海达尔：2024年三季度报告
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 466,763,780.14 | 430,608,574.89 | 8.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 280,423,979.01 | 256,320,701.63 | 9.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.92% | 40.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.92% | 40.47% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 291,350,579.43 | 187,811,351.55 | 55.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 | 126.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,206,401.75 | 18,431,040.72 | 161.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,276,848.20 | 18,648,870.50 | 115.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.19 | 0.60 | 98.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 19.08% | 13.57% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.01% | 10.48% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 107,498,552.55 | 84,771,074.14 | 26.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,226,728.52 | 11,532,203.37 | 92.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,429,084.26 | 10,527,487.33 | 103.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -846,460.52 | 9,022,268.69 | -109.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.25 | 96.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.25% | 4.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 | 7.96% | 4.48% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）合并资产负债表项目
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 6,949,941.28 | -80.21% | 新增理财产品和原材料预付款。 |
| 交易性金融资产 | 116,314,000.00 | 44.66% | 本期新增了1000万元闲置募集资金理财和2500万自有资金理财。 |
| 应收票据 | 55,044,281.52 | 52.81% | 公司几个主要客户都是以票据形式支付货款，报告期，营业收入同比增长，因此应收票据也相应增长。 |
| 应收款项融资 | 6,225,509.10 | -62.30% | 本期支付货款时，使用银行承兑汇票较多。 |
| 预付款项 | 6,885,423.54 | 121.98% | 报告期内，用于原材料的预付款增加较多。 |
| 其他应收款 | 1,845,674.63 | 171.65% | 随着业务量增长，部分客户相应提高了履约保证金额度。 |
| 其他流动资产 | 0 | -100.00% | 上期末待抵扣进项税额，报告期内已完成抵扣。 |
| 在建工程 | 4,886.79 | -99.08% | 上期末留存的在建工程本期基本完成。 |
| 使用权资产 | 4,411,202.90 | -33.49% | 使用权资产正常摊销减少。 |
| 无形资产 | 8,552,371.09 | 607.16% | 获得募投项目土地使用权。 |
| 其他非流动资产 | 4,792,707.88 | 92.79% | 本期新增固定资产预付款。 |
| 合同负债 | 0 | -100.00% | 上期收到预付款的模具在本期完成交付，合同完成。 |
| 其他流动负债 | 55,697,731.99 | 67.47% | 已转让的未到期应收票据增加。 |
| 租赁负债 | 1,426,975.61 | -65.12% | 随着房租合同的履行，租赁负债逐渐减少。 |
| 递延收益 | 992,283.69 | 34.01% | 本期收到与资产相关政府补贴。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 291,350,579.43 | 55.13% | 报告期内,下游客户需求增长，营业收入同比增长。 |
| 营业成本 | 208,152,995.50 | 41.64% | 营业成本随营业收入同步增长。 |
| 税金及附加 | 1,660,720.25 | 54.33% | 随着营业收入的增长，税金及附加同步增加。 |
| 销售费用 | 3,397,348.97 | 61.86% | 报告期内，公司业务较好，计提了2024年1-3季度销售提成， |
| 使销售费用增长幅度较大。 | |||
| 研发费用 | 9,866,264.34 | 45.61% | 为推进业务拓展，增强公司实力，公司持续增加研发项目。 |
| 财务费用 | 1,093,710.50 | -38.67% | 本期减少了贷款总额，同时，本期汇兑收益大于上年同期。 |
| 利息收入 | 68,042.57 | 78.03% | 本期平均银行存款存量增加使得利息收入增加。 |
| 其他收益 | 1,280,813.74 | 47.57% | 报告期内取得的补贴增加。 |
| 资产减值损失 | -1,739,977.06 | 563.64% | 受客户产品更新换代的影响，公司计提了与下线产品相关的半成品和产成品跌价准备，另外由于本期主要客户采购单价的普降因素，使得公司低毛利产品对应的存货跌价金额增加，以及2年以上存货的增加使得本期计提的存货跌价准备增长较快。 |
| 营业利润 | 58,477,076.54 | 163.68% | 报告期内，营业收入增长，同时，产品类别结构有所变化，平均毛利率略有提升，因此本期营业利润增长幅度较大。 |
| 营业外支出 | 438,665.60 | 66.07% | 报告期内，产品交付及考核等客户罚款略有增加，同时报废了部分老旧固定资产。 |
| 利润总额 | 62,291,914.45 | 133.73% | 营业利润增长，同时收到政府补贴。 |
| 所得税费用 | 8,212,814.97 | 194.85% | 利润总额增长，所得税费用相应增加。 |
| 净利润 | 54,079,099.48 | 126.60% | 报告期内，营业收入增长，平均毛利率提高，加上投资收益、政府补贴等，公司净利润增幅大于营业收入增幅。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,276,848.20 | 115.97% | 本年营业收入增长收到的货款中现金增加，支付货款时票据使用较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,882,243.44 | -54.00% | 报告期内，公司新增投资理财同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,856,620.90 | -125.46% | 本年主要筹资活动为支付了2023年度分红。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 4,756,047.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,577,424.29 |
| 其他营业外收入和支出 | -424,415.14 |
| 非经常性损益合计 | 6,909,056.15 |
| 所得税影响数 | 1,036,358.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 5,872,697.73 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,625,300 | 27.67% | 0 | 12,625,300 | 27.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,000,000 | 72.33% | 0 | 33,000,000 | 72.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,000,000 | 72.33% | 0 | 33,000,000 | 72.33% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 45,625,300 | - | 0 | 45,625,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,738 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 28.9313% | 13,200,000 | 0 |
| 2 | 陆斌武 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 9,900,000 | 0 |
| 3 | 朱光达 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.6985% | 9,900,000 | 0 |
| 4 | 黄亮 | 境内自然人 | 757,858 | -95,858 | 662,000 | 1.4509% | 0 | 662,000 |
| 5 | 陈黎华 | 境内自然人 | 380,320 | -57,850 | 322,470 | 0.7068% | 0 | 322,470 |
| 6 | 王波 | 境内自然人 | 0 | 229,930 | 229,930 | 0.5040% | 0 | 229,930 |
| 7 | 周晴 | 境内自然人 | 180,000 | 20,000 | 200,000 | 0.4384% | 0 | 200,000 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 111,542 | 65,169 | 176,711 | 0.3873% | 0 | 176,711 |
| 9 | 石峰 | 境内自然人 | 368,280 | -208,080 | 160,200 | 0.3511% | 0 | 160,200 |
| 10 | 国金证券股份有限公司做市专用账户 | 境内非国有法人 | 70,000 | 81,647 | 151,647 | 0.3324% | 0 | 151,647 |
| 合计 | - | 34,868,000 | 34,958 | 34,902,958 | 76.4992% | 33,000,000 | 1,902,958 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-020 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-114 2024-048 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,949,941.28 | 35,120,642.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 116,314,000.00 | 80,407,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,044,281.52 | 36,020,930.77 |
| 应收账款 | 162,985,571.32 | 157,720,975.81 |
| 应收款项融资 | 6,225,509.10 | 16,514,651.06 |
