旭杰科技:2023年一季度报告
旭杰科技证券代码 : 836149
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人(会计主管人员)汪菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 | -1.20% |
归属于上市公司股东的净资产 | 171,544,211.02 | 170,900,079.55 | 0.38% |
资产负债率%(母公司) | 41.03% | 41.52% | - |
资产负债率%(合并) | 68.77% | 69.10% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 | 28.99% |
归属于上市公司股东的净利润 | 787,355.50 | 443,925.69 | 77.36% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 586,697.00 | 208,304.08 | 181.65% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,567,330.85 | -24,600,695.11 | 81.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.46% | 0.22% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.34% | 0.10% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一)资产负债表数据重大变化说明
1、应收票据本期末比上年末增长101.83%,主要系本期结算收到商业承兑汇票增加所致。
2、应收款项融资本期末比上年末降低100%,主要系增加银行承兑汇票背书转让所致。
3、预付款项本期末比上年末增长427.25%,主要系分布式光伏电站系统集成业务和ALC业务材料采购预付货款增加所致。
4、合同资产本期末比上年末增长31.43%、其他非流动资产本期末比上年末降低,主要系质保期1 年以上的质保金一年内到期重分类到合同资产所致。
5、合同负债本期末比上年末增长91.86%,主要系分布式光伏电站系统集成业务预收款增加所致。
6、应付职工薪酬本期末比上年末降低54.86%,主要系上年度季度绩效和年度绩效薪酬集中在本期发放所致。
(二)利润表数据重大变化说明
1、销售费用本期比上年同期增长57.37%,主要系随着订单增加各项费用相应增加及销售人员薪酬增加所致。
2、财务费用-利息收入本期比上年同期增长50.58%,主要系本期货币资金存量比上年同期增加致。
3、资产减值损失本期比上年同期降低82.26%,主要系库存商品预计可变现净值上升所致。
4、资产处置收益本期较上年同期大幅降低,主要是本期无不需用资产处理。
5、营业外收入本期较上年同期增长791.54%,主要系收到其他单位补偿所致。
6、营业外支出本期较上年同期降低99.86%,主要系捐赠防疫物资及罚款支出所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长81.43%,主要系本期支付上年应付账款较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低331.97%,主要系本期支付中新旭德投资款所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助 | 408,925.78 |
其他营业外收入和支出 | 11,769.30 |
非经常性损益合计 | 420,695.08 |
所得税影响数 | 64,754.81 |
少数股东权益影响额(税后) | 155,281.77 |
非经常性损益净额 | 200,658.50 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,874,941 | 64.91% | 0 | 47,874,941 | 64.91% |
其中:控股股东、实际控制人 | 7,740,747 | 10.49% | 0 | 7,740,747 | 10.49% | |
董事、监事、高管 | 8,359,786 | 11.33% | 0 | 8,359,786 | 11.33% | |
核心员工 | 2,577,232 | 3.49% | -72,255 | 2,504,977 | 3.40% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,883,059 | 35.09% | 0 | 25,883,059 | 35.09% |
其中:控股股东、实际控制人 | 23,222,242 | 31.48% | 0 | 23,222,242 | 31.48% | |
董事、监事、高管 | 2,085,117 | 2.83% | 0 | 2,085,117 | 2.83% | |
核心员工 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
总股本 | 73,758,000 | - | 0 | 73,758,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,096 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 丁杰 | 境内自然人 | 15,674,069 | 0 | 15,674,069 | 21.25% | 11,755,552 | 3,918,517 | 0 | 0 |
2 | 丁强 | 境内自然人 | 15,288,920 | 0 | 15,288,920 | 20.73% | 11,466,690 | 3,822,230 | 0 | 0 |
3 | 何群 | 境内自然人 | 1,923,256 | 0 | 1,923,256 | 2.61% | 1,499,442 | 423,814 | 0 | 0 |
4 | 王采国 | 境内自然人 | 1,814,848 | 3,700 | 1,818,548 | 2.47% | 0 | 1,818,548 | 0 | 0 |
5 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | 国有法人 | 1,748,000 | 0 | 1,748,000 | 2.37% | 0 | 1,748,000 | 0 | 0 |
6 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,748,000 | 0 | 1,748,000 | 2.37% | 0 | 1,748,000 | 0 | 0 |
7 | 陈军 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.03% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
8 | 张爱平 | 境内自然人 | 1,303,896 | -75,255 | 1,228,641 | 1.67% | 0 | 1,228,641 | 0 | 0 |
9 | 袁东红 | 境内自然人 | 1,140,000 | 70,000 | 1,210,000 | 1.64% | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 |
10 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,145,700 | 0 | 1,145,700 | 1.55% | 0 | 1,145,700 | 0 | 0 |
合计 | 43,286,689 | -1,555 | 43,285,134 | 58.69% | 24,721,684 | 18,563,450 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:除丁强与丁杰为父子关系外,其余前十大股东相互之间无关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-001、2022-013 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008、2023-017 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告第五节重大事件(五)承诺事项的履行情况(公告编号:2023-021) |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 60,677,633.38 | 50,143,581.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,367,943.74 | 4,641,417.74 |
应收账款 | 307,415,049.40 | 338,751,493.74 |
应收款项融资 | - | 100,000.00 |
预付款项 | 10,087,143.17 | 1,913,171.46 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,214,473.18 | 2,804,478.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 26,722,329.19 | 21,457,420.39 |
合同资产 | 18,508,669.71 | 14,082,047.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,923,455.00 | 3,223,857.43 |
流动资产合计 | 438,916,696.77 | 437,117,468.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 2,709,115.15 | 828,616.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 58,806,666.17 | 60,581,619.51 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 108,418,592.29 | 111,898,759.00 |
无形资产 | 1,263,314.46 | 1,345,100.01 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,063,960.87 | 12,542,936.11 |
递延所得税资产 | 5,110,266.52 | 5,510,407.02 |
其他非流动资产 | 6,499,625.90 | 11,629,879.97 |
非流动资产合计 | 194,871,541.36 | 204,337,318.22 |
资产总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 146,213,575.98 | 135,612,023.60 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 19,041,242.75 | 17,761,042.75 |
应付账款 | 115,803,848.09 | 132,415,683.22 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,566,019.12 | 1,337,438.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,537,803.56 | 10,052,815.73 |
