派特尔：2024年一季度报告
珠海市派特尔科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 275,878,349.56 | 270,443,958.93 | 2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 250,044,440.79 | 244,471,903.05 | 2.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.30% | 9.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.36% | 9.60% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 33,417,750.74 | 41,308,114.55 | -19.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 | 9.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,371,003.77 | 4,957,943.62 | 8.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,741,965.30 | -8,107,994.72 | 257.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.30% | 2.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.17% | 2.11% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 2,691,361.81 | -57.77% | 报告期末，应收款项融资较上年末下降57.77%，主要系上年同期销售回款的票据增加,且其中期末未到期“6+9银行”承兑汇票票据重分类金额增加所致； |
| 其他应收款 | 139,394.56 | -42.12% | 报告期末，其他应收款较上年年末下降42.12%，主要系报告期内收回款项； |
| 使用权资产 | 552,526.37 | 114.38% | 报告期末，使用权资产较上年年末增长114.38%，主要系公司在报告期内租赁仓库所致； |
| 应付职工薪酬 | 2,018,793.44 | -45.00% | 报告期末，应付职工薪酬较上年年末下降45.00%，主要系上年年终奖金于本期支付； |
| 应交税费 | 1,030,884.15 | -42.00% | 报告期末，应交税费较上年年末下降42.00%，主要系享受优惠政策缓征的增值税及所得税缓缴的税费所致； |
| 租赁负债 | 323,729.84 | 251.31% | 报告期末，租赁负债较上年年末增长251.31%，主要系公司在报告期内租赁仓库所致； |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -66,267.00 | -188.16% | 报告期内，财务费用较上年同期下降188.61%，主要系汇兑损益受汇率波动影响，本期比上年同期减少所致。 |
| 其他收益 | 228,390.00 | 868.63% | 报告期内，其他收益较上年同期增长868.63%，主要系享受增值税进项税加计抵减税收优惠所致； |
| 信用减值损失 | -126,604.41 | 119.75% | 报告期内，信用减值损失较上年同期增长119.75%，主要系报告期内公司应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致； |
| 资产减值损失 | -754,592.89 | 132.39% | 报告期内，资产减值损失较上年同期增长132.39%，主要系本期末库存商品库龄增长，库存商品存货跌价准备增加所致； |
| 资产处置收益 | 14,518.18 | 100.00 | 报告期内，资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要系报告期处置固定资产所致； |
| 营业外收入 | 13,813.82 | -72.92% | 报告期内，营业外收入较上年同期下降72.92%，主要系上年同期收到废料清理款所致； |
| 营业外支出 | 105,998.99 | 6,152.93% | 报告期内，营业外支出较上年同期增长6,152.93%，主要系报告期处置呆滞产品、退货不良品所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,741,965.30 | 257.15% | 本期经营活动产生的现金流量净额1,274.20万元，较上年同期增长257.15%，主要系商业承兑汇票到期1,034.85万元和报告期内采购原材料、购买商品支付的现金较上年同期减少626.21万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,910,532.82 | -45.16% | 本期投资活动产生的现金流量净额-1,791.05万元，较上年同期下降45.16%，主要系报告期内购买理财产品影响现金流出较上年同期减少2,270万元和支付厂房6工程款及设备款较上年同期增加796.99万元所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 14,518.18 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 228,390.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 215,480.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,185.17 |
| 非经常性损益合计 | 366,203.30 |
| 所得税影响数 | 54,930.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 311,272.80 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 39,602,092.00 | 53.71% | -758,160.00 | 38,843,932.00 | 52.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,314,660.00 | 18.06% | 0 | 13,314,660.00 | 18.06% | |
| 董事、监事、高管 | 11,056,380.00 | 14.99% | -1,223,424.00 | 9,832,956.00 | 13.34% | |
| 核心员工 | 132,192.00 | 0.18% | -2,100.00 | 130,092.00 | 0.18% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,135,524.00 | 46.29% | 758,160.00 | 34,893,684.00 | 47.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,279,980.00 | 38.35% | 0 | 28,279,980.00 | 38.35% | |
| 董事、监事、高管 | 31,839,444.00 | 43.18% | -2,340,576.00 | 29,498,868.00 | 40.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 73,737,616.00 | - | 0 | 73,737,616.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,498 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈宇 | 境内自然人 | 37,706,640 | 0 | 37,706,640 | 51.14% | 28,279,980 | 9,426,660 |
| 2 | 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,184,000 | 0 | 5,184,000 | 7.03% | 2,296,080 | 2,887,920 |
| 3 | 周洪霞 | 境内自然人 | 3,888,000 | 0 | 3,888,000 | 5.27% | 0 | 3,888,000 |
| 4 | 陈虹 | 境内自然人 | 3,032,640 | 0 | 3,032,640 | 4.11% | 3,032,640 | 0 |
| 5 | 刘拉 | 境外自然人 | 234,423 | 687,799 | 922,222 | 1.25% | 0 | 922,222 |
| 6 | 曹传汉 | 境内自然人 | 143,836 | 490,987 | 634,823 | 0.86% | 0 | 634,823 |
| 7 | 徐刚 | 境内自然人 | 661,889 | -45,299 | 616,590 | 0.84% | 0 | 616,590 |
| 8 | 周文韬 | 境内自然人 | 993,211 | -480,269 | 512,942 | 0.70% | 0 | 512,942 |
| 9 | 陈萍 | 境内自然人 | 219,390 | 275,015 | 494,405 | 0.67% | 0 | 494,405 |
| 10 | 黄锦权 | 境内自然人 | 0 | 489,294 | 489,294 | 0.66% | 0 | 489,294 |
| 合计 | - | 52,064,029 | 1,417,527 | 53,481,556 | 72.53% | 33,608,700 | 19,872,856 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系； 2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%，为明山合伙的普通合伙人； 3.股东陈宇与股东陈虹是兄弟。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,539,151.61 | 34,810,216.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 63,400,312.98 | 55,300,312.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,743,314.62 | 11,619,717.15 |
| 应收账款 | 55,232,116.90 | 54,237,333.93 |
| 应收款项融资 | 2,691,361.81 | 6,373,695.63 |
