润普食品：2023年三季度报告
润普食品证券代码 : 836422
江苏润普食品科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 538,523,599.16 | 480,083,218.48 | 12.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 432,476,689.40 | 289,536,521.53 | 49.37% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.05% | 34.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.69% | 39.69% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 391,563,628.37 | 490,743,079.33 | -20.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 | -72.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,154,769.85 | 60,822,824.91 | -75.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,525,279.98 | 67,795,629.84 | -56.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.88 | -77.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.14% | 24.47% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.77% | 24.81% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 131,714,512.32 | 134,519,679.78 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,256,120.88 | 17,347,529.04 | -81.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,570,813.21 | 17,072,388.59 | -84.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,711,488.34 | 23,375,381.22 | -24.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.25 | -84.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.76% | 6.50% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.60% | 6.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 2,919,768.09 | -49.23% | 主要系信用等级一般的商业银行承兑票据减少。 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 100% | 主要系公司新购入理财产品。 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | -92.05% | 主要原因系到期的应收票据减少。 |
| 其他流动资产 | 2,551,125.19 | 164.45% | 主要系公司待抵扣进项税。 |
| 短期借款 | 970,964.00 | -97.50% | 主要系偿还了到期的短 期借款。 |
| 应付票据 | 47,159,078.81 | -46.60% | 主要系部分原材料改为电汇付款导致应付票据减少。 |
| 合同负债 | 9,941,648.17 | 70.38% | 主要系预收货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 4,969,625.89 | -34.41% | 主要系销售收入减少，员工工资下降所致。 |
| 应交税费 | 3,027,323.45 | -70.31% | 主要系支付延缓缴纳的部分税费（国家税务总局财政部公告2022年第2号）。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 9,849,485.73 | 34.97% | 主要原因系业务招待费、展费等费用增加所致。 |
| 研发费用 | 11,583,958.02 | 37.05% | 主要原因系山梨酸研发领用原料增加所致。 |
| 财务费用 | -2,209,822.13 | -40.22% | 主要原因系借款偿还利息减少以及美元汇率变动汇兑收益变动。 |
| 其他收益 | 1,879,519.99 | 179.12% | 主要原因系收到的补助金额增加。 |
| 信用减值损失 | -131,637.01 | -122.19% | 主要原因系较长时间的应收账款收回。 |
| 资产处置收益 | 100% | 主要是由于报告期未发生资产处置所致 | |
| 净利润 | 16,609,125.61 | -72.31% | 主要系受国内外经济下行影响，行业下游加速去库存导致需求减弱、市场产能增加、市场竞争加剧，公司主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌，盈利空间收窄。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,525,279.98 | -56.45% | 主要原因系报告期内公司销售收入下降、收到的税费返还减少以及支付延缓缴纳的部分税费（国家税务总局财政部公告2022年第2号）。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,762,801.59 | 243.94% | 主要原因系公司使用闲置募集资金进行现金管理所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,691,093.37 | -786.15% | 主要原因系公司公开发行股票所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,871,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,034.24 |
| 非经常性损益合计 | 1,820,965.76 |
| 所得税影响数 | 366,600.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,454,365.76 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 28,394,210 | 32.09% | 2,200,000 | 30,594,210 | 34.58% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | ||
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,088,500 | 67.91% | -2,200,000 | 57,888,500 | 65.42% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,480,000 | 22.02% | - | 19,480,000 | 22.02% | |
| 董事、监事、高管 | 10,500,000 | 11.87% | - | 10,500,000 | 11.87% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 88,482,710 | - | 0 | 88,482,710 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,438 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 潘如龙 | 境内自然人 | 19,180,000 | 19,180,000 | 21.68% | 19,180,000 | ||
| 2 | 熊新国 | 境内自然人 | 10,500,000 | 10,500,000 | 11.87% | 10,500,000 | ||
| 3 | 连云港市工投集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11.30% | 10,000,000 | ||
| 4 | 连云港金海创业投资有限公司 | 国有法人 | 8,670,000 | 8,670,000 | 9.80% | 8,670,000 | ||
| 5 | 连云港灌河金融控股有限公司 | 国有法人 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6.78% | 6,000,000 | ||
| 6 | 连云港汇润投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,730,000 | 4,730,000 | 5.35% | 4,730,000 | ||
| 7 | 连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,708,500 | 2,708,500 | 3.06% | 2,708,500 | ||
| 8 | 陈林兵 | 境内自然人 | 2,060,017 | -47,000 | 2,013,017 | 2.28% | 2,013,017 | |
| 9 | 陈小红 | 境内自然人 | 1,880,000 | -400 | 1,879,600 | 2.12% | 1,879,600 | |
| 10 | 连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2.03% | 1,800,000 | ||
| 合计 | - | 67,528,517 | -47,400 | 67,481,117 | 76.27% | 55,788,500 | 11,692,617 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-015 2021-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-043 2020-044 2020-045 2020-046 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年 度报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,944,050.03 | 117,911,009.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,919,768.09 | 5,750,617.71 |
| 应收账款 | 50,759,395.20 | 48,291,152.53 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 6,291,176.00 |
