盖世食品：2023年一季度报告
盖世食品证券代码 : 836826
大连盖世健康食品股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 432,281,277.14 | 443,023,045.85 | -2.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 305,620,335.22 | 310,676,613.07 | -1.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.86% | 26.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.25% | 29.82% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 96,456,344.74 | 74,954,645.84 | 28.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,000,119.96 | 4,298,815.26 | -216.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,490,704.98 | 4,227,140.46 | -206.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,839,552.01 | -28,356,912.79 | 208.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.05 | -205.28% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.62% | 1.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.46% | 1.96% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
2、财务费用：报告期内较上年同期增加173.48%，主要原因系（1）报告期内短期借款利息费用较上年同期增加；（2）汇率波动，汇兑损失增加；
3、其他收益：报告期内较上年同期增加172.96%，主要原因系本报告期内取得政府补助的质押贷款贴息收入；
4、投资收益：报告期内较上年同期减少98.09%，主要原因系上年同期赎回到期固定收益性理财、收到理财收益；
5、信用减值损失：报告期内较上年同期减少88.50%，主要原因系本报告期内坏账准备转回额同比减少；
6、资产减值损失：报告期内较上年同期增加13,005.66%，主要原因系市场波动，存货发生大额减值迹象；
7、营业外支出：报告期内较上年同期增加489.29%，主要原因系报告期内发生处置非流动资产损失；
8、所得税费用：报告期内较上年同期减少312.99%，主要原因系报告期内计提了大额存货跌价准备。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加208.75%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少；
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少211.47%，主要原因系本报告期内理财投资支出增加、投资赎回减少；
3、筹资活动产生的现金流量金额：报告期内较上年同期减少119.03%，主要原因系本报告期内取得的短期借款减少。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -678,596.21 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 125,423.61 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,961.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,096.48 |
| 非经常性损益合计 | -599,307.30 |
| 所得税影响数 | -89,896.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3.77 |
| 非经常性损益净额 | -509,414.98 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,120,462 | 33.85% | 0 | 33,120,462 | 33.85% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 241,823 | 0.25% | 0 | 241,823 | 0.25% | |
| 核心员工 | 1,965,638 | 2.01% | 34,062 | 1,999,700 | 2.04% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 64,714,194 | 66.15% | 0 | 64,714,194 | 66.15% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 54,367,320 | 55.57% | 0 | 54,367,320 | 55.57% | |
| 董事、监事、高管 | 8,407,377 | 8.59% | 0 | 8,407,377 | 8.59% | |
| 核心员工 | 82,600 | 0.08% | 0 | 82,600 | 0.08% | |
| 总股本 | 97,834,656 | - | 0 | 97,834,656 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,565 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 上海乐享家实业有限公司 | 境内非国有法人 | 46,943,645 | 0 | 46,943,645 | 47.98% | 46,943,645 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 盖泉泓 | 境内自然人 | 7,423,675 | 0 | 7,423,675 | 7.59% | 7,423,675 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 乔斌 | 境内自然人 | 2,870,000 | 30,000 | 2,900,000 | 2.96% | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2,517,103 | 0 | 2,517,103 | 2.57% | 719,424 | 1,797,679 | 0 | 0 |
| 5 | 广州青十信息咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,942,446 | 0 | 1,942,446 | 1.99% | 1,942,446 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣7 | 其他 | 1,438,848 | 0 | 1,438,848 | 1.47% | 1,438,848 | 0 | 0 | 0 |
| 号私募股权投资基金 | ||||||||||
| 7 | 杨子江 | 境内自然人 | 1,373,410 | 40,067 | 1,413,477 | 1.44% | 0 | 1,413,477 | 0 | 0 |
| 8 | 浙江浙盐控股有限公司 | 国有法人 | 1,199,040 | 0 | 1,199,040 | 1.23% | 1,199,040 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 899,885 | 96,700 | 996,585 | 1.02% | 0 | 996,585 | 0 | 0 |
| 10 | 开源证券－建设银行－开源守正5号集合资产管理计划 | 其他 | 959,232 | 0 | 959,232 | 0.98% | 959,232 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 67,567,284 | 166,767 | 67,734,051 | 69.23% | 60,626,310 | 7,107,741 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-114、2022-117、2022-134 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-069、2022-051、2021-060、 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-004 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 四、其他重大事项 公司3月份收到多春鱼籽2023年产季报价。因多春鱼籽单价骤降，公司预计未来销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，按2023年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告期末对多春鱼籽存货计提跌价准备1,160.54万元。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,326,809.16 | 84,690,501.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 33,222,578.41 | 10,222,578.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,434,520.95 | 34,923,430.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,148,345.76 | 6,544,517.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,127,424.75 | 2,206,712.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,550,281.84 | 144,684,097.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,128,567.50 | 8,801,252.76 |
| 流动资产合计 | 261,938,528.37 | 292,073,090.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 39,614,906.97 | 40,050,164.94 |
| 在建工程 | 118,395,057.60 | 99,718,058.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 529,028.58 | 606,380.85 |
| 无形资产 | 8,662,114.71 | 8,712,328.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,165,440.91 | 403,423.17 |
| 其他非流动资产 | 976,200.00 | 1,459,600.00 |
| 非流动资产合计 | 170,342,748.77 | 150,949,955.38 |
| 资产总计 | 432,281,277.14 | 443,023,045.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,484,775.22 | 83,474,493.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,719,291.10 | 31,919,042.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,549,787.48 | 3,457,798.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,540,795.63 | 3,655,228.58 |
| 应交税费 | 1,581,198.92 | 5,164,929.93 |
| 其他应付款 | 2,777,937.12 | 2,593,144.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 329,716.69 | 371,085.31 |
| 其他流动负债 | 149,481.25 | 85,501.69 |
| 流动负债合计 | 125,132,983.41 | 130,721,225.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 193,885.75 | 256,206.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 917,452.84 | 956,226.42 |
| 递延所得税负债 | 187,759.00 | 187,759.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,299,097.59 | 1,400,192.23 |
| 负债合计 | 126,432,081.00 | 132,121,417.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 97,834,656.00 | 97,834,656.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,913,524.69 | 112,913,524.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 101,764.52 | 157,922.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,485,498.69 | 21,485,498.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 73,284,891.32 | 78,285,011.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 305,620,335.22 | 310,676,613.07 |
| 少数股东权益 | 228,860.92 | 225,015.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 305,849,196.14 | 310,901,628.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 432,281,277.14 | 443,023,045.85 |
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,219,148.77 | 70,960,461.33 |
| 交易性金融资产 | 33,222,578.41 | 10,222,578.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,776,854.17 | 30,403,003.24 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 6,492,335.03 | 5,827,264.81 |
| 其他应收款 | 56,862,186.70 | 37,772,905.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,384,815.80 | 144,243,742.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,081.36 | |
| 流动资产合计 | 286,004,000.24 | 299,429,955.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,082,962.01 | 75,582,962.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 39,568,381.52 | 39,999,399.03 |
| 在建工程 | 288,752.85 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 187,828.75 | 211,307.35 |
| 无形资产 | 1,360,044.79 | 1,372,554.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,404,294.49 | 537,470.46 |
| 其他非流动资产 | 735,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 119,892,264.41 | 118,438,692.86 |
| 资产总计 | 405,896,264.65 | 417,868,648.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,484,775.22 | 83,474,493.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,622,309.39 | 12,561,118.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,727,879.84 | 2,542,883.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,439,466.09 | 3,525,319.47 |
| 应交税费 | 1,477,764.39 | 5,045,412.00 |
| 其他应付款 | 2,753,899.57 | 2,463,240.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,400.00 | 93,105.53 |
| 其他流动负债 | 149,481.25 | 81,258.07 |
| 流动负债合计 | 103,753,975.75 | 109,786,830.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 94,215.55 | 97,625.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 917,452.84 | 956,226.42 |
| 递延所得税负债 | 187,759.00 | 187,759.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,199,427.39 | 1,241,611.02 |
| 负债合计 | 104,953,403.14 | 111,028,441.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 97,834,656.00 | 97,834,656.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,915,254.07 | 112,915,254.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,485,498.69 | 21,485,498.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 68,707,452.75 | 74,604,798.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,942,861.51 | 306,840,206.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 405,896,264.65 | 417,868,648.03 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 96,456,344.74 | 74,954,645.84 |
| 其中：营业收入 | 96,456,344.74 | 74,954,645.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 90,851,406.08 | 70,111,999.72 |
| 其中：营业成本 | 81,262,892.05 | 62,368,074.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 749,046.84 | 823,133.97 |
| 销售费用 | 3,415,086.23 | 2,708,322.88 |
| 管理费用 | 2,536,232.44 | 2,522,439.94 |
| 研发费用 | 1,494,028.92 | 1,180,257.06 |
| 财务费用 | 1,394,119.60 | 509,771.20 |
| 其中：利息费用 | 505,621.53 | 226,956.52 |
| 利息收入 | 111,703.69 | 129,187.76 |
| 加：其他收益 | 125,423.61 | 45,949.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,961.78 | 155,072.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31,097.61 | 270,337.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,780,421.38 | -89,888.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,015,999.72 | 5,224,117.59 |
| 加：营业外收入 | 3,019.58 | 7,300.00 |
| 减：营业外支出 | 730,712.27 | 123,998.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,743,692.41 | 5,107,418.79 |
| 减：所得税费用 | -1,747,417.84 | 820,414.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,996,274.57 | 4,287,003.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,996,274.57 | 4,287,003.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,845.39 | -11,811.29 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,000,119.96 | 4,298,815.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,157.90 | -32,615.99 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,157.90 | -32,615.99 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -56,157.90 | -32,615.99 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -56,157.90 | -32,615.99 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,052,432.47 | 4,254,387.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,056,277.86 | 4,266,199.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,845.39 | -11,811.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.05 |
