亿能电力：2023年三季度报告
亿能电力证券代码 : 837046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 409,643,400.49 | 370,951,195.25 | 10.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 232,308,545.05 | 227,762,541.07 | 2.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 43.27% | 38.59% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.29% | 38.60% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 154,952,353.54 | 139,605,334.49 | 10.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,771,003.98 | 16,290,687.76 | -27.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,798,541.87 | 16,158,630.85 | -39.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143,037.06 | 3,106,270.07 | -136.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.04% | 11.51% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.19% | 11.42% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 42,046,659.46 | 57,901,152.98 | -27.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 955,769.27 | 5,700,820.35 | -83.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 636,443.79 | 5,693,956.83 | -88.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,622,099.95 | -1,282,207.74 | 460.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.10 | -90.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.41% | 4.03% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.27% | 4.02% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 7,845,544.00 | -52.89% | 主要系本报告期非 6+9 银行承兑票据到期占比较大所致 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 400.00% | 主要系本报告期6+9 银行承兑票据增加所致 |
| 预付款项 | 4,343,382.35 | 411.96% | 主要系本报告期预付采购原辅料等供应商货款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,304,409.16 | 48.04% | 主要系本报告期招投标保证金增加所致 |
| 存货 | 55,195,310.28 | 62.77% | 主要系本报告期期末库存商品、发出商品增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,497,538.99 | 88.23% | 主要系本报告期厂房修缮等长期待摊费用新增所致 |
| 应付票据 | 56,170,000.00 | 116.41% | 主要系本报告期为支付供应商货款而开立的应付票据增加所致 |
| 合同负债 | 8,746,946.72 | 2,261.78% | 主要系本报告期预收的客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,645,717.50 | -53.83% | 主要系本期支付上期期末计提的年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,888,130.64 | -73.57% | 主要系去年享受国家税费延缓支付政策、本期支付延缓缴纳的税费所致 |
| 其他流动负债 | 2,437,103.07 | -61.08% | 主要系本报告期已背书未终止确认的应收票据减少所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 6,168,296.28 | 38.63% | 主要系本报告期为积极应对市场变化，公司增加销售费用所致 |
| 信用减值损失 | 1,018,325.59 | -277.27% | 主要系应收账款回收信用减值损失减少所致 |
| 营业外收入 | 1,507,917.42 | - | 主要系本期收到的政府上市奖励增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143,037.06 | -136.80% | 主要系本报告期购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及承兑支付的保证金等增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,449,748.28 | -797.56% | 主要系本报告期新增固定资产所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,744,651.89 | -105.88% | 主要系上年同期因上市收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,500.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,022,131.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,125.58 |
| 非经常性损益合计 | 2,320,505.42 |
| 所得税影响数 | 348,043.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,972,462.11 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,561,955 | 28.46% | 0 | 20,561,955 | 28.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,688,045 | 71.54% | 0 | 51,688,045 | 71.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,882,345 | 53.82% | 0 | 38,882,345 | 53.82% | |
| 董事、监事、高管 | 5,395,000 | 7.47% | 0 | 5,395,000 | 7.47% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 72,250,000 | - | 0 | 72,250,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,602 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄彩霞 | 境内自然人 | 33,382,345 | 0 | 33,382,345 | 46.2039% | 33,382,345 | 0 |
| 2 | 马晏琳 | 境内自然人 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 7.6125% | 5,500,000 | 0 |
| 3 | 亿能合伙 | 境内非国有法人 | 5,010,000 | 0 | 5,010,000 | 6.9343% | 5,010,000 | 0 |
| 4 | 马小中 | 境内自然人 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 3.0450% | 2,200,000 | 0 |
| 5 | 仲挺 | 境内自然人 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.1696% | 1,567,500 | 0 |
| 6 | 杨海燕 | 境内自然人 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.1696% | 1,567,500 | 0 |
| 7 | 李兵 | 境内自然人 | 1,221,423 | 0 | 1,221,423 | 1.6906% | 0 | 1,221,423 |
| 8 | 吕民选 | 境内自然人 | 1,055,112 | 137,912 | 1,193,024 | 1.6512% | 0 | 1,193,024 |
| 9 | 朱艳艳 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.5225% | 1,100,000 | 0 |
| 10 | 邵敏敏 | 境内自然人 | 940,000 | 0 | 940,000 | 1.3010% | 940,000 | 0 |
| 合计 | - | 53,543,880 | 137,912 | 53,681,792 | 74.3002% | 51,267,345 | 2,414,447 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （一）股东黄彩霞，股东马晏琳，股东亿能合伙（马锡中为执行事务合伙人），股东马小中：马锡中与黄彩霞为夫妻，马晏琳是他们的女儿；马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，亿能合伙为一致行动人；马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女； （二）股东仲挺，股东杨海燕：仲挺与杨海燕为夫妻。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008 2023-028 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司预计2023年日常性关联交易的议案》。
2、 2022年10月13日公司在北交所上市时所作承诺事项，见招股说明书。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,004,413.21 | 36,138,083.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 38,320,688.49 | 38,707,791.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,845,544.00 | 16,654,263.16 |
| 应收账款 | 214,363,108.35 | 194,978,955.84 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