应交税费 | 2,532,377.17 | 7,694,906.34 |
其他应付款 | 2,952,672.14 | 2,489,322.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 75,000.00 | 75,000.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 11,304,139.02 | 10,943,039.53 |
其他流动负债 | 5,558,470.51 | 6,503,237.59 |
流动负债合计 | 310,510,148.34 | 324,809,509.95 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 9,470,000.00 | 9,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 105,695,483.22 | 108,212,716.24 |
长期应付款 | 9,489,976.62 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 684,042.33 | 712,310.91 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 125,339,502.17 | 118,425,027.15 |
负债合计 | 435,849,650.51 | 443,234,537.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,758,000.00 | 73,758,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 64,872,136.91 | 64,872,136.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -279,274.12 | -136,050.10 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,115,888.35 | 7,115,888.35 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 26,077,459.88 | 25,290,104.39 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 171,544,211.02 | 170,900,079.55 |
少数股东权益 | 26,394,376.60 | 27,320,170.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,938,587.62 | 198,220,249.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 |
法定代表人:丁杰 主管会计工作负责人:陈吉容 会计机构负责人:汪菲
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 51,615,669.03 | 38,795,398.02 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,885,423.74 | 3,893,143.74 |
应收账款 | 120,223,654.06 | 138,466,592.10 |
应收款项融资 | - | 100,000.00 |
预付款项 | 9,304,522.77 | 1,740,324.56 |
其他应收款 | 38,452,553.83 | 38,140,585.61 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 425,000.00 | 425,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,665,495.97 | 1,161,879.22 |
合同资产 | 7,654,382.78 | 4,690,418.81 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 99,012.28 | 512,261.44 |
流动资产合计 | 230,900,714.46 | 227,500,603.50 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 85,865,706.80 | 85,865,706.80 |
其他权益工具投资 | 2,709,115.15 | 828,616.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 17,066,884.33 | 17,345,211.22 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 682,281.47 | 948,016.04 |
无形资产 | 479,528.19 | 517,050.30 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,440,651.13 | 1,587,978.13 |
递延所得税资产 | 4,304,580.35 | 4,782,363.85 |
其他非流动资产 | - | 3,286,803.38 |
非流动资产合计 | 112,548,747.42 | 115,161,746.32 |
资产总计 | 343,449,461.88 | 342,662,349.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | 69,813,873.03 | 66,316,804.57 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,041,242.75 | 7,761,042.75 |
应付账款 | 40,401,359.09 | 44,942,360.46 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,564,938.12 | 359,960.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,703,667.69 | 4,451,020.09 |
应交税费 | 872,568.00 | 905,847.24 |
其他应付款 | 779,544.62 | 515,467.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 622,940.26 | 866,345.18 |
其他流动负债 | 5,558,362.43 | 6,496,966.99 |
流动负债合计 | 131,358,495.99 | 132,615,815.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 9,470,000.00 | 9,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 96,012.68 | 158,030.99 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,566,012.68 | 9,658,030.99 |
负债合计 | 140,924,508.67 | 142,273,846.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,758,000.00 | 73,758,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 74,167,956.79 | 74,167,956.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -247,252.12 | -145,675.89 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,115,888.35 | 7,115,888.35 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 47,730,360.19 | 45,492,334.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 202,524,953.21 | 200,388,503.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,449,461.88 | 342,662,349.82 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 |
其中:营业收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 80,428,119.47 | 64,942,517.36 |
其中:营业成本 | 63,380,290.07 | 50,294,041.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 347,952.58 | 359,487.74 |
销售费用 | 3,533,066.06 | 2,245,065.24 |
管理费用 | 5,482,302.66 | 5,619,190.02 |
研发费用 | 4,498,462.48 | 3,675,153.20 |
财务费用 | 3,186,045.62 | 2,749,579.83 |
其中:利息费用 | 3,141,214.18 | 2,863,922.11 |
利息收入 | 191,065.58 | 126,887.21 |
加:其他收益 | 408,925.78 | 459,938.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,442,138.32 | 5,659,902.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -217,830.23 | -1,227,683.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 4,533.38 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 364,782.16 | -1,775,881.62 |
加:营业外收入 | 11,769.30 | 1,320.11 |
减:营业外支出 | 57.49 | 42,290.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 376,493.97 | -1,816,852.00 |
减:所得税费用 | 477,825.14 | -545,101.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -101,331.17 | -1,271,750.10 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -101,331.17 | -1,271,750.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -888,686.67 | -1,715,675.79 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 787,355.50 | 443,925.69 |
