恒立钻具：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-001
武汉恒立工程钻具股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
额为12,000万元，占公司2022年度经审计净资产的28.33%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 9,000 | 2.30% | 21天 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看 | 3,000 | 2.45% | 2023年11月21日 | 2024年1月22 | 银行结构性存 | 募集资金 | 否 |
| 跌两层区间62天结构性存款 | 日 | 款 | |||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 9,000 | 2.30% | 2024年1月3日 | 2024年1月24日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 24 天 结构性存款 | 3,200 | 2.5% | 2023年1月6日 | 2023年1月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝1672号 | 2,000 | 5.34% | 2023年1月19日 | 2023年4月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝1673号 | 2,000 | 3% | 2023年1月19日 | 2023年4月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 | 7,500 | 2.6% | 2023年1月20日 | 2023年2月20日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 | 3,000 | 2.45% | 2023年2月7日 | 2023年2月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款 | 1,000 | 1.85% | 2023年2月27日 | 2023年3月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财 | 招商银行点金 | 6,500 | 2.55% | 2023年3月3 | 2023年3月24 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 产品 | 系列看跌两层区间 21 天结构性存款 | 日 | 日 | ||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 | 3,200 | 2.55% | 2023年3月3日 | 2023年3月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 | 300 | 2.55% | 2023年3月3日 | 2023年3月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 | 2,000 | 2.6% | 2023年3月28日 | 2023年4月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看 | 7,500 | 2.75% | 2023年4月3日 | 2023年5月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 跌两层区间 31 天结构性存款 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 | 1,000 | 2.75% | 2023年4月3日 | 2023年5月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝1809号 | 1,000 | 0% | 2023年4月28日 | 2023年7月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝1808号 | 3,000 | 0.1% | 2023年4月28日 | 2023年7月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 5,000 | 2.8% | 2023年5月9日 | 2023年8月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 31 | 2,500 | 2.8% | 2023年5月9日 | 2023年6月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 天结构性存款 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 | 3,000 | 2.8% | 2023年5月9日 | 2023年6月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款 | 2,600 | 2.4% | 2023年6月14日 | 2023年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款 | 3,200 | 2.4% | 2023年6月14日 | 2023年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间33天结构 | 3,000 | 2.55% | 2023年7月12日 | 2023年8月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 性存款 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 2,500 | 2.45% | 2023年8月3日 | 2023年8月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 1,600 | 2.35% | 2023年9月7日 | 2023年9月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 | 2,000 | 2.3% | 2023年9月14日 | 2023年9月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区 间14 天结构性存 | 1,600 | 2.3% | 2023年10月16日 | 2023年 10月 30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 款 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 | 4,000 | 2.65% | 2023年8月8日 | 2023年11月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝2022号 | 1,000 | 0.8% | 2023年8月17日 | 2023年11月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 长江宝2021号 | 1,000 | 1.0% | 2023年8月17日 | 2023年11月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 | 2,000 | 2.4% | 2023年10月16日 | 2023年11月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 | 3,000 | 2.65% | 2023年8月18日 | 2023年11月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商 | 银行 | 招商银 | 1,000 | 2.65% | 2023年 | 2023年 | 全部 | 募集 | 否 |
| 银行 | 理财产品 | 行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 | 8月18日 | 11月17日 | 收回 | 资金 | |||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 1,600 | 2.35% | 2023年11月3日 | 2023年11月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区 间14 天结构性存款 | 1,200 | 2.25% | 2023年12月12日 | 2023年 12月 26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区 间21 天结构性存款 | 6,000 | 2.30% | 2023年12月7日 | 2023年 12月 28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区 间29 天结构性存款 | 3,000 | 2.40% | 2023年11月30日 | 2023年 12月 29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
《招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款产品说明书》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2024年1月3日