恒立钻具:2023年一季度报告
恒立钻具证券代码 : 836942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人(会计主管人员)兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 576,780,233.67 | 589,802,515.75 | -2.21% |
归属于上市公司股东的净资产 | 432,150,012.29 | 423,508,327.56 | 2.04% |
资产负债率%(母公司) | 25.08% | 28.19% | - |
资产负债率%(合并) | 25.08% | 28.19% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 40,086,444.71 | 42,519,340.75 | -5.72% |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 | 46.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,653,921.35 | 8,247,003.80 | 4.93% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,209,085.30 | 3,453,232.83 | -192.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.1986 | 0.1760 | 12.82% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.83% | 3.67% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.14% | 3.63% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年至22年政策缓交的税款500万。
2、投资活动产生的现金流量净额变化的原因:有一笔理财产品未到期入账。
3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因:公司进行了股份回购。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,523,174.54 |
非经常性损益合计 | 3,523,174.54 |
所得税影响数 | 528,476.18 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 2,994,698.36 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,739,487 | 38.71% | 2,712,992 | 26,452,479 | 43.13% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 13,550 | 13,550 | 0.02% | |
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,587,613 | 61.29% | -2,712,992 | 34,874,621 | 56.87% |
其中:控股股东、实际控制人 | 9,928,000 | 16.19% | 0 | 9,928,000 | 16.19% | |
董事、监事、高管 | 15,159,930 | 24.72% | -612,000 | 14,547,930 | 23.72% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 61,327,100 | - | 0 | 61,327,100 | - | |
普通股股东人数 | 12,050 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.19% | 9,928,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 11.98% | 7,344,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.25% | 4,447,200 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李建钢 | 境内自然人 | 1,902,132 | 0 | 1,902,132 | 3.10% | 1,141,280 | 760,852 | 0 | 0 |
5 | 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司-湖北苹湖创业投资有 | 其他 | 1,727,100 | 0 | 1,727,100 | 2.82% | 0 | 1,727,100 | 0 | 0 |
限公司 | ||||||||||
6 | 付强 | 境内自然人 | 1,685,900 | 0 | 1,685,900 | 2.75% | 1,685,900 | 0 | 0 | 0 |
7 | 职东文 | 境内自然人 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | 2.49% | 918,000 | 612,000 | 0 | 0 |
8 | 诸珊梅 | 境内自然人 | 1,440,900 | 0 | 1,440,900 | 2.35% | 864,540 | 576,360 | 0 | 0 |
9 | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 1,408,450 | 0 | 1,408,450 | 2.30% | 1,408,450 | 0 | 0 | 0 |
10 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.18% | 1,339,600 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 32,753,282 | 0 | 32,753,282 | 53.41% | 29,076,970 | 3,676,312 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业(有限合伙)99.43%的股份,为武汉财盈达股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。 诸珊梅持有财盈达股权投资合伙企业 0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-136、2022-138、2022-139、2022-140、2022-141、2023-002、2023-003、2023-004、2023-008、2023-011 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节 九、重要承诺 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-064、2022-069 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 139,709,075.72 | 208,872,639.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 60,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 25,568,884.09 | 10,086,271.63 |
应收账款 | 222,521,246.79 | 256,460,210.41 |
应收款项融资 | 13,205,150.75 | 1,168,805.00 |
预付款项 | 5,089,832.29 | 1,244,118.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,284,580.68 | 5,003,818.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 75,375,690.69 | 76,118,492.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 546,754,461.01 | 558,954,356.73 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 11,379,495.26 | 11,816,541.12 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,168,198.01 | 1,065,883.53 |
无形资产 | 9,035,864.11 | 9,086,096.03 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,442,215.28 | 8,879,638.34 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 30,025,772.66 | 30,848,159.02 |
资产总计 | 576,780,233.67 | 589,802,515.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 16,040,000.00 | 21,352,359.00 |
应付账款 | 101,176,339.54 | 117,907,630.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 976,126.14 | 550,978.19 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,000,000.00 | 2,902,343.25 |
应交税费 | 11,549,148.16 | 13,235,254.74 |
其他应付款 | 306,261.56 | 791,110.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 659,222.21 | 628,589.82 |
其他流动负债 | 12,380,533.60 | 8,345,444.57 |
流动负债合计 | 144,087,631.21 | 165,713,710.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 542,590.17 | 467,437.56 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 113,040.10 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 542,590.17 | 580,477.66 |
负债合计 | 144,630,221.38 | 166,294,188.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 222,245,171.18 | 222,246,443.59 |
减:库存股 | 3,534,138.75 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,062,302.65 | 18,062,302.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 134,049,577.21 | 121,872,481.32 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 432,150,012.29 | 423,508,327.56 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 432,150,012.29 | 423,508,327.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 576,780,233.67 | 589,802,515.75 |
法定代表人:余立新 主管会计工作负责人:苏晓静 会计机构负责人:兰昊跃
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 40,086,444.71 | 42,519,340.75 |
其中:营业收入 | 40,086,444.71 | 42,519,340.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 31,829,649.61 | 32,510,592.08 |
其中:营业成本 | 24,875,517.59 | 26,730,507.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 335,074.56 | 312,714.47 |
销售费用 | 2,979,343.11 | 2,748,075.67 |
管理费用 | 1,746,384.91 | 1,440,511.27 |
研发费用 | 1,970,238.47 | 1,405,530.11 |
财务费用 | -76,909.03 | -126,747.06 |
其中:利息费用 | 16,195.07 | 64,994.57 |
利息收入 | -127,876.57 | 128,044.04 |
加:其他收益 | 3,523,174.54 | 60,052.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 517,812.31 | 44,987.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,803,113.64 | -494,563.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,789.25 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,100,895.59 | 9,612,436.32 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 3,214.48 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,097,681.11 | 9,612,436.32 |
减:所得税费用 | 2,920,585.22 | 1,281,919.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 |
益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,177,095.89 | 8,330,517.14 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1986 | 0.1760 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1986 | 0.1760 |
法定代表人:余立新 主管会计工作负责人:苏晓静 会计机构负责人:兰昊跃
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,598,647.50 | 39,908,871.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 41,247.18 | 759,420.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,442,858.58 | 694,859.44 |
经营活动现金流入小计 | 28,082,753.26 | 41,363,151.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,157,736.90 | 23,624,777.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,697,672.42 | 8,505,513.36 |
支付的各项税费 | 7,254,065.44 | 1,399,990.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,182,363.80 | 4,379,638.17 |
经营活动现金流出小计 | 31,291,838.56 | 37,909,918.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,209,085.30 | 3,453,232.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 421,410.96 | 60,846.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,063,096,401.35 | 45,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,063,517,812.31 | 45,061,846.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,914.96 | 62,892.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,123,004,610.00 | 85,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,123,089,524.96 | 85,062,892.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,571,712.65 | -40,001,045.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,899.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | 945,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,717,355.16 | 997,899.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,717,355.16 | -997,899.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,231.58 | -166,044.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,507,384.69 | -37,711,756.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,919,660.41 | 61,778,781.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,412,275.72 | 24,067,024.66 |
法定代表人:余立新 主管会计工作负责人:苏晓静 会计机构负责人:兰昊跃