吉林碳谷：2023年一季度报告
证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-040
吉林碳谷证券代码 : 836077
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 3,937,239,022.96 | 3,543,105,136.92 | 11.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,660,936,867.40 | 1,486,097,318.32 | 11.77% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.12% | 56.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.81% | 58.06% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 706,293,147.30 | 580,383,118.05 | 21.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 172,469,080.44 | 175,733,742.48 | -1.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,181,311.12 | 16,243,791.90 | -544.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5436 | 0.5220 | 4.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 11.01% | 17.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.97% | 18.74% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、营业收入差异原因：报告期，公司实现营业收入70,629万元，增加了12,591万元，上升21.69%，增加的主要原因为：首先是公司通过各种创新和攻关手段，不断提高产品的良品率和均一稳定性；其次是随着大丝束在民用、工业用市场迅速开拓，应用领域双向得到拓宽，公司产能有序释放，主要产品碳纤维原丝销售放大；
2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量为-7,218万元，减少8,843万元，下降544.36%，下降主要原因是：主要是由于公司加强了资金管理力度，降低了对收到的银行承兑汇票的贴现金额所致；
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1、计入当期损益的政府补助 | 823,991.31 |
| 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,383.56 |
| 非经常性损益合计 | 859,374.87 |
| 所得税影响数 | -128,906.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 730,468.64 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股 | 无限售股份总数 | 101,303,505 | 31.79% | -6,368,600 | 94,934,905 | 29.79% |
| 其中：控股股东、实际控制 | 316,522 | 0.10% | 783,478 | 1,100,000 | 0.35% | |
| 份 | 人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 217,332,858 | 68.21% | 6,368,600 | 223,701,458 | 70.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 159,250,000 | 49.98% | 0 | 159,250,000 | 49.98% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | ||
| 总股本 | 318,636,363 | - | 0 | 318,636,363 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,215 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 国有法人 | 159,566,522 | 783,478 | 160,350,000 | 50.3238% | 159,250,000 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 2 | 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 58,084,258 | 0 | 58,084,258 | 18.229% | 58,082,858 | 1,400 | 26,560,000 | 0 |
| 3 | 河北吉藁化纤有限责任公司 | 境内非国有法人 | 13,022,896 | -20,000 | 13,002,896 | 4.0808% | 0 | 13,002,896 | 12,000,000 | 0 |
| 4 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 国有法人 | 7,201,762 | 0 | 7,201,762 | 2.2602% | 0 | 7,201,762 | 0 | 0 |
| 5 | 应一城 | 境内自然人 | 6,610,872 | 262,444 | 6,873,316 | 2.1571% | 0 | 6,873,316 | 0 | 0 |
| 6 | 罗章华 | 境内自然人 | 5,518,123 | -307,854 | 5,210,269 | 1.6352% | 0 | 5,210,269 | 0 | 0 |
| 7 | 北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管 | 其他 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 1.2177% | 0 | 3,880,000 | 0 | 0 |
| 理合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 8 | 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,433,800 | 0 | 3,433,800 | 1.0777% | 3,433,800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,968,165 | 0 | 2,968,165 | 0.9315% | 0 | 2,968,165 | 0 | 0 |
| 10 | 吉林省投资集团有限公司 | 国有法人 | 2,934,800 | 0 | 2,934,800 | 0.921% | 2,934,800 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 263,221,198 | 718,068 | 263,939,266 | 82.834% | 223,701,458 | 40,237,808 | 38,560,000 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团有限公司控制企业。 除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-104 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2022年12月28日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,269,699.06 | 169,781,186.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 161,075,565.18 | 68,726,461.45 |
| 应收款项融资 | 286,103,287.76 | 117,671,835.00 |
| 预付款项 | 99,262,812.22 | 36,227,933.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,587,275.46 | 4,031,088.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 239,638,765.80 | 301,376,620.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,224,335.29 | 59,234,653.39 |
| 流动资产合计 | 955,161,740.77 | 757,049,779.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 2,239,536,164.78 | 2,011,076,992.19 |
| 在建工程 | 425,211,615.42 | 492,809,077.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 134,902,421.59 | 136,494,858.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1.00 | 1.00 |
| 长期待摊费用 | 1,037,652.92 | 1,245,183.53 |
| 递延所得税资产 | 15,393,975.43 | 41,759,778.18 |
| 其他非流动资产 | 161,195,451.05 | 97,869,467.07 |
| 非流动资产合计 | 2,982,077,282.19 | 2,786,055,357.76 |
| 资产总计 | 3,937,239,022.96 | 3,543,105,136.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 268,241,450.83 | 235,299,229.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 210,000,000.00 | 239,000,000.00 |
