海达尔：2024年一季度报告
海达尔证券代码 : 836699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 466,218,924.31 | 430,608,574.89 | 8.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 272,395,659.25 | 256,320,701.63 | 6.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.57% | 40.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.57% | 40.47% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 90,330,787.53 | 43,370,102.20 | 108.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,074,957.62 | 4,124,306.58 | 289.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,169,877.57 | 2,481,958.93 | 430.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,456,032.37 | 1,143,661.62 | 3349.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.12 | 191.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.08% | 3.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.98% | 2.30% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 15,715,871.96 | -55.25% | 公司用闲置募集资金进行了结构性存款理财 |
| 交易性金融资产 | 141,209,589.05 | 75.62% | 闲置募集资金和自有闲置资金进行了短期理财 |
| 应收票据 | 54,562,944.44 | 51.48% | 随着23年末应收账款在本期基本收回，本期收到的尚未到期商业承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | 3,035,346.28 | -81.62% | 银行承兑汇票到期和贴现使期末应收款项融资金额下降 |
| 应付职工薪酬 | 2,059,424.03 | -54.06% | 本期支付了计提的2023年度年终奖，使应付职工薪酬金额下降 |
| 其他流动负债 | 50,700,786.20 | 52.45% | 已背书尚未到期的商业承兑汇票增加 |
| 递延收益 | 1,047,405.95 | 41.46% | 本期收到与资产相关的政府补贴计入递延收益 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 90,330,787.53 | 108.28% | 2023年1季度受疫情影响，公司营业收入处于较低水平，2024年1季度客户需求旺盛，使得营业收入同比增长幅度较大 |
| 营业成本 | 67,711,241.63 | 89.90% | 随着营业收入的增长，营业成本相应提高，但由于本期毛利率提高，营业成本增幅小于营业收入增幅 |
| 税金及附加 | 431,255.72 | 81.16% | 营业收入的增长使得增值税附加税、印花税等税金及附加金额增长 |
| 研发费用 | 2,793,493.80 | 30.11% | 随着新增研发项目的开展，材料等直接投入比去年同期有所增加 |
| 利息收入 | 8,447.63 | 156.46% | 因有闲置募集资金，本期银行存款大于去年同期，利息收入相应增长 |
| 其他收益 | 801,191.10 | 130.60% | 本期享受增值税加计抵减政策取得其他收益，去年同期无相关政策 |
| 营业外支出 | 48,290.77 | -57.39% | 上年同期发生慈善捐款5万元，本期未发生同类支出 |
| 利润总额 | 18,942,362.33 | 303.93% | 毛利润大幅增长是利润总额大幅增长的主要原因 |
| 所得税费用 | 2,867,404.71 | 407.32% | 利润总额大幅增长，使得所得税费用相应提高 |
| 净利润 | 16,074,957.62 | 289.76% |
本期营业收入增幅较大，毛利率有所提高，且期间费用变动不大，以及政府补贴等收入高于去年同期等因素，使得归属于上市公司股东的净利润增幅较大
| 基本每股收益 | 0.35 | 191.67% | 由于净利润提升较多，虽然股本比上年增加，仍使得基本每股收益同比增长幅度较大 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,776,045.70 | 111.64% | 以现金形式收回的应收账款金额增加，以及承兑汇票、供应链票据的到期，使本期经营活动现金流入增加 |
| 收到的税费返还 | 182,370.48 | 164.51% | 本期收到出口退税，上年同期没有发生出口退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,991,334.85 | 52.97% | 本期收到政府补贴金额大于上年同期 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,509,289.80 | 34.92% | 上年同期由于疫情影响生产经营处于较低水平，因此员工工资发生额较低，本期产销两旺，支付的员工工资相应增加 |
| 支付的各项税费 | 5,308,215.99 | 41.21% | 23年四季度和24年1季度营业收入的增长，使得支付的企业所得税和增值税等税 |
| 额比去年同期增长较多 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,020,333.65 | -70.25% | 23年1季度偿还了关联方往来款，本期未发生类似支出 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,456,032.37 | 3349.97% | 本期以现金形式收回的货款增加，以及承兑汇票、供应链票据的到期，使本期经营活动现金流入增加，同时经营活动现金流出与去年同期相比差异较小，致使经营活动产生的现金流量净额大幅增长 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 100% | 本期发生闲置资金理财6000万元 |
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | -58.21% | 本期续贷的银行贷款金额同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | -46.27% | 本期偿还到期的银行贷款金额同比减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,934.72 | -52.84% | 本期贷款总额小于去年同期，且贷款利率略有下降，发生的利息费用相应减少 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,601,500.00 |
| 其他 | 816,241.23 |
| 非经常性损益合计 | 3,417,741.23 |
| 所得税影响数 | 512,661.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 2,905,080.05 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,625,300 | 27.67% | 0 | 12,625,300 | 27.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,000,000 | 72.33% | 0 | 33,000,000 | 72.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,000,000 | 72.33% | 0 | 33,000,000 | 72.33% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 45,625,300 | - | 0 | 45,625,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,898 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 28.9313% | 13,200,000 | 0 |
| 2 | 陆斌武 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 9,900,000 | 0 |
| 3 | 朱光达 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 9,900,000 | 0 |
| 4 | 徐刚 | 境内自然人 | 945,383 | -633,825 | 311,558 | 0.6829% | 0 | 311,558 |
| 5 | 吕民选 | 境内自然人 | 0 | 300,129 | 300,129 | 0.6578% | 0 | 300,129 |
| 6 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 194,536 | 25,564 | 220,100 | 0.4824% | 0 | 220,100 |
| 7 | 黄亮 | 境内自然人 | 0 | 218,000 | 218,000 | 0.4778% | 0 | 218,000 |
| 8 | 东吴证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 | 境内非国有法人 | 42,000 | 140,000 | 182,000 | 0.3989% | 0 | 182,000 |
| 9 | 周晴 | 境内自然人 | 37,000 | 133,000 | 170,000 | 0.3726% | 0 | 170,000 |
| 10 | 唐淑娟 | 境内自然人 | 0 | 164,642 | 164,642 | 0.3609% | 0 | 164,642 |
| 合计 | - | 34,218,919 | 347,510 | 34,566,429 | 75.7616% | 33,000,000 | 1,566,429 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 朱全海与朱光达系父子关系；朱全海与陆斌武系翁婿关系。 | |||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-020 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 《公司招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,715,871.96 | 35,120,642.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 141,209,589.05 | 80,407,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,562,944.44 | 36,020,930.77 |
| 应收账款 | 145,338,791.64 | 157,720,975.81 |
| 应收款项融资 | 3,035,346.28 | 16,514,651.06 |
