则成电子：2023年三季度报告

则成电子：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  则成电子(837821)公司公告

则成电子证券代码 : 837821

深圳市则成电子股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目报告期末 （2023年9月30日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计758,449,130.57776,078,892.64-2.27%
归属于上市公司股东的净资产497,590,306.07489,356,904.681.68%
资产负债率%（母公司）18.42%22.35%-
资产负债率%（合并）34.39%36.94%-
项目年初至报告期末（2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入229,035,602.49228,478,772.080.24%
归属于上市公司股东的净利润18,822,322.2917,081,262.4710.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,502,280.4515,772,490.27-8.05%
经营活动产生的现金流量净额21,208,855.4531,960,239.46-33.64%
基本每股收益（元/股）0.26660.2869-7.08%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.77%4.69%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.91%4.34%-
项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上年同期增减比例%
营业收入89,415,827.2986,791,082.383.02%
归属于上市公司股东的净利润10,099,791.147,530,098.6034.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,200,095.277,155,814.1728.57%
经营活动产生的现金流量净额265,062.544,255,651.62-93.77%
基本每股收益（元/股）0.14310.107932.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.05%1.61%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.87%1.53%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2023年9月30日）变动幅度变动说明
应收款项融资--100.00%本报告期末持有银行承兑汇票已到期承兑所致
预付款项177,512.71-60.81%公司上年末备货预付货款采购原材料影响较多所致
在建工程53,236,277.6237.82%全资子公司惠州则成加大项目建设投入所致
使用权资产1,334,770.07-42.66%公司无新增场地租赁，且使用权资产折旧计提累计影响所致
长期待摊费用4,075,341.0638.11%主要受广东则成车间与产线改造工程竣工验收转入影响所致
递延所得税资产13,238,624.8150.06%主要受广东则成可弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异的影响增加所致
其他非流动资产11,021,948.5655.90%主要受公司以及子公司的预付设备款项增加所致
合同负债321,104.83-65.91%主要受部分新客户结算方式由预付转为月结影响所致
其他流动负债264,818.13-31.43%主要由于不能终止确认的银行承兑汇票背书转让的应收票据减少影响所致
租赁负债594,072.50-49.91%公司租用的厂房及办公室在合同租赁期内剩余租赁期数自然减少影响所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用627,933.48-77.46%主要受公司募集资金和自有资金理财获得的利息收入的增加影响
其他收益3,333,354.27137.96%主要由于公司收到上市扶持专项资助的政府补贴影响所致
信用减值损失47,405.30-69.96%主要受应收账款减值及其他应收款减值的实际金额减少影响所致
公允价值变动收益334,326.39100.00%主要受公司购买结构性存款产品未到期的公允价值增加变动影响
资产减值损失-4,132,554.03130.20%主要由于公司及子公司广东则成部分客户调整和延迟产品交货计划，以及已备货原材料在库待生产，报告期末公司对存货进行减值测试，对存在减值风险的存货计提存货跌价准备影响所致
资产处置收益--100.00%主要由于上期子公司珠海芯物搬迁，厂房提前退租影响所致
营业外支出188,225.72-50.83%主要由于上年同期子公司珠海芯物固定资产报废损失影响所致
所得税费用1,609,834.08118.95%
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额21,208,855.45-33.64%主要由于上年同期子公司广东则成收到的增值税期末留抵退税款影响所致
投资活动产生的现金流量净额-18,171,255.5058.47%主要由上年同期子公司广东则成支付厂房工程款及机器设备购置款项较大影响所致
筹资活动产生的现金流量净额-26,514,828.33-114.48%主要是由于上年同期收到的募集资金影响所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备和冲销部分-31,301.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,311,067.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益1,384,743.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出456,808.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目22,287.18
非经常性损益合计5,143,604.16
所得税影响数823,562.32
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额4,320,041.84

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售股份总数18,261,09325.87%018,261,09325.87%
无限售条件股份其中：控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管-----
核心员工57,9250.08%057,9250.08%
有限售条件股份有限售股份总数52,331,71374.13%052,331,71374.13%
其中：控股股东、实际控制人28,552,98940.45%028,552,98940.45%
董事、监事、高管16,010,80022.68%016,010,80022.68%
核心员工00%000%
总股本70,592,806-070,592,806-
普通股股东人数7,137