| 应付账款 | 220,138,786.46 | 251,521,984.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,270,997.32 | 23,438,730.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 743,930.22 | 1,497,802.63 |
| 应交税费 | 2,127,876.16 | 2,676,098.34 |
| 其他应付款 | 1,117,735.62 | 986,532.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,553,471.55 | 29,892,428.44 |
| 其他流动负债 | 2,115,229.65 | 3,047,035.02 |
| 流动负债合计 | 752,309,477.81 | 787,359,841.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,425,401,522.00 | 1,165,502,622.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,624,520.22 | 9,187,149.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,870,402.23 | 32,694,393.54 |
| 递延所得税负债 | 62,096,233.30 | 62,263,811.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,523,992,677.75 | 1,269,647,977.38 |
| 负债合计 | 2,276,302,155.56 | 2,057,007,818.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 318,636,363.00 | 318,636,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,977,125.28 | 276,977,125.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,947,019.43 | 1,307,019.43 |
| 盈余公积 | 106,290,694.66 | 89,023,114.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 956,085,665.03 | 800,153,696.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,660,936,867.40 | 1,486,097,318.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,660,936,867.40 | 1,486,097,318.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,937,239,022.96 | 3,543,105,136.92 |
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,599,752.91 | 71,403,044.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 134,019,613.11 | 35,190,878.51 |
| 应收款项融资 | 286,103,287.76 | 117,671,835.00 |
| 预付款项 | 99,262,812.22 | 36,227,933.21 |
| 其他应收款 | 11,587,275.46 | 4,031,088.43 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 239,638,765.80 | 301,376,620.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,224,335.29 | 59,234,653.39 |
| 流动资产合计 | 888,435,842.55 | 625,136,053.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,239,536,164.78 | 2,011,076,992.19 |
| 在建工程 | 425,211,615.42 | 492,809,077.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 134,902,421.59 | 136,494,858.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,037,652.92 | 1,245,183.53 |
| 递延所得税资产 | 15,037,976.06 | 41,318,520.51 |
| 其他非流动资产 | 161,195,451.05 | 97,869,467.07 |
| 非流动资产合计 | 2,986,721,282.82 | 2,790,614,100.09 |
| 资产总计 | 3,875,157,125.37 | 3,415,750,153.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 268,241,450.83 | 235,299,229.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 220,138,786.46 | 251,521,984.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 75,819,814.21 | 94,803,240.27 |
| 卖出回购金融资产款 | 743,930.22 | 1,497,802.63 |
| 应付职工薪酬 | 2,023,960.96 | 2,624,885.02 |
| 应交税费 | 1,117,735.62 | 986,532.22 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,553,471.55 | 29,892,428.44 |
| 其他流动负债 | 9,856,575.85 | 12,324,421.24 |
| 流动负债合计 | 689,495,725.70 | 658,950,523.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,425,401,522.00 | 1,165,502,622.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,624,520.22 | 9,187,149.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,870,402.23 | 32,694,393.54 |
| 递延所得税负债 | 62,096,233.30 | 62,263,811.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,523,992,677.75 | 1,269,647,977.38 |
| 负债合计 | 2,213,488,403.45 | 1,928,598,500.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 318,636,363.00 | 318,636,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,977,125.28 | 276,977,125.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,947,019.43 | 1,307,019.43 |
| 盈余公积 | 106,254,821.42 | 89,023,114.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 956,853,392.79 | 801,208,030.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,661,668,721.92 | 1,487,151,653.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,875,157,125.37 | 3,415,750,153.96 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 706,293,147.30 | 580,383,118.05 |
| 其中：营业收入 | 706,293,147.30 | 580,383,118.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 502,435,453.18 | 375,647,264.73 |
| 其中：营业成本 | 450,553,623.52 | 346,618,384.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,002,217.90 | 1,317,603.62 |
| 销售费用 | 370,290.39 | 241,263.26 |
| 管理费用 | 7,278,734.76 | 3,638,669.28 |
| 研发费用 | 24,744,836.62 | 11,035,809.49 |
| 财务费用 | 17,485,749.99 | 12,795,534.28 |
| 其中：利息费用 | 15,521,851.56 | 11,159,499.80 |
| 利息收入 | 89,597.92 | 431,950.30 |
| 加：其他收益 | 823,991.31 | 450,069.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,164,623.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,436.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 199,384,624.78 | 205,185,922.32 |
