海达尔：关于注销部分募集资金专项账户的公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787号文核准，由主承销商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为人民币11,275.00万元，扣除华英证券股份有限公司的承销佣金及保荐费

980.00万元后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行19801250007025账户2,295.00万元及宁波银行惠山支行78070122000412891账户8,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。2023年6月，本公司行使超额配售权，新增发行人民币普通股股票162.53万股，发行价格为10.25元/股，募集资金总额为人民币1,665.93万元。主承销商华英证券股份有限公司于2023年6月8日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行惠山支行78070122000412891账户1,665.93万元，减各项发行费用0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,665.91万元。

公司首次发行股票共计1,262.53万股，募集资金合计12,940.93万元，扣除各项发行费用合计1,817.10万元，实际募集资金净额合计为人民币11,123.83万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月27日、2023年6月9日出具了《验资报告》(中汇会验〔2023〕5307号、中汇会验〔2023〕7897号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第四次会议以及2022年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司经过2022年6月15日第三届董事会第七次会议，2022年第四次临时股东大会及2022年7月26日，第三届董事会第九次会议，2022年第六次临时股东大会两次修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构华英证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在宁波银行、无锡农村商业银行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下：

三、本次募集资金专户注销情况

为便于公司募集资金账户管理，2024年6月7日，公司在无锡农商行藕塘支行开设的募集资金专户（银行账号：019801250007025）已办理完成销户手续。销户前募集资金及结存利息收入已转入宁波银行惠山支行募集资金专户（银行账号：78070122000412891），用于公司募投项目。根据《募集资金三方监管协议》的条款，随着募集资金专项账户的注销，公司与保荐机构华英证券股份有限公司及存放募集资金的无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行之间的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

四、备查文件目录

（一） 撤销银行结算账户申请书

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024年6月11日