欧普泰：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-086
上海欧普泰科技创业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信 | 2,000 | 1.05%-2.40% | 88天 | 保本浮动 | 银行结构 | 募集资金 |
| 中环支行 | 汇率挂钩人民币结构性存款17725期 | 收益 | 性存款 | |||||
| 中信银行中环支行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期 | 800 | 1.05%-2.20% | 30天 | 保本浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
备注：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17725期扣款时间为2024年9月30日，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期扣款时间为2024年10月1日。
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
（4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
（5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中信银行中环支行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 2,000 | 1.05%-2.40% | 2024年9月30日 | 2024年12月27日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 构性存款17725期 | |||||||||
| 中信银行中环支行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期 | 800 | 1.05%-2.20% | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》；
（二）中信银行对公结构性存款产品说明书；
（三）现金管理产品业务凭证。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会2024年9月30日