六、其他综合收益的税后净额 | -180,330.77 | 73,530.69 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -143,224.02 | 39,021.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -101,576.23 | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -101,576.23 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -41,647.79 | 39,021.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -41,647.79 | 39,021.00 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -37,106.75 | 34,509.69 |
七、综合收益总额 | -281,661.94 | -1,198,219.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 644,131.48 | 482,946.69 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -925,793.42 | -1,681,166.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00 |
法定代表人:丁杰 主管会计工作负责人:陈吉容 会计机构负责人:
汪菲
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 31,550,870.58 | 20,188,791.42 |
减:营业成本 | 24,987,797.44 | 16,283,882.74 |
税金及附加 | 237,254.74 | 232,126.69 |
销售费用 | 1,089,761.38 | 655,986.23 |
管理费用 | 2,847,256.88 | 2,580,143.95 |
研发费用 | 2,451,254.83 | 1,578,374.90 |
财务费用 | 511,833.03 | 243,123.70 |
其中:利息费用 | 747,255.02 | 766,148.53 |
利息收入 | -406,126.05 | -440,708.13 |
加:其他收益 | 12,307.70 | -1,547.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,683,604.28 | 2,809,958.88 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -387,711.02 | 4,924.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 4,533.38 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,733,913.24 | 1,433,022.44 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | - | 40.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,733,913.24 | 1,432,981.95 |
减:所得税费用 | 495,887.23 | 320,879.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,290,282.90 | 122,095,727.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 444,304.08 | 417,101.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,241,279.65 | 1,094,517.02 |
经营活动现金流入小计 | 101,975,866.63 | 123,607,345.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,764,704.74 | 111,828,945.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,068,342.67 | 17,518,101.54 |
支付的各项税费 | 7,647,337.77 | 7,501,767.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,062,812.30 | 11,359,227.11 |
经营活动现金流出小计 | 106,543,197.48 | 148,208,041.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,567,330.85 | -24,600,695.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 841.90 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 841.90 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,325.11 | 450,113.90 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,808,325.11 | 650,113.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,807,483.21 | -634,113.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,697,062.24 | 60,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,581,164.22 | 2,910,248.80 |
筹资活动现金流入小计 | 71,278,226.46 | 63,810,248.80 |
偿还债务支付的现金 | 46,530,000.00 | 38,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,305,487.73 | 1,327,952.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,318,627.60 | 1,057,566.80 |
筹资活动现金流出小计 | 53,154,115.33 | 40,385,519.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,124,111.13 | 23,424,729.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164,489.37 | -350,722.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,584,807.70 | -2,160,802.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,641,819.85 | 62,462,938.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,226,627.55 | 60,302,136.00 |
法定代表人:丁杰 主管会计工作负责人:陈吉容 会计机构负责人:汪菲
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,518,231.86 | 37,250,794.22 |
收到的税费返还 | 96,614.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368,226.25 | 406,910.02 |
经营活动现金流入小计 | 53,983,072.28 | 37,657,704.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,317,869.76 | 34,664,519.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219,177.99 | 6,495,116.10 |
支付的各项税费 | 1,616,551.29 | 3,566,152.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,291,704.34 | 2,631,733.99 |
经营活动现金流出小计 | 43,445,303.38 | 47,357,522.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,537,768.90 | -9,699,818.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 9,521,931.25 |
投资活动现金流入小计 | - | 9,537,931.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,844.13 | 22,970.00 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,705,844.13 | 5,222,970.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,705,844.13 | 4,314,961.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 29,197,062.24 | 28,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,910,248.80 |
筹资活动现金流入小计 | 29,197,062.24 | 30,910,248.80 |
偿还债务支付的现金 | 23,030,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 753,572.69 | 750,305.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,850.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,146,423.06 | 15,750,305.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,050,639.18 | 15,159,943.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,536.80 | -216,466.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,871,027.15 | 9,558,619.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,293,636.05 | 41,648,810.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,164,663.20 | 51,207,430.42 |