| 预付款项 | 4,690,098.95 | 5,235,227.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,775,384.97 | 3,580,729.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,648,668.55 | 72,322,835.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,551,125.19 | 964,696.37 |
| 流动资产合计 | 307,788,490.98 | 260,347,445.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,796,087.53 | 2,903,290.53 |
| 固定资产 | 179,275,786.19 | 172,577,910.84 |
| 在建工程 | 30,295,121.97 | 25,366,351.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,528,488.69 | 11,696,273.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,391,823.13 | 5,391,823.13 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,107,799.27 | 1,415,031.49 |
| 其他非流动资产 | 340,001.40 | 385,091.83 |
| 非流动资产合计 | 230,735,108.18 | 219,735,772.82 |
| 资产总计 | 538,523,599.16 | 480,083,218.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 970,964.00 | 38,814,375.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,159,078.81 | 88,313,125.24 |
| 应付账款 | 30,867,188.08 | 30,435,331.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,941,648.17 | 5,834,856.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,969,625.89 | 7,576,434.43 |
| 应交税费 | 3,027,323.45 | 10,196,742.21 |
| 其他应付款 | 52,385.71 | 78,299.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,285,352.00 | |
| 其他流动负债 | 291,315.70 | 189,454.27 |
| 流动负债合计 | 105,564,881.81 | 181,438,619.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,285,352.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 482,027.95 | 822,725.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 482,027.95 | 9,108,077.66 |
| 负债合计 | 106,046,909.76 | 190,546,696.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,482,710.00 | 68,188,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,218,710.40 | 52,637,065.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,380,956.16 | 16,380,956.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,394,312.84 | 152,330,000.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 432,476,689.40 | 289,536,521.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 432,476,689.40 | 289,536,521.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 538,523,599.16 | 480,083,218.48 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,553,659.41 | 80,174,204.09 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,919,768.09 | 5,750,617.71 |
| 应收账款 | 39,078,630.27 | 34,203,369.34 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 6,291,176.00 |
| 预付款项 | 3,179,981.01 | 2,676,444.45 |
| 其他应收款 | 241,401.33 | 249,540.81 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,704,536.08 | 58,802,132.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 906,277.07 | |
| 流动资产合计 | 253,084,253.26 | 188,147,485.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,336,867.57 | 168,118,843.48 |
| 在建工程 | 30,295,121.97 | 25,366,351.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,528,488.69 | 11,696,273.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 311,395.12 | 272,796.79 |
| 其他非流动资产 | 340,001.40 | 385,091.83 |
| 非流动资产合计 | 218,311,874.75 | 219,339,357.10 |
| 资产总计 | 471,396,128.01 | 407,486,842.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 970,964.00 | 38,814,375.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,159,078.81 | 59,313,125.24 |
| 应付账款 | 21,975,804.05 | 22,244,261.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,081,007.02 | 1,561,170.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,915,676.57 | 3,544,050.00 |
| 应交税费 | 1,288,054.06 | 8,200,147.65 |
| 其他应付款 | 9,179.35 | 7,055.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,285,352.00 | |
| 其他流动负债 | 254,077.20 | 182,174.85 |
| 流动负债合计 | 70,939,193.06 | 133,866,359.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,285,352.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,285,352.00 | |
| 负债合计 | 70,939,193.06 | 142,151,711.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,482,710.00 | 68,188,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,218,710.40 | 52,637,065.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,380,956.16 | 16,380,956.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,374,558.39 | 128,128,609.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 400,456,934.95 | 265,335,130.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 471,396,128.01 | 407,486,842.29 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 391,563,628.37 | 490,743,079.33 |
| 其中：营业收入 | 391,563,628.37 | 490,743,079.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 373,716,219.15 | 417,645,975.99 |
| 其中：营业成本 | 342,263,735.57 | 392,953,618.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,571,788.94 | 1,213,869.17 |
| 销售费用 | 9,849,485.73 | 7,297,521.30 |
| 管理费用 | 10,657,073.02 | 11,425,136.01 |
| 研发费用 | 11,583,958.02 | 8,452,158.86 |
| 财务费用 | -2,209,822.13 | -3,696,327.37 |
| 其中：利息费用 | 811,217.40 | 2,627,030.24 |
| 利息收入 | 1,177,363.12 | 1,021,729.30 |
| 加：其他收益 | 1,879,519.99 | 673,383.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -131,637.01 | 593,310.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -238,056.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,595,292.20 | 74,125,740.25 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 50,034.24 | 1,352,646.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,545,257.96 | 72,773,093.48 |
