芭薇股份：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096
广东芭薇生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024年3月29日上市。
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用11,362,992.01元（不含税），募集资金净额为人民币41,721,007.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币5,540,565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4,243,271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。截至2024年5月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
| 2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 投资总额 | 原拟投入募集资金 | 调整后募集资金投入 | ||
| 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | 1,943.61 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | 1,215.54 | ||
| 3 | 补充流动资金项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,012.95 |
| 合计 | 13,007.43 | 8,400.00 | 4,172.10 | |
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会2024年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 41,721,007.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,317,454.74 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,317,454.74 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目-智能生产车间建设项目 | 否 | 19,436,055.61 | 4,839,062.00 | 4,839,062.00 | 24.8973% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目-研发中心建设项目 | 否 | 12,155,428.57 | 2,349,192.10 | 2,349,192.10 | 19.3263% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,129,523.81 | 10,129,200.64 | 10,129,200.64 | 99.9968% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 41,721,007.99 | 17,317,454.74 | 17,317,454.74 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币 | |||||||
| 5,540,565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4,243,271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。截至2024年5月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |