期赎
回项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 329.78 |
| 非经常性损益合计 | 1,329.78 |
| 所得税影响数 | 49.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 450.00 |
| 非经常性损益净额 | 830.31 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,635,400 | 9.29% | 0 | 34,635,400 | 26.75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 90,164,600 | 72.25% | 4,680,000 | 94,844,600 | 73.25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 57,055,580 | 60.96% | 0 | 57,055,580 | 44.07% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 124,800,000 | - | 4,680,000 | 129,480,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,374 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 国有法人 | 57,055,580 | 0 | 57,055,580 | 44.07% | 57,055,580 | 0 |
| 2 | 北京机科汇众智能技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 21.51% | 27,850,000 | 0 |
| 3 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 国有法人 | 1,407,500 | 4,222,500 | 5,630,000 | 4.35% | 5,630,000 | 0 |
| 4 | 北京机床研究所有限公司 | 国有法人 | 2,134,050 | 0 | 2,134,050 | 1.65% | 2,134,050 | 0 |
| 5 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 1,422,700 | 0 | 1,422,700 | 1.10% | 0 | 1,422,700 |
| 6 | 严勇 | 境内自然人 | 1,175,060 | 45,021 | 1,220,081 | 0.94% | 0 | 1,220,081 |
| 7 | 中国 | 其他 | 152,500 | 847,500 | 1,000,000 | 0.77% | 1,000,000 | 0 |
| 银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||||||||
| 8 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 国有法人 | 853,620 | 0 | 853,620 | 0.68% | 853,620 | 0 |
| 9 | 矿冶科技集团有限公司 | 国有法人 | 711,350 | 0 | 711,350 | 0.57% | 711,350 | 0 |
| 10 | 项钢瑛 | 境内自然人 | 442,122 | 112,482 | 554,604 | 0.43% | 0 | 554,604 |
| 合计 | - | 93,204,482 | 5,227,503 | 98,431,985 | 76.07% | 95,234,600 | 3,197,385 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 103,083,390.66 | 329,748,860.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,823,719.41 | 86,115,756.69 |
| 应收账款 | 273,371,552.21 | 262,807,160.42 |
| 应收款项融资 | 17,127,684.49 | 19,385,285.87 |
| 预付款项 | 57,435,392.78 | 36,841,957.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,875,904.72 | 4,986,020.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 324,141,943.49 | 314,524,868.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 36,438,508.85 | 52,423,115.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 299,975.15 | |
| 流动资产合计 | 1,101,598,071.76 | 1,113,833,025.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,317,242.88 | 8,686,656.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,608,248.07 | 30,363,403.91 |
| 无形资产 | 4,256,838.93 | 4,376,809.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 47,638.17 | 63,517.62 |
| 递延所得税资产 | 21,796,578.73 | 22,257,675.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 63,026,546.78 | 65,748,063.16 |
| 资产总计 | 1,164,624,618.54 | 1,179,581,088.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,032,804.86 | 40,032,804.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,318,646.68 | 29,798,169.43 |
| 应付账款 | 232,154,971.89 | 258,100,844.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 189,769,302.30 | 196,845,537.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,496,548.69 | 19,515,050.84 |
| 应交税费 | 3,939,864.25 | 10,114,446.92 |
| 其他应付款 | 9,362,770.13 | 8,492,993.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,253,556.87 | 6,532,439.43 |
| 其他流动负债 | 56,120,716.49 | 55,323,472.77 |
| 流动负债合计 | 565,449,182.16 | 624,755,760.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,286,758.06 | 25,717,909.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,888,729.56 | 22,285,799.87 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,274,725.49 | 4,521,487.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,450,213.11 | 53,525,196.60 |
| 负债合计 | 617,899,395.27 | 678,280,957.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 129,480,000.00 | 124,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 272,853,918.10 | 240,093,918.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,174,602.24 | 4,945,508.56 |
| 盈余公积 | 31,929,077.08 | 30,979,088.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,685,378.16 | 99,713,428.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 546,122,975.58 | 500,531,942.89 |
| 少数股东权益 | 602,247.69 | 768,188.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 546,725,223.27 | 501,300,130.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,164,624,618.54 | 1,179,581,088.29 |
法定代表人：刘新状 主管会计工作负责人：沈正果 会计机构负责人：贾林儒
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,081,462.32 | 327,550,286.98 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,823,719.41 | 86,115,756.69 |
| 应收账款 | 268,551,886.46 | 254,657,467.04 |
| 应收款项融资 | 17,127,684.49 | 19,385,285.87 |
| 预付款项 | 54,924,121.62 | 34,491,341.16 |
| 其他应收款 | 5,706,035.33 | 4,871,991.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 317,114,397.07 | 307,796,310.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 31,960,102.02 | 49,927,458.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 278,889.42 | |
| 流动资产合计 | 1,081,568,298.14 | 1,091,795,898.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,749,965.00 | 4,749,965.00 |
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,275,995.02 | 8,639,384.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,498,169.93 | 30,143,247.66 |
| 无形资产 | 4,256,838.93 | 4,376,809.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 47,638.17 | 63,517.62 |
| 递延所得税资产 | 21,796,578.73 | 22,257,675.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 67,625,185.78 | 70,230,600.17 |
| 资产总计 | 1,149,193,483.92 | 1,162,026,498.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,032,804.86 | 40,032,804.86 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,318,646.68 | 29,798,169.43 |
| 应付账款 | 221,087,157.20 | 245,685,484.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 185,094,496.59 | 192,170,731.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,294,792.49 | 19,297,897.34 |
| 应交税费 | 3,936,234.34 | 9,840,118.22 |
| 其他应付款 | 9,357,064.16 | 8,483,764.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,214,223.74 | 6,375,572.79 |
| 其他流动负债 | 56,120,716.49 | 55,323,472.77 |
| 流动负债合计 | 549,456,136.55 | 607,008,016.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,286,758.06 | 25,717,909.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,039,003.75 | 19,436,074.06 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,274,725.49 | 4,521,487.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,600,487.30 | 50,675,470.79 |
| 负债合计 | 599,056,623.85 | 657,683,487.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 129,480,000.00 | 124,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 272,853,918.10 | 240,093,918.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,046,819.33 | 4,832,182.93 |