| 预付款项 | 4,343,382.35 | 848,377.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,304,409.16 | 2,232,051.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,195,310.28 | 33,910,746.82 |
| 合同资产 | 9,230,799.01 | 12,102,224.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,064.50 | 16,670.97 |
| 流动资产合计 | 371,624,719.35 | 335,789,164.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 16,535,789.75 | 15,251,965.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,642,653.75 | 5,915,908.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,497,538.99 | 795,574.81 |
| 递延所得税资产 | 1,787,211.35 | 1,930,187.75 |
| 其他非流动资产 | 12,555,487.30 | 11,268,394.76 |
| 非流动资产合计 | 38,018,681.14 | 35,162,030.65 |
| 资产总计 | 409,643,400.49 | 370,951,195.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,579,000.00 | 51,251,800.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,170,000.00 | 25,955,390.00 |
| 应付账款 | 49,633,095.31 | 48,349,097.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,746,946.72 | 370,353.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,645,717.50 | 3,564,614.49 |
| 应交税费 | 1,888,130.64 | 7,143,302.81 |
| 其他应付款 | 136,909.18 | 293,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,437,103.07 | 6,261,095.45 |
| 流动负债合计 | 177,236,902.42 | 143,188,654.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 177,236,902.42 | 143,188,654.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 72,250,000.00 | 72,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,103,169.25 | 68,103,169.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,838,060.32 | 9,838,060.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 82,117,315.48 | 77,571,311.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 232,308,545.05 | 227,762,541.07 |
| 少数股东权益 | 97,953.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 232,406,498.07 | 227,762,541.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 409,643,400.49 | 370,951,195.25 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,778,404.74 | 36,102,130.24 |
| 交易性金融资产 | 38,320,688.49 | 38,707,791.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,845,544.00 | 16,654,263.16 |
| 应收账款 | 214,363,108.35 | 194,978,955.84 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
| 预付款项 | 4,343,382.35 | 848,377.78 |
| 其他应收款 | 3,304,409.16 | 2,232,051.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,195,310.28 | 33,910,746.82 |
| 合同资产 | 9,230,799.01 | 12,102,224.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 371,381,646.38 | 335,736,540.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,478,854.72 | 15,174,137.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,642,653.75 | 5,915,908.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,497,538.99 | 795,574.81 |
| 递延所得税资产 | 1,787,211.35 | 1,930,187.75 |
| 其他非流动资产 | 12,555,487.30 | 11,268,394.76 |
| 非流动资产合计 | 38,261,746.11 | 35,284,203.20 |
| 资产总计 | 409,643,392.49 | 371,020,743.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,579,000.00 | 51,251,800.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,170,000.00 | 25,955,390.00 |
| 应付账款 | 49,633,095.31 | 48,349,097.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,746,946.72 | 370,353.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,645,717.50 | 3,564,614.49 |
| 应交税费 | 1,888,130.64 | 7,143,302.81 |
| 其他应付款 | 136,909.18 | 293,000.00 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,437,103.07 | 6,261,095.45 |
| 流动负债合计 | 177,236,902.42 | 143,188,654.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 177,236,902.42 | 143,188,654.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 72,250,000.00 | 72,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,103,169.25 | 68,103,169.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,838,060.32 | 9,838,060.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 82,215,260.50 | 77,640,860.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 232,406,490.07 | 227,832,089.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 409,643,392.49 | 371,020,743.97 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 154,952,353.54 | 139,605,334.49 |
| 其中：营业收入 | 154,952,353.54 | 139,605,334.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,104,747.93 | 120,962,093.53 |
| 其中：营业成本 | 124,113,063.27 | 102,196,590.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 562,748.71 | 1,039,286.20 |
| 销售费用 | 6,168,296.28 | 4,449,314.67 |
| 管理费用 | 7,049,395.78 | 6,720,927.00 |
| 研发费用 | 4,463,473.10 | 5,086,318.28 |
| 财务费用 | 1,747,770.79 | 1,469,657.13 |
| 其中：利息费用 | 1,944,851.89 | 1,300,016.71 |
| 利息收入 | 273,999.90 | 153,700.10 |
| 加：其他收益 | 9,407.65 | 48,448.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 909,233.63 | 117,365.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 112,897.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,018,325.59 | -574,447.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,149.58 | 1,615.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,832,320.27 | 18,236,221.82 |
| 加：营业外收入 | 1,507,917.42 | 1.5 |
| 减：营业外支出 | 209,543.00 | 9,786.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,130,694.69 | 18,226,437.32 |
