中航泰达：2023年一季度报告
中航泰达证券代码 : 836263
北京中航泰达环保科技股份有限公司
Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 | 4.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 | 4.85% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.67% | 44.40% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.74% | 43.87% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 | -29.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | 345.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,572,433.63 | 5,171,714.19 | 297.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,847,281.21 | -69,823,467.23 | 34.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 | 325.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.74% | 1.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.19% | 1.10% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期内公司所得税费用99.84万元，较上年同期增加59.88万元，增加比例为149.84%，主要原因为报告期内利润增加。
11.
净利润
报告期内公司净利润2,325.63万元，较上年同期增加1,803.60万元，增加比例为345.50%，主要原因同营业利润变动原因。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1. 经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加2,397.62万元，同比增幅34.34%，主要原因为公司加大回款力度，较上年同期增加电汇回款；
2. 投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.73万元，同比减幅216.97%，主要原因为报告期内公司因业务需要购置运输设备。
3. 筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加3,895.51万元，同比增幅277.09%，主要原因为公司经营需要，银行贷款金额较上年同期增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,143,189.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,098.49 |
| 非经常性损益合计 | 3,141,091.45 |
| 所得税影响数 | 457,220.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,683,870.57 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 101,826,212 | 72.75% | 0 | 101,826,212 | 72.75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,620,250 | 20.45% | 0 | 28,620,250 | 20.45% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,133,788 | 27.25% | 0 | 38,133,788 | 27.25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,860,750 | 22.76% | 0 | 31,860,750 | 22.76% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 139,960,000 | - | 0 | 139,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8483 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 刘斌 | 境内自然人 | 42,481,000 | 0 | 42,481,000 | 30.35% | 31,860,750 | 10,620,250 | 19,200,000 | 0 |
| 2 | 陈士华 | 境内自然人 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12.86% | 0 | 18,000,000 | 6,900,000 | 0 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9,432,000 | 0 | 9,432,000 | 6.74% | 5,424,300 | 4,007,700 | 8,700,000 | 0 |
| 4 | 张岳 | 境内自然人 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 | 6.54% | 0 | 9,150,000 | 6,900,000 | 0 |
| 5 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 4.29% | 848,738 | 5,151,262 | 0 | 0 |
| 6 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 境内非国有法人 | 3,349,568 | 0 | 3,349,568 | 2.39% | 0 | 3,349,568 | 0 | 0 |
| 7 | 施全忠 | 境内自然人 | 1,792,444 | 0 | 1,792,444 | 1.28% | 0 | 1,792,444 | 0 | 0 |
| 8 | 孙卫 | 境内自然人 | 1,607,195 | 27,478 | 1,634,673 | 1.17% | 0 | 1,634,673 | 0 | 0 |
| 9 | 王涛 | 境内自然人 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 | 1.05% | 0 | 1,470,000 | 0 | 0 |
| 10 | 叶盎春 | 境内自然人 | 1,494,448 | -133,560 | 1,360,888 | 0.97% | 0 | 1,360,888 | 0 | 0 |
| 合计 | 94,776,655 | -106,082 | 94,670,573 | 67.64% | 38,133,788 | 56,536,785 | 41,700,000 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-161 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-018 2023-019 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,124,549.98 | 19,760,567.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,086,348.11 | 25,838,099.11 |
| 应收账款 | 118,837,832.31 | 129,818,734.59 |
| 应收款项融资 | 14,710,260.88 | 17,978,477.46 |
| 预付款项 | 26,558,241.51 | 14,235,700.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,263,239.71 | 13,845,291.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,508,373.73 | 14,395,056.63 |
| 合同资产 | 85,861,368.55 | 52,411,591.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,805,268.05 | 6,634,958.87 |
| 流动资产合计 | 317,755,482.83 | 294,918,477.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 539,269,124.04 | 521,014,202.20 |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 7,553,463.61 | 7,231,833.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,110,081.65 | 4,091,198.83 |
| 无形资产 | 4,576,845.63 | 4,834,189.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,733,551.32 | 2,352,243.12 |
| 递延所得税资产 | 12,225,622.78 | 12,493,382.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 575,468,689.03 | 559,017,050.65 |
| 资产总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,078,000.00 | 89,212,932.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,957,500.00 | |
| 应付账款 | 209,606,856.37 | 235,922,389.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,798,544.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,062,063.16 | 5,818,850.31 |
| 应交税费 | 1,758,775.50 | 5,432,677.82 |
| 其他应付款 | 6,502,821.25 | 7,116,811.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,658,882.06 | 3,167,713.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 390,667,398.34 | 374,427,420.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 207,638.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 207,638.10 | |
| 负债合计 | 390,667,398.34 | 374,635,058.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,210,344.30 | 213,210,344.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,335,709.71 | 31,335,709.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,050,719.51 | 94,794,415.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,766,188.08 | 13,159,918.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,986,348.11 | 25,838,099.11 |
| 应收账款 | 118,798,592.31 | 129,779,494.59 |
| 应收款项融资 | 14,710,260.88 | 13,978,477.46 |
| 预付款项 | 13,519,874.05 | 16,498,442.12 |
| 其他应收款 | 24,961,499.35 | 25,095,764.10 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,511,673.43 | 11,385,635.78 |
| 合同资产 | 85,861,368.55 | 52,411,591.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,345,075.28 | 5,389,393.39 |
| 流动资产合计 | 292,460,880.04 | 293,536,816.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 574,169,124.04 | 555,914,202.20 |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,853,749.07 | 2,689,895.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,110,081.65 | 4,091,198.83 |
| 无形资产 | 4,576,845.63 | 4,834,189.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,159,123.06 | 1,573,658.20 |
| 递延所得税资产 | 12,220,876.78 | 12,479,876.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 605,089,800.23 | 588,583,021.49 |