| 盈余公积 | 31,929,077.08 | 30,979,088.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,827,045.56 | 103,637,822.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 550,136,860.07 | 504,343,011.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,149,193,483.92 | 1,162,026,498.52 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 81,756,030.24 | 81,479,836.03 |
| 其中：营业收入 | 81,756,030.24 | 81,479,836.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 74,694,344.02 | 70,985,441.44 |
| 其中：营业成本 | 62,046,533.61 | 58,684,574.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 503,652.57 | 406,665.54 |
| 销售费用 | 2,226,831.18 | 2,277,549.52 |
| 管理费用 | 6,311,667.13 | 5,208,570.87 |
| 研发费用 | 3,001,164.43 | 3,145,498.63 |
| 财务费用 | 604,495.10 | 1,262,582.61 |
| 其中：利息费用 | 726,314.47 | 1,255,354.80 |
| 利息收入 | 248,653.60 | 162,937.39 |
| 加：其他收益 | 355,674.38 | 659,751.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 61,138.36 | -81,373.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,262,543.61 | -3,231,105.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 362,474.47 | 751,583.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,103,517.04 | 8,593,249.87 |
| 加：营业外收入 | 1,329.78 | 38,044.64 |
| 减：营业外支出 | - | 177,337.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,104,846.82 | 8,453,957.29 |
| 减：所得税费用 | 1,360,676.85 | 1,025,979.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,744,169.97 | 7,427,978.27 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,744,169.97 | 7,427,978.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -177,769.04 | -273,884.22 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,921,939.01 | 7,701,862.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,744,169.97 | 7,427,978.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,921,939.01 | 7,701,862.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -177,769.04 | -273,884.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.08 |
法定代表人：刘新状 主管会计工作负责人：沈正果 会计机构负责人：贾林儒
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 81,756,030.24 | 81,479,836.03 |
| 减：营业成本 | 62,046,533.61 | 58,684,574.27 |
| 税金及附加 | 502,024.60 | 391,993.40 |
| 销售费用 | 2,014,911.56 | 2,102,909.23 |
| 管理费用 | 5,984,033.40 | 4,850,338.20 |
| 研发费用 | 3,001,164.43 | 3,145,498.63 |
| 财务费用 | 604,681.88 | 1,218,920.87 |
| 其中：利息费用 | 724,948.90 | 1,248,732.78 |
| 利息收入 | 246,563.84 | 161,214.75 |
| 加：其他收益 | 354,080.64 | 656,686.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 61,138.36 | -81,373.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,119,185.12 | -3,219,766.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 362,474.47 | 751,583.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,499,559.35 | 9,192,730.96 |
| 加：营业外收入 | 329.78 | 38,044.64 |
| 减：营业外支出 | - | 168,186.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,499,889.13 | 9,062,588.90 |
| 减：所得税费用 | 1,360,676.85 | 1,025,979.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,139,212.28 | 8,036,609.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,139,212.28 | 8,036,609.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,139,212.28 | 8,036,609.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,919,009.31 | 91,384,466.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 354,080.64 | 355,050.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,595,005.24 | 5,220,125.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,868,095.19 | 96,959,641.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,551,610.09 | 67,179,542.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,507,143.70 | 29,793,897.20 |
| 支付的各项税费 | 10,645,881.70 | 24,661,560.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,985,889.82 | 5,490,574.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,690,525.31 | 127,125,574.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,822,430.12 | -30,165,932.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,138.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,061,138.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,700.31 | 126,691.00 |
| 投资支付的现金 | 272,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,149,700.31 | 126,691.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,088,561.95 | -126,691.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 37,440,000.00 | 736,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 736,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,221,018.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,440,000.00 | 34,957,318.04 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,354.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,123.03 | 2,999,442.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,477.97 | 2,999,442.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,828,522.03 | 31,957,875.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,082,470.04 | 1,665,251.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,748,860.70 | 27,813,484.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,666,390.66 | 29,478,735.78 |
法定代表人：刘新状 主管会计工作负责人：沈正果 会计机构负责人：贾林儒
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,425,434.31 | 84,384,466.10 |
| 收到的税费返还 | 354,080.64 | 355,050.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,590,226.12 | 5,215,154.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,369,741.07 | 89,954,670.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,149,870.73 | 61,643,630.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,890,592.15 | 28,800,710.51 |
| 支付的各项税费 | 10,378,171.21 | 23,236,988.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,707,827.45 | 5,213,079.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,126,461.54 | 118,894,409.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,756,720.47 | -28,939,738.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,138.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,061,138.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,700.31 | 126,691.00 |
| 投资支付的现金 | 272,000,000.00 | 899,965.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,149,700.31 | 1,026,656.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,088,561.95 | -1,026,656.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 37,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,221,018.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,440,000.00 | 34,221,018.04 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,354.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,187.30 | 2,759,442.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,542.24 | 2,759,442.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,959,457.76 | 31,461,575.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,885,824.66 | 1,495,180.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,550,286.98 | 27,465,837.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,664,462.32 | 28,961,018.02 |
附件：公告原文