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：
李晶
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 87,690,183.75 | 67,996,023.45 |
| 减：营业成本 | 73,527,777.90 | 55,984,895.34 |
| 税金及附加 | 745,589.86 | 821,975.81 |
| 销售费用 | 2,945,799.58 | 2,372,244.41 |
| 管理费用 | 2,346,946.56 | 2,229,173.15 |
| 研发费用 | 1,494,028.92 | 1,180,257.06 |
| 财务费用 | 1,349,240.85 | 459,015.64 |
| 其中：利息费用 | 505,621.53 | 220,281.27 |
| 利息收入 | 111,788.13 | 125,550.30 |
| 加：其他收益 | 125,267.71 | 45,807.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,961.78 | 155,072.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -665,072.08 | 277,998.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,780,421.38 | -89,888.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,036,463.89 | 5,337,452.13 |
| 加：营业外收入 | 3,005.00 | 7,300.00 |
| 减：营业外支出 | 730,710.45 | 123,998.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,764,169.34 | 5,220,753.33 |
| 减：所得税费用 | -1,866,824.03 | 816,579.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,897,345.31 | 4,404,173.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,897,345.31 | 4,404,173.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -5,897,345.31 | 4,404,173.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,060,468.22 | 108,531,787.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 703,902.60 | 1,400,869.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,001,070.30 | 6,246,771.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,765,441.12 | 116,179,427.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,945,826.86 | 119,801,110.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,409,598.41 | 11,706,429.38 |
| 支付的各项税费 | 7,887,866.59 | 4,345,546.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,682,597.25 | 8,683,254.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,925,889.11 | 144,536,340.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,839,552.01 | -28,356,912.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,961.78 | 279,547.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,002,252.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,961.78 | 50,281,800.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,816,320.57 | 5,746,799.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 7,024,969.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,816,320.57 | 12,771,768.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,813,358.79 | 37,510,032.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,027,736.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,691.66 | 219,555.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,454.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,597,427.67 | 328,010.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,597,427.67 | 34,671,989.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -792,758.64 | -234,237.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,363,993.09 | 43,590,871.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,209,725.37 | 57,518,546.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,845,732.28 | 101,109,418.59 |
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,214,748.97 | 100,762,223.28 |
| 收到的税费返还 | 286,249.40 | 1,061,393.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,619.23 | 6,205,392.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,946,617.60 | 108,029,009.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,327,529.09 | 111,402,476.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,927,723.75 | 11,264,959.32 |
| 支付的各项税费 | 7,805,388.92 | 4,271,339.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,236,842.76 | 8,781,080.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,297,484.52 | 135,719,856.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,649,133.08 | -27,690,846.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,961.78 | 279,547.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,961.78 | 50,279,547.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,535,546.88 | 1,705,566.00 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 15,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,035,546.88 | 24,205,566.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,032,585.10 | 26,073,981.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,027,736.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,691.66 | 219,555.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,454.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,597,427.67 | 328,010.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,597,427.67 | 34,671,989.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760,733.36 | -183,617.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,741,613.05 | 32,871,507.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,479,684.95 | 47,457,678.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,738,071.90 | 80,329,185.41 |
附件：公告原文