华信永道：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-087
华信永道（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5千万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-077）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为500万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为1,500万元，占公司2023年度经审计净资产的3.98%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但公司自愿披露相关现金管理情况，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间43天结构性存款（产品代码：NBJ08412） | 500 | 2.00% | 43天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次理财受托方为招商银行北京青年路支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万 元） | 预计年化收益 率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资 方向 | 资金来源 | 是 否为 关联 交易 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18130期（产品代码C24PE0153） | 1,000 | 2.20% | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间43天结构性存款（产品代码：NBJ08412） | 500 | 2.00% | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的募集资金现金管理的情况
| 受托方 | 产 | 产品名称 | 产品 | 年化 | 起始日期 | 终止日期 | 本 | 资 | 是 |
| 名称 | 品类型 | 金额（万 元） | 收益 率（%） | 金收回情况 | 金来源 | 否为 关联 交易 | |||
| 交通银行股份有限公司北京媒体村支行 | 结构性存款 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 | 3,000 | 2.15% | 2023-11-6 | 2023-11-29 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00693期 | 1,000 | 2.55% | 2023-11-11 | 2023-12-11 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码：NBJ05634） | 4,000 | 2.45% | 2023-12-4 | 2024-1-5 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期 | 3,000 | 2.60% | 2023-11-11 | 2024-2-7 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银 | 结 | 蕴通财富7天 | 1,000 | 2.15% | 2024-1-22 | 2024-2-20 | 全 | 募 | 否 |
| 行股份有限公司北京媒体村支行 | 构性存款 | 周期型结构性存款（二元看涨） | 部赎回 | 集资金 | |||||
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款产品代码：NBJ06285 | 3，000 | 2.50% | 2024-2-9 | 2024-4-12 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款产品代码：NBJ06017 | 3,000 | 2.50% | 2024-1-16 | 2024-4-16 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司北京媒体村支行 | 定期存款 | 发行制定期存款（6个月） | 1,000 | 1.95% | 2023-11-3 | 2024-5-3 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间63天结构性存款（产品代码： | 2,500 | 2.35% | 2024-5-27 | 2024-7-29 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| FBJ00176） | |||||||||
| 交通银行北京亚运村支行 | 结构性存款 | 蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）（产品编码：2699244696） | 2,000 | 1.05% | 2024-8-8 | 2024-10-10 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
六、备查文件目录
《招商银行点金系列看跌两层区间43天结构性存款产品说明书、银行回单》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2024年11月15日