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1薛兴韩境内自然人28,552,989028,552,98940.4474%28,552,9890
2王道群境内自然人10,002,200010,002,20014.1689%10,002,2000
3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人6,939,20006,939,2009.8299%6,939,2000
4蔡巢境内自然人6,003,20006,003,2008.5040%6,003,2000
5深圳市创东方投资有限公司－深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他2,600,00002,600,0003.6831%02,600,000
6深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚1号证券私募基金其他1,601,13601,601,1362.2681%01,601,136
7深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人828,7240828,7241.1739%828,7240
8深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他574,7260574,7260.8141%0574,726
9王敏翠境内自然人219,066215,818434,8840.6160%0434,884
10深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司－深圳龙岗区金腾产业投资合伙企业（有限合伙）其他413,7930413,7930.5862%0413,793
合计-57,735,034215,81857,950,85282.0916%52,326,3135,624,539
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的2.2603%。 王道群在海汇聚成公司间接持股，通过海汇聚成的股东——深圳市则成投资管理有限公司间接持有公司股份 0.6997%。 蔡巢在海汇聚成公司间接持股，通过海汇聚成的股东——深圳市则成投资管理有限公司间接持有公司股份 0.4198%。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2022-140 2023-039
对外提供借款事项否不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-006 2023-073
其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-072
股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-038
被调查处罚的事项否不适用不适用
失信情况否不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司以广东则成 100%股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请 1 亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保（实际用款 9950 万元）。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金103,172,113.65126,619,838.61
交易性金融资产125,334,326.39120,614,583.34
衍生金融资产
应收票据273,494.55264,212.88
应收账款59,001,093.1260,634,630.48
应收款项融资699,683.19
预付款项177,512.71452,985.45
其他应收款2,191,226.032,270,065.34
其中：应收利息
应收股利
存货83,477,474.49105,099,883.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,359,496.819,246,720.82
流动资产合计381,986,737.75425,902,603.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资21,711,019.9520,446,974.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产244,255,327.74241,768,389.67
在建工程53,236,277.6238,626,646.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,334,770.072,327,709.29
无形资产27,589,083.0128,163,827.74
开发支出
商誉
长期待摊费用4,075,341.062,950,781.58
递延所得税资产13,238,624.818,822,275.08
其他非流动资产11,021,948.567,069,684.90
非流动资产合计376,462,392.82350,176,289.00
资产总计758,449,130.57776,078,892.64
流动负债：
短期借款22,000,000.0022,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据16,565,981.8617,664,143.33
应付账款133,821,943.61142,937,394.96
预收款项
合同负债321,104.83941,887.83
应付职工薪酬6,319,324.966,673,934.21
应交税费3,975,111.093,758,906.25
其他应付款2,605,084.092,539,007.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,250,737.3616,656,519.87
其他流动负债264,818.13386,194.78
流动负债合计202,124,105.93213,557,988.27
非流动负债：
长期借款55,872,135.8469,231,837.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债594,072.501,186,114.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,097,358.542,519,524.63
递延所得税负债171,151.69226,522.84
其他非流动负债
非流动负债合计58,734,718.5773,163,999.69
负债合计260,858,824.50286,721,987.96
所有者权益（或股东权益）：
股本70,592,806.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积184,604,119.36184,604,119.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,695,283.7528,695,283.75
一般风险准备
未分配利润213,698,096.96205,464,695.57
归属于母公司所有者权益合计497,590,306.07489,356,904.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计497,590,306.07489,356,904.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计758,449,130.57776,078,892.64