| 预付款项 | 6,885,423.54 | 3,101,797.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,845,674.63 | 679,420.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,830,045.14 | 44,866,575.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,334.26 | |
| 流动资产合计 | 404,080,446.53 | 374,444,670.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 32,079,826.07 | 32,177,200.44 |
| 在建工程 | 4,886.79 | 529,203.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,411,202.90 | 6,632,426.66 |
| 无形资产 | 8,552,371.09 | 1,209,404.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,649,424.30 | 11,193,637.36 |
| 递延所得税资产 | 2,192,914.58 | 1,936,032.76 |
| 其他非流动资产 | 4,792,707.88 | 2,486,000.00 |
| 非流动资产合计 | 62,683,333.61 | 56,163,904.77 |
| 资产总计 | 466,763,780.14 | 430,608,574.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,015,849.32 | 23,043,732.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 98,080,750.48 | 101,285,450.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 205,981.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,255,575.09 | 4,482,774.37 |
| 应交税费 | 3,503,019.95 | 4,132,328.18 |
| 其他应付款 | 2,704.00 | 2,304.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,364,911.00 | 3,046,060.21 |
| 其他流动负债 | 55,697,731.99 | 33,257,623.69 |
| 流动负债合计 | 183,920,541.83 | 169,456,255.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,426,975.61 | 4,091,174.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 992,283.69 | 740,443.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,419,259.30 | 4,831,618.07 |
| 负债合计 | 186,339,801.13 | 174,287,873.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 45,625,300.00 | 45,625,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,581,492.32 | 114,581,492.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,939,407.86 | 11,939,407.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 108,277,778.83 | 84,174,501.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 280,423,979.01 | 256,320,701.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 280,423,979.01 | 256,320,701.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 466,763,780.14 | 430,608,574.89 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 291,350,579.43 | 187,811,351.55 |
| 其中：营业收入 | 291,350,579.43 | 187,811,351.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 233,629,726.55 | 166,712,273.06 |
| 其中：营业成本 | 208,152,995.50 | 146,959,480.88 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,660,720.25 | 1,076,050.97 |
| 销售费用 | 3,397,348.97 | 2,098,952.43 |
| 管理费用 | 9,458,686.99 | 8,018,646.13 |
| 研发费用 | 9,866,264.34 | 6,775,948.26 |
| 财务费用 | 1,093,710.50 | 1,783,194.39 |
| 其中：利息费用 | 1,338,672.08 | 1,789,132.01 |
| 利息收入 | 68,042.57 | 38,219.89 |
| 加：其他收益 | 1,280,813.74 | 867,940.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,670,766.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 906,657.53 | 1,052,268.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,362,037.31 | -1,217,161.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,739,977.06 | 375,282.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,477,076.54 | 22,177,408.89 |
| 加：营业外收入 | 4,253,503.51 | 4,738,140.25 |
| 减：营业外支出 | 438,665.60 | 264,148.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,291,914.45 | 26,651,400.57 |
| 减：所得税费用 | 8,212,814.97 | 2,785,443.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,079,099.48 | 23,865,957.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.19 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.19 | 0.60 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,951,216.73 | 141,482,743.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,052,840.32 | 1,393,445.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,255,177.70 | 5,838,939.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,259,234.75 | 148,715,128.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,682,093.33 | 91,251,949.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,170,433.65 | 23,924,689.17 |
| 支付的各项税费 | 15,735,157.08 | 9,977,629.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,394,702.49 | 4,911,989.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,982,386.55 | 130,066,257.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,276,848.20 | 18,648,870.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,670,766.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850.00 | 92,740.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 146,731,616.76 | 92,740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,553,860.20 | 3,835,034.21 |
| 投资支付的现金 | 180,060,000.00 | 96,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 192,613,860.20 | 99,835,034.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,882,243.44 | -99,742,294.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 119,609,325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 41,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,086,955.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,086,955.75 | 161,109,325.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 59,499,793.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,468,576.65 | 1,012,551.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,475,000.00 | 10,825,119.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,943,576.65 | 71,337,463.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,856,620.90 | 89,771,861.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291,315.14 | 44,278.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,170,701.00 | 8,722,715.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,120,642.28 | 6,483,248.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,949,941.28 | 15,205,964.11 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
附件：公告原文