| 预付款项 | 394,016.30 | 405,231.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 139,394.56 | 240,835.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,993,298.65 | 17,683,395.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,697,422.73 | 3,697,422.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 180,830,390.16 | 184,368,161.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,494,181.18 | 12,294,181.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,674,116.64 | 31,064,589.29 |
| 在建工程 | 40,972,229.13 | 35,262,303.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 552,526.37 | 257,738.24 |
| 无形资产 | 5,165,073.62 | 5,207,225.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 521,065.27 | 564,272.05 |
| 递延所得税资产 | 1,079,194.19 | 927,307.34 |
| 其他非流动资产 | 589,573.00 | 498,180.00 |
| 非流动资产合计 | 95,047,959.40 | 86,075,797.14 |
| 资产总计 | 275,878,349.56 | 270,443,958.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,986,744.75 | 10,084,593.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 658,945.45 | 781,069.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,018,793.44 | 3,670,507.39 |
| 应交税费 | 1,030,884.15 | 1,777,319.42 |
| 其他应付款 | 1,161,958.05 | 1,058,885.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他流动负债 | 10,348,068.10 | 8,208,007.74 |
| 流动负债合计 | 25,305,393.94 | 25,680,383.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 323,729.84 | 92,149.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 204,784.99 | 199,522.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 528,514.83 | 291,672.03 |
| 负债合计 | 25,833,908.77 | 25,972,055.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 73,737,616.00 | 73,737,616.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 85,190,036.81 | 85,190,036.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,622,840.83 | 15,622,840.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 75,493,947.15 | 69,921,409.41 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 250,044,440.79 | 244,471,903.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 250,044,440.79 | 244,471,903.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 275,878,349.56 | 270,443,958.93 | |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,088,004.76 | 33,652,623.45 |
| 交易性金融资产 | 63,400,312.98 | 55,300,312.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,743,314.62 | 11,619,717.15 |
| 应收账款 | 55,608,737.08 | 54,192,419.16 |
| 应收款项融资 | 2,611,404.41 | 6,373,695.63 |
| 预付款项 | 394,016.30 | 405,231.94 |
| 其他应收款 | 144,543.03 | 247,390.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,475,084.11 | 17,131,871.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,697,422.73 | 3,697,422.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 179,162,840.02 | 182,620,685.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,676,648.00 | 1,676,648.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 13,494,181.18 | 12,294,181.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,259,910.88 | 30,634,530.21 |
| 在建工程 | 40,972,229.13 | 35,262,303.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 233,575.28 | 257,738.24 |
| 无形资产 | 5,165,073.62 | 5,207,225.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 521,065.27 | 564,272.05 |
| 递延所得税资产 | 1,072,548.37 | 884,651.67 |
| 其他非流动资产 | 589,573.00 | 498,180.00 |
| 非流动资产合计 | 95,984,804.73 | 87,279,730.39 |
| 资产总计 | 275,147,644.75 | 269,900,415.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,985,461.56 | 10,083,310.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 658,945.45 | 781,069.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,986,576.44 | 3,608,909.39 |
| 应交税费 | 1,047,769.69 | 1,631,093.04 |
| 其他应付款 | 1,161,958.05 | 1,058,885.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他流动负债 | 10,348,068.10 | 8,208,007.74 |
| 流动负债合计 | 25,288,779.29 | 25,471,276.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 93,811.51 | 92,149.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 204,784.99 | 199,522.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 298,596.50 | 291,672.03 |
| 负债合计 | 25,587,375.79 | 25,762,948.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 73,737,616.00 | 73,737,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 85,190,036.81 | 85,190,036.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,622,840.83 | 15,622,840.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 75,009,775.32 | 69,586,974.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 249,560,268.96 | 244,137,467.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 275,147,644.75 | 269,900,415.95 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 33,417,750.74 | 41,308,114.55 |
| 其中：营业收入 | 33,417,750.74 | 41,308,114.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,620,072.27 | 36,032,596.87 |
| 其中：营业成本 | 22,183,104.35 | 31,315,938.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 193,406.70 | 214,963.55 |
| 销售费用 | 741,348.30 | 715,389.26 |
| 管理费用 | 1,825,995.05 | 1,696,453.46 |
| 研发费用 | 1,742,484.87 | 2,014,688.34 |
| 财务费用 | -66,267.00 | 75,163.33 |
| 其中：利息费用 | 3,633.76 | |
