恒立钻具:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-01-03  恒立钻具(836942)公司公告

证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2024-001

武汉恒立工程钻具股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

额为12,000万元,占公司2022年度经审计净资产的28.33%,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款9,0002.30%21天浮动收益银行结构性存款募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益类型为浮动收益,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品,不排除该投资产品受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看3,0002.45%2023年11月21日2024年1月22银行结构性存募集资金
跌两层区间62天结构性存款
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款9,0002.30%2024年1月3日2024年1月24日银行结构性存款募集资金

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间 24 天 结构性存款3,2002.5%2023年1月6日2023年1月30日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝1672号2,0005.34%2023年1月19日2023年4月19日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝1673号2,0003%2023年1月19日2023年4月19日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款7,5002.6%2023年1月20日2023年2月20日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款3,0002.45%2023年2月7日2023年2月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款1,0001.85%2023年2月27日2023年3月27日全部收回募集资金
招商银行银行理财招商银行点金6,5002.55%2023年3月32023年3月24全部收回募集资金
产品系列看跌两层区间 21 天结构性存款
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款3,2002.55%2023年3月3日2023年3月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款3002.55%2023年3月3日2023年3月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款2,0002.6%2023年3月28日2023年4月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看7,5002.75%2023年4月3日2023年5月4日全部收回募集资金
跌两层区间 31 天结构性存款
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款1,0002.75%2023年4月3日2023年5月4日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝1809号1,0000%2023年4月28日2023年7月28日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝1808号3,0000.1%2023年4月28日2023年7月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款5,0002.8%2023年5月9日2023年8月9日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 312,5002.8%2023年5月9日2023年6月9日全部收回募集资金
天结构性存款
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款3,0002.8%2023年5月9日2023年6月9日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款2,6002.4%2023年6月14日2023年6月30日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款3,2002.4%2023年6月14日2023年6月30日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间33天结构3,0002.55%2023年7月12日2023年8月13日全部收回募集资金
性存款
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款2,5002.45%2023年8月3日2023年8月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款1,6002.35%2023年9月7日2023年9月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款2,0002.3%2023年9月14日2023年9月28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区 间14 天结构性存1,6002.3%2023年10月16日2023年 10月 30日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款4,0002.65%2023年8月8日2023年11月7日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝2022号1,0000.8%2023年8月17日2023年11月15日全部收回募集资金
长江证券券商理财产品长江宝2021号1,0001.0%2023年8月17日2023年11月15日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款2,0002.4%2023年10月16日2023年11月16日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款3,0002.65%2023年8月18日2023年11月17日全部收回募集资金
招商银行招商银1,0002.65%2023年2023年全部募集
银行理财产品行点金系列看跌两层区间92天结构性存款8月18日11月17日收回资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款1,6002.35%2023年11月3日2023年11月24日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区 间14 天结构性存款1,2002.25%2023年12月12日2023年 12月 26日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区 间21 天结构性存款6,0002.30%2023年12月7日2023年 12月 28日全部收回募集资金
招商银行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区 间29 天结构性存款3,0002.40%2023年11月30日2023年 12月 29日全部收回募集资金

六、 备查文件目录

《招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款产品说明书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会2024年1月3日


附件:公告原文