数字人：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

http://ddx.gubit.cn 2023-08-25 数字人(835670)公司公告

证券代码：835670 证券简称：数字人公告编号：2023-047

山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会于2020年9月27日核发《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过800万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币12.50元/股，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资金总额10,000.00万元（超额配售选择权行使后），减除发行费用人民币12,541,115.39元后，募集资金净额为87,458,884.61元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5号）和（天健验〔2021〕4-1号）。（二）募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：单位：人民币万元
	项目		序号	金额
	募集资金净额		A	8,745.89
	截至期初累计发生额	项目投入	B1	3015.81
	截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	253.82

本期发生额	项目投入	C1	473.72
本期发生额	利息收入净额	C2	56.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,489.53
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	310.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,566.40
实际结余募集资金		F	5,566.40
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年12月8日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2023年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028611	47,772,396.82
	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028628	7,891,651.84
	合计		55,664,048.66

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
山东数字人科技股份有限公司	保本浮动收益型	对公定制结构性存款产品	30,000,000	2023年2月3日	2023年3月6日	保本浮动收益型	2.6%

《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。2023年1-6月，公司在额度范围内购买保本浮动收益型理财产品，取得理财产品投资收益66,246.58元,截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回，报告期期末无理财产品余额。2023年1-6月公司不存在质押理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年1-6月，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年1-6月，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、备查文件

1、《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2023年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			8,745.89	本报告期投入募集资金总额			473.72
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			3,489.53
变更用途的募集资金总额比例			0%	已累计投入募集资金总额			3,489.53
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	否	7,441.54	348.82	2,926.65	39.33%	2023年12月31日	不适用	否
募投项目数	否	1,304.35	124.90	562.88	43.15%	2023年12	不适用	否

字人云平台建设项目						月31日
合计	-	8,745.89	473.72	3,489.53	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不存在
可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			无
募集资金置换自筹资金情况说明			2023年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			(1)公司于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000,000.00元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

	(2)2023年1-6月，公司在额度范围内购买保本浮动收益型理财产品，取得理财产品投资收益66,246.58元,截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回，报告期期末无理财产品余额。2023年1-6月，公司不存在质押理财产品的情况。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无

附件：公告原文