| 利息收入 | 55,366.99 | 52.86 |
| 加：其他收益 | 228,390.00 | 23,578.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 215,480.29 | 194,134.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,604.41 | 640,909.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -754,592.89 | -324,707.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,518.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,374,869.64 | 5,809,432.46 |
| 加：营业外收入 | 13,813.82 | 51,005.48 |
| 减：营业外支出 | 105,998.99 | 1,695.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,282,684.47 | 5,858,742.75 |
| 减：所得税费用 | 600,407.90 | 673,829.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,682,276.57 | 5,184,913.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 33,274,691.95 | 41,034,839.51 |
| 减：营业成本 | 22,149,794.88 | 31,181,231.92 |
| 税金及附加 | 200,322.20 | 213,907.96 |
| 销售费用 | 695,930.33 | 670,802.36 |
| 管理费用 | 1,707,678.14 | 1,552,817.07 |
| 研发费用 | 1,742,484.87 | 2,014,688.34 |
| 财务费用 | -67,724.50 | 75,052.24 |
| 其中：利息费用 | 1,662.06 | |
| 利息收入 | 54,685.29 | 40,705.39 |
| 加：其他收益 | 228,390.00 | 23,578.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 215,480.29 | 194,134.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -498,051.78 | 218,545.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -754,592.89 | -324,707.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,518.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,051,949.83 | 5,437,890.75 |
| 加：营业外收入 | 13,813.82 | 51,005.48 |
| 减：营业外支出 | 105,998.99 | 1,695.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,959,764.66 | 5,487,201.04 |
| 减：所得税费用 | 536,963.34 | 602,637.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,422,801.32 | 4,884,563.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,422,801.32 | 4,884,563.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,422,801.32 | 4,884,563.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,688,605.00 | 15,457,913.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,996.99 | 102,721.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,796,601.99 | 15,560,634.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,410,964.08 | 12,673,016.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623,827.12 | 5,990,330.34 |
| 支付的各项税费 | 940,940.41 | 3,836,411.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,078,905.08 | 1,168,871.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,054,636.69 | 23,668,629.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,741,965.30 | -8,107,994.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 63,300,000.00 | 89,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 215,480.29 | 194,134.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 63,515,480.29 | 89,194,134.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,826,013.11 | 856,101.85 |
| 投资支付的现金 | 72,600,000.00 | 121,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,426,013.11 | 121,856,101.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,910,532.82 | -32,661,967.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 104,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,000.00 | 104,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,000.00 | -104,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,502.79 | -109,457.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,271,064.73 | -40,983,819.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,810,216.34 | 104,592,207.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,539,151.61 | 63,608,387.69 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,107,992.38 | 14,644,639.17 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,315.29 | 101,910.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,215,307.67 | 14,746,549.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,410,964.08 | 12,673,016.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,505,176.27 | 5,837,933.07 |
| 支付的各项税费 | 920,230.49 | 3,811,871.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,050,525.49 | 1,138,546.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,886,896.33 | 23,461,367.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,328,411.34 | -8,714,818.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 63,300,000.00 | 89,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 215,480.29 | 194,134.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 63,515,480.29 | 89,194,134.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,826,013.11 | 856,101.85 |
| 投资支付的现金 | 72,600,000.00 | 121,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,426,013.11 | 121,856,101.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,910,532.82 | -32,661,967.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,502.79 | -109,457.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,564,618.69 | -41,486,243.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,652,623.45 | 103,435,772.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,088,004.76 | 61,949,529.04 |
附件：公告原文