| 减：所得税费用 | 2,936,132.35 | 12,784,087.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,609,125.61 | 59,989,005.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.88 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 267,177,367.00 | 316,542,426.21 |
| 减：营业成本 | 236,401,919.83 | 239,609,380.85 |
| 税金及附加 | 1,200,468.00 | 958,438.87 |
| 销售费用 | 1,814,752.18 | 1,175,249.42 |
| 管理费用 | 7,862,136.38 | 8,630,004.68 |
| 研发费用 | 11,583,958.02 | 8,452,158.86 |
| 财务费用 | 146,949.74 | 1,923,471.44 |
| 其中：利息费用 | 583,365.20 | 2,428,346.20 |
| 利息收入 | 394,035.42 | 411,698.38 |
| 加：其他收益 | 1,018,843.91 | 132,410.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -257,322.18 | 725,114.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -238,056.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,928,704.58 | 56,413,189.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 44,051.60 | 1,352,646.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,884,652.98 | 55,060,543.05 |
| 减：所得税费用 | 93,890.77 | 7,946,999.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,790,762.21 | 47,113,543.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,790,762.21 | 47,113,543.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,790,762.21 | 47,113,543.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,310,360.42 | 531,357,736.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,027,816.11 | 30,761,944.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,446,090.87 | 133,751,998.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,784,267.40 | 695,871,679.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,261,855.66 | 464,997,807.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,396,306.02 | 26,061,912.04 |
| 支付的各项税费 | 19,721,932.50 | 11,703,858.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,878,893.24 | 125,312,471.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,258,987.42 | 628,076,049.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,525,279.98 | 67,795,629.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,762,801.59 | 24,385,402.64 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,762,801.59 | 24,385,402.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,762,801.59 | -24,354,202.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 158,651,657.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,989,664.29 | 50,711,429.06 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,905.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,662,226.82 | 50,711,429.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,833,075.29 | 59,910,348.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,356,030.40 | 2,627,030.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,782,027.76 | 1,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,971,133.45 | 63,637,378.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,691,093.37 | -12,925,949.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 753,918.21 | -2,341,667.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,207,489.97 | 28,173,810.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,382,398.43 | 31,172,650.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,589,888.40 | 59,346,461.11 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,975,790.81 | 339,070,805.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,167,930.28 | 50,191,212.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,143,721.09 | 389,262,017.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,411,681.33 | 253,947,084.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,500,251.34 | 21,977,125.54 |
| 支付的各项税费 | 14,748,162.34 | 8,432,711.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,508,160.78 | 49,856,410.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,168,255.79 | 334,213,332.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,975,465.30 | 55,048,685.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,942,616.27 | 23,988,821.14 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 70,942,616.27 | 23,988,821.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,942,616.27 | -23,957,621.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 158,651,657.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,943,411.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 158,651,657.31 | 37,943,411.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,843,411.00 | 43,170,269.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,221,625.34 | 2,428,346.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,789,610.22 | 1,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,854,646.56 | 46,698,615.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,797,010.75 | -8,755,204.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196,842.21 | -2,489,197.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,633,017.57 | 19,846,661.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,576,644.19 | 23,686,959.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,209,661.76 | 43,533,621.30 |
附件：公告原文