欧普泰:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:836414 证券简称:欧普泰 公告编号:2024-099
上海欧普泰科技创业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为2,000万元;使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2,800万元。截止目前,合计占公司2023年度经审计净资产的15.40%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
杭州银行大渡河路支行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414333) | 2,000 | 2.35% | 42天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 自有资金 |
(二) 使用闲置自有资金投资现金管理产品的说明
公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款,投资的产品安全性高、流动性好,单笔投资期限最长不超过12个月,不影响生产经营计划正常进行。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的要求管理和使用资金。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
杭州银行大渡河路支行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414333) | 2,000 | 2.35% | 2024年11月18日 | 2024年12月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件目录
(一)杭州银行对公结构性存款产品说明书;
(二)现金管理产品业务凭证。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会2024年11月18日