| 加：营业外收入 | 35,383.56 | |
| 减：营业外支出 | 11,500,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 199,420,008.34 | 193,685,922.32 |
| 减：所得税费用 | 26,220,459.26 | 27,344,621.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,199,549.08 | 166,341,301.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.5436 | 0.5220 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.5436 | 0.5220 |
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 706,180,224.04 | 580,269,744.18 |
| 减：营业成本 | 450,553,623.52 | 346,618,384.80 |
| 税金及附加 | 1,935,179.44 | 1,317,603.62 |
| 销售费用 | 370,290.39 | 241,263.26 |
| 管理费用 | 7,278,734.76 | 3,638,669.28 |
| 研发费用 | 24,744,836.62 | 11,035,809.49 |
| 财务费用 | 17,528,805.42 | 12,828,306.57 |
| 其中：利息费用 | 15,521,851.56 | 11,159,499.80 |
| 利息收入 | 44,803.69 | 367,032.22 |
| 加：其他收益 | 823,991.31 | 450,069.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,505,656.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,436.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 198,954,651.35 | 205,039,776.16 |
| 加：营业外收入 | 35,383.34 | |
| 减：营业外支出 | 11,500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 198,990,034.69 | 193,539,776.16 |
| 减：所得税费用 | 26,112,965.85 | 27,308,084.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,877,068.84 | 166,231,691.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,877,068.84 | 166,231,691.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 172,877,068.84 | 166,231,691.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,882,395.62 | 405,745,450.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 85,313.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,282.06 | 468,625.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,122,991.19 | 406,214,076.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,003,164.68 | 354,605,387.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,677,594.11 | 19,465,332.14 |
| 支付的各项税费 | 2,777,271.06 | 1,926,282.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,846,272.46 | 13,973,282.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,304,302.31 | 389,970,284.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,181,311.12 | 16,243,791.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,528,460.00 | 280,932,360.96 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 233,528,460.00 | 280,942,360.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,328,460.00 | -280,932,360.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 293,800,000.00 | 402,310,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,800,000.00 | 432,310,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,908,588.91 | 11,439,506.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,242,383.88 | 36,864,396.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,150,972.79 | 153,203,903.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 260,649,027.21 | 279,106,096.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,860,743.91 | 14,417,527.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,364,462.42 | 89,211,031.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,503,718.51 | 103,628,559.72 |
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,582,395.62 | 431,577,899.97 |
| 收到的税费返还 | 81,895.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,487.61 | 403,707.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,774,778.68 | 431,981,607.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,003,164.68 | 354,605,387.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,677,594.11 | 19,465,332.14 |
| 支付的各项税费 | 2,722,601.15 | 1,406,899.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,844,533.66 | 13,941,136.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,247,893.60 | 389,418,756.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,473,114.92 | 42,562,851.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,528,460.00 | 280,932,360.96 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 170,528,460.00 | 280,942,360.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,328,460.00 | -280,932,360.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 293,800,000.00 | 402,310,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,800,000.00 | 462,310,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,908,588.91 | 11,439,506.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,902,922.08 | 103,864,396.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,811,510.99 | 220,203,903.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,988,489.01 | 242,106,096.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,813,085.91 | 3,736,587.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,218,721.21 | 87,974,710.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,405,635.30 | 91,711,297.75 |
附件：公告原文