中航泰达：2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-037

北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件要求，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）、花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行”）、华夏银行股份有限公司北京门头沟分行（以下简称“华夏银行”）和厦门国际银行股份有限公司北京东城支行（以下简称“厦门国际银行”）开立了募集资金专户。公司与上述商业银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《募集资金三方监管协议》。

因募集资金使用完毕，公司于2022年1月、2023年3月、2023年4月分别注销了开立在华夏银行、浦发银行、花旗银行和厦门国际银行的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金置换情况发生。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年1月15日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2021年12月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000.00万元归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2021年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2021-086）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2022年12月31日，上述变更募集资金用途相关资金已投入使用。

截至2022年12月31日，上述变更募集资金用途相关资金已投入使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中航泰达2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告：“我们认为，中航泰达2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面反映了中航泰达公司2022年度募集资金存放与使用情况。”

八、备查文件

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》；

（三）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2023年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元