机科股份：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

机科发展科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储

四方监管协议的公告

一、募集资金情况概述

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19号），同意机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4,680,000股对应的募集资金总额37,440,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37,430,200.94元，实际募集资金净额合计272,473,025.15元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。

二、全资子公司开立募集资金专户的情况说明

公司于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次

会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体，该事项于2025年1月15日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金5,000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于2025年2月10日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于2025年2月13日完成设立及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。为规范公司募集资金管理，中机机科智能新设募集资金专户进行募集资金管理。

三、募集资金专户存储四方监管协议的签署情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，2025年2月20日，公司、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与存款银行平安银行股份有限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

四、募集资金专用账户信息

五、备查文件目录

（一）《募集资金专户存储四方监管协议》—平安银行股份有限公司北京分行

（二）《募集资金专户存储四方监管协议》—招商银行股份有限公司北京分行

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年2月21日