| 资产总计 | 897,550,680.27 | 882,119,837.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,078,000.00 | 84,212,932.13 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,957,500.00 | |
| 应付账款 | 190,511,165.68 | 240,589,081.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,798,544.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,323,556.72 | 2,583,830.10 |
| 应交税费 | 382,530.19 | 3,396,115.61 |
| 其他应付款 | 26,992,013.02 | 29,787,036.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,658,882.06 | 3,167,713.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 382,946,147.67 | 391,492,754.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 207,638.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 207,638.10 | |
| 负债合计 | 382,946,147.67 | 391,700,392.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,210,344.30 | 213,210,344.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,335,709.71 | 31,335,709.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 130,098,478.59 | 105,913,390.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 514,604,532.60 | 490,419,444.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 897,550,680.27 | 882,119,837.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 |
| 其中：营业收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 100,808,510.26 | 143,334,532.89 |
| 其中：营业成本 | 78,271,019.97 | 124,305,161.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 408,370.42 | 98,435.55 |
| 销售费用 | 850,775.65 | 436,595.76 |
| 管理费用 | 15,927,009.29 | 15,817,363.62 |
| 研发费用 | 3,999,614.26 | 1,490,940.90 |
| 财务费用 | 1,351,720.67 | 1,186,035.34 |
| 其中：利息费用 | 814,498.83 | 1,347,662.09 |
| 利息收入 | 76,083.79 | 256,946.40 |
| 加：其他收益 | 1,485,165.68 | 64,844.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,798,403.38 | -406,271.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,733,236.21 | 1,837,684.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,256,777.09 | 5,677,060.41 |
| 加：营业外收入 | 1,501.51 | 64,171.99 |
| 减：营业外支出 | 3,600.00 | 121,331.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,254,678.60 | 5,619,901.15 |
| 减：所得税费用 | 998,374.40 | 399,601.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 |
| 减：营业成本 | 81,329,001.02 | 127,195,073.79 |
| 税金及附加 | 343,950.50 | -22,016.89 |
| 销售费用 | 850,775.65 | 436,595.76 |
| 管理费用 | 11,921,717.10 | 12,190,299.33 |
| 研发费用 | 3,999,614.26 | 1,490,940.90 |
| 财务费用 | 1,332,719.28 | 1,187,693.00 |
| 其中：利息费用 | 814,498.83 | 1,342,300.66 |
| 利息收入 | 58,366.77 | 250,136.66 |
| 加：其他收益 | 1,373,443.94 | 35,758.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,798,403.38 | -406,271.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,726,664.63 | 1,849,432.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,169,216.22 | 6,515,669.28 |
| 加：营业外收入 | 64,171.99 | |
| 减：营业外支出 | 121,331.25 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,169,216.22 | 6,458,510.02 |
| 减：所得税费用 | 984,128.31 | 523,630.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,185,087.91 | 5,934,879.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,185,087.91 | 5,934,879.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,185,087.91 | 5,934,879.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,458,520.88 | 42,003,613.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,685,929.91 | 44,287.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,662,301.82 | 13,263,399.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,806,752.61 | 55,311,300.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,797,323.32 | 89,665,045.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,125,982.47 | 17,684,091.62 |
| 支付的各项税费 | 9,266,649.26 | 1,469,190.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,464,078.77 | 16,316,440.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,654,033.82 | 125,134,767.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,847,281.21 | -69,823,467.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857,966.95 | 270,678.80 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 857,966.95 | 270,678.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -857,966.95 | -270,678.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,100,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,100,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,108,562.50 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977,430.96 | 941,120.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,085,993.46 | 10,941,120.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,014,006.54 | 14,058,879.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,308,758.38 | -56,035,266.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,803,060.29 | 110,192,487.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,111,818.67 | 54,157,221.41 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,458,520.88 | 42,003,613.68 |
| 收到的税费返还 | 1,673,841.43 | 35,758.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,972,538.23 | 8,175,666.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,104,900.54 | 50,215,038.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,823,395.76 | 97,877,089.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,269,900.78 | 8,095,801.21 |
| 支付的各项税费 | 8,335,291.66 | -30,296.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,594,343.96 | 13,064,657.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,022,932.16 | 119,007,251.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,918,031.62 | -68,792,212.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,491.65 | 21,778.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 1,013,848.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 581,491.65 | 1,035,626.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,491.65 | -1,035,626.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,100,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,100,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,072,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977,430.96 | 941,120.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,049,430.96 | 10,941,120.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,050,569.04 | 14,058,879.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,551,045.77 | -55,768,959.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,202,411.00 | 101,268,954.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,753,456.77 | 45,499,995.17 |
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2023年4月27日
附件：公告原文