| 减：所得税费用 | 2,359,737.69 | 1,935,749.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,770,957.00 | 16,290,687.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,770,957.00 | 16,290,687.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -46.98 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,771,003.98 | 16,290,687.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,770,957.00 | 16,290,687.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,771,003.98 | 16,290,687.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -46.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 154,952,353.54 | 139,605,334.49 |
| 减：营业成本 | 124,113,063.27 | 102,196,590.25 |
| 税金及附加 | 562,748.71 | 1,039,286.20 |
| 销售费用 | 6,168,296.28 | 4,449,314.67 |
| 管理费用 | 7,021,761.65 | 6,694,719.54 |
| 研发费用 | 4,463,473.10 | 5,086,318.28 |
| 财务费用 | 1,747,286.64 | 1,469,091.08 |
| 其中：利息费用 | 1,944,851.89 | 1,300,016.71 |
| 利息收入 | 273,940.42 | 153,595.63 |
| 加：其他收益 | 9,407.65 | 48,448.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 909,233.63 | 117,365.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 112,897.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,018,325.59 | -574,447.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,149.58 | 1,615.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,860,438.55 | 18,262,995.33 |
| 加：营业外收入 | 1,507,917.42 | 1.5 |
| 减：营业外支出 | 209,218.00 | 9,616.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,159,137.97 | 18,253,380.83 |
| 减：所得税费用 | 2,359,737.69 | 1,935,749.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,799,400.28 | 16,317,631.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,799,400.28 | 16,317,631.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,799,400.28 | 16,317,631.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,088,035.75 | 115,837,076.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,785,914.97 | 4,500,272.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,873,950.72 | 120,337,348.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,465,656.59 | 88,558,533.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,164,003.21 | 10,508,321.42 |
| 支付的各项税费 | 7,328,650.91 | 6,734,387.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,058,677.07 | 11,429,835.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,016,987.78 | 117,231,078.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143,037.06 | 3,106,270.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,409,233.63 | 53,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 117,365.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,409,233.63 | 53,117,365.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,857,481.91 | 2,613,124.02 |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,858,981.91 | 53,613,124.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,449,748.28 | -495,758.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 98,000.00 | 66,212,815.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,579,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,677,000 | 116,212,815.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,251,800.00 | 51,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,169,851.89 | 1,300,016.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,202.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,421,651.89 | 52,518,218.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,744,651.89 | 63,694,596.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,337,437.23 | 66,305,108.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,434,905.25 | 3,570,050.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,097,468.02 | 69,875,158.65 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,088,035.75 | 115,837,076.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,785,855.49 | 4,500,167.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,873,891.24 | 120,337,244.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,465,263.06 | 88,558,533.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,164,003.21 | 10,508,321.42 |
| 支付的各项税费 | 7,328,650.91 | 6,734,387.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,051,066.73 | 11,407,746.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,008,983.91 | 117,208,989.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,135,092.67 | 3,128,254.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,409,233.63 | 53,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 117,365.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,409,233.63 | 53,117,365.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,857,481.91 | 2,613,124.02 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 51,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,958,981.91 | 53,613,124.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,549,748.28 | -495,758.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 66,212,815.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,579,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,579,000.00 | 116,212,815.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,251,800.00 | 51,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,169,851.89 | 1,300,016.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,202.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,421,651.89 | 52,518,218.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,842,651.89 | 63,694,596.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,527,492.84 | 66,327,093.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,398,952.39 | 3,512,035.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,871,459.55 | 69,839,128.52 |
附件：公告原文