| 预付款项 | 2,611,465.38 | 3,101,797.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 719,080.46 | 679,420.01 |
| 其中：应收利息 | 1,900.45 | - |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,683,948.59 | 44,866,575.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | - | 12,334.26 |
| 流动资产合计 | 410,877,037.80 | 374,444,670.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,384,920.45 | 32,177,200.44 |
| 在建工程 | 644,606.69 | 529,203.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,892,018.74 | 6,632,426.66 |
| 无形资产 | 1,259,398.53 | 1,209,404.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,050,707.58 | 11,193,637.36 |
| 递延所得税资产 | 1,919,141.67 | 1,936,032.76 |
| 其他非流动资产 | 3,191,092.85 | 2,486,000.00 |
| 非流动资产合计 | 55,341,886.51 | 56,163,904.77 |
| 资产总计 | 466,218,924.31 | 430,608,574.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,015,399.99 | 23,043,732.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 110,426,663.51 | 101,285,450.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | - | 205,981.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,059,424.03 | 4,482,774.37 |
| 应交税费 | 3,959,296.48 | 4,132,328.18 |
| 其他应付款 | - | 2,304.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,151,079.78 | 3,046,060.21 |
| 其他流动负债 | 50,700,786.20 | 33,257,623.69 |
| 流动负债合计 | 189,312,649.99 | 169,456,255.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,463,209.12 | 4,091,174.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,047,405.95 | 740,443.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,510,615.07 | 4,831,618.07 |
| 负债合计 | 193,823,265.06 | 174,287,873.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 45,625,300.00 | 45,625,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,581,492.32 | 114,581,492.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,939,407.86 | 11,939,407.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,249,459.07 | 84,174,501.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 272,395,659.25 | 256,320,701.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 466,218,924.31 | 430,608,574.89 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 90,330,787.53 | 43,370,102.20 |
| 其中：营业收入 | 90,330,787.53 | 43,370,102.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 74,481,302.46 | 41,864,871.25 |
| 其中：营业成本 | 67,711,241.63 | 35,655,787.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 431,255.72 | 238,057.09 |
| 销售费用 | 767,303.18 | 651,202.21 |
| 管理费用 | 2,101,119.82 | 2,308,045.79 |
| 研发费用 | 2,793,493.80 | 2,147,070.62 |
| 财务费用 | 676,888.31 | 864,708.20 |
| 其中：利息费用 | 549,310.52 | 672,624.12 |
| 利息收入 | 8,447.63 | 3,293.97 |
| 加：其他收益 | 801,191.10 | 347,440.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 802,246.58 | 8,174.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -318,745.81 | 1,241,936.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -343,524.58 | -3,325.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,790,652.36 | 3,099,456.94 |
| 加：营业外收入 | 2,200,000.74 | 1,703,397.20 |
| 减：营业外支出 | 48,290.77 | 113,338.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,942,362.33 | 4,689,515.74 |
| 减：所得税费用 | 2,867,404.71 | 565,209.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,074,957.62 | 4,124,306.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,074,957.62 | 4,124,306.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,074,957.62 | 4,124,306.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 16,074,957.62 | 4,124,306.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.12 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,776,045.70 | 36,749,053.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 182,370.48 | 68,945.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,991,334.85 | 1,955,510.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,949,751.03 | 38,773,509.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,655,879.22 | 21,169,253.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,509,289.80 | 9,271,401.18 |
| 支付的各项税费 | 5,308,215.99 | 3,759,098.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,020,333.65 | 3,430,094.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,493,718.66 | 37,629,847.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,456,032.37 | 1,143,661.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,300,683.20 | 2,127,095.50 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,300,683.20 | 2,127,095.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,300,683.20 | -2,127,095.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | 33,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,550,851.64 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,550,851.64 | 33,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 33,499,793.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,934.72 | 421,837.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,023,934.72 | 33,921,630.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,526,916.92 | -421,630.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,036.41 | -140,702.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,404,770.32 | -1,545,766.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,120,642.28 | 6,483,248.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,715,871.96 | 4,937,481.30 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
附件：公告原文