派特尔：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-085
珠海市派特尔科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资期限最长不超过12个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-039）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计500万元。截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币3,300万。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款18691期 | 500.00 | 1.05%-2.10% | 32天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存18691期 | 500.00 | 1.05%-2.10% | 2024年11月18日 | 2024年12月20日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10524期 | 1,000.00 | 1.05%-2.20% | 2024年9月16日 | 2024年12月18日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | “蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构 | 800.00 | 1.55%-2.25% | 2024年10月17日 | 2024年12月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1992期(88天)收益凭证产品 | 1,000.00 | 1.9%-4.9% | 2024年9月27日 | 2024年12月23日 | 券商收益凭证 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 申万宏源 | 券商 | 申万宏源证券有限 | 500.00 | 2.0% | 2024年8 | 2024年 | 全部 | 募集 | 否 |
| 证券有限公司 | 理财产品 | 公司龙鼎金牛1842期 | 月7日 | 11月4日 | 收回 | 资金 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制14期(182天)收益凭证产品 | 1,500.00 | 2.70% | 2024年1月31日 | 2024年7月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01719期 | 300.00 | 2.05% | 2024年2月5日 | 2024年5月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌） | 2,040.00 | 1.75% | 2024年2月22日 | 2024年5月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期 | 2,000.00 | 2.05% | 2024年2月25日 | 2024年5月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03767期 | 2,000.00 | 2.30% | 2024年6月8日 | 2024年9月6日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1702期 | 1,000.00 | 2.02% | 2024年6月25日 | 2024年9月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎十年期国债期货赢熊90期 | 500.00 | 1.98% | 2024年8月14日 | 2024年11月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）、《中信银行人民币结构性存款产品说明书》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会2024年11月20日