欧普泰：关于注销部分募集资金专项账户的公告

上海欧普泰科技创业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2809号），上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股股票6,000,000股，每股发行价格为人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149,880,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,731,612.34元后，募集资金净额为人民币132,148,387.66元。上述募集资金已于2022年

月

日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2022）第08841号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海曹杨支行和中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资

金，不存在违规使用募集资金的情形。截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：

三、募集资金专户注销情况

截至本公告披露之日，公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司决定对上述募集资金专户予以注销，并于近日完成专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行上海分行曹杨支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件目

《募集资金专项账户注销证明》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2023年11月22日