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金70,126,145.8899,688,606.76
交易性金融资产60,092,888.89120,614,583.34
衍生金融资产
应收票据273,494.55264,212.88
应收账款58,801,881.9660,095,835.88
应收款项融资699,683.19
预付款项7,808,113.80237,075.29
其他应收款8,822,922.126,865,962.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货78,749,322.7289,344,591.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产593,876.761,431,233.59
流动资产合计285,268,646.68379,241,784.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资381,146,240.18263,442,553.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14,259,078.2315,810,269.76
在建工程10,342,683.1710,865,862.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,334,770.072,327,709.29
无形资产1,749,420.591,629,862.84
开发支出
商誉
长期待摊费用666,853.681,011,480.17
递延所得税资产
其他非流动资产6,474,504.243,305,301.55
非流动资产合计415,973,550.16298,393,039.73
资产总计701,242,196.84677,634,823.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,565,981.8639,664,143.33
应付账款79,839,698.7993,791,204.77
预收款项
合同负债321,104.83935,250.66
应付职工薪酬3,633,768.644,319,134.81
应交税费2,994,591.613,479,626.62
其他应付款394,828.164,337,422.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债863,729.101,283,732.28
其他流动负债314,818.13385,331.95
流动负债合计126,928,521.12148,195,846.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债594,072.501,186,114.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,512,489.941,855,660.12
递延所得税负债110,792.31226,522.84
其他非流动负债
非流动负债合计2,217,354.753,268,297.68
负债合计129,145,875.87151,464,144.66
所有者权益（或股东权益）：
股本70,592,806.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积189,265,035.77189,265,035.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,695,283.7528,695,283.75
一般风险准备
未分配利润283,543,195.45237,617,553.76
所有者权益（或股东权益）合计572,096,320.97526,170,679.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计701,242,196.84677,634,823.94

(三) 合并利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入229,035,602.49228,478,772.08
其中：营业收入229,035,602.49228,478,772.08
二、营业总成本210,925,947.40213,415,934.01
其中：营业成本168,208,911.07168,076,060.53
税金及附加1,423,287.601,378,473.25
销售费用3,507,297.173,245,471.28
管理费用24,597,844.5022,472,421.00
研发费用12,560,673.5815,458,215.59
财务费用627,933.482,785,292.36
其中：利息费用2,834,018.213,572,271.94
利息收入2,434,820.921,741,191.76
加：其他收益3,333,354.271,400,789.33
投资收益（损失以“-”号填列）2,314,462.502,789,058.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）1,264,045.852,789,058.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）334,326.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）47,405.30157,823.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,132,554.03-1,795,212.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）83,131.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,006,649.5217,698,428.66
加：营业外收入613,732.57500,869.55
减：营业外支出188,225.72382,771.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,432,156.3717,816,526.44
减：所得税费用1,609,834.08735,263.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,822,322.2917,081,262.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）18,822,322.2917,081,262.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）18,822,322.2917,081,262.47
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,822,322.2917,081,262.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,822,322.2917,081,262.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.26660.2869
（二）稀释每股收益（元/股）0.26660.2869

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入228,616,454.25228,283,383.91
减：营业成本159,164,524.58164,172,508.38
税金及附加603,866.68596,689.66
销售费用2,575,629.212,785,257.62
管理费用11,135,082.2212,575,859.48
研发费用9,282,599.659,871,636.60
财务费用-747,572.63-565,145.68
其中：利息费用292,754.32125,692.72
利息收入1,254,855.331,634,013.05
加：其他收益2,969,317.321,193,418.63
投资收益（损失以“-”号填列）14,451,955.402,789,058.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）1,264,045.852,789,058.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）92,888.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）28,711.23-36,373.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,482,756.74-1,514,488.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,609.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）62,662,440.6441,284,803.07
加：营业外收入70.005,188.28
减：营业外支出182,123.62225,693.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62,480,387.0241,064,297.84
减：所得税费用5,965,824.434,312,987.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）56,514,562.5936,751,310.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）56,514,562.5936,751,310.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56,514,562.5936,751,310.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金229,138,936.56217,016,738.78
收到的税费返还14,266,954.0433,047,775.17
收到其他与经营活动有关的现金6,113,428.153,502,602.29
经营活动现金流入小计249,519,318.75253,567,116.24
购买商品、接受劳务支付的现金149,007,756.24146,317,266.25
支付给职工以及为职工支付的现金56,468,267.3655,864,291.85
支付的各项税费8,335,919.797,937,123.43
支付其他与经营活动有关的现金14,498,519.9111,488,195.25
经营活动现金流出小计228,310,463.30221,606,876.78
经营活动产生的现金流量净额21,208,855.4531,960,239.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金275,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,664,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计276,667,999.99430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,839,255.4944,185,966.26
投资支付的现金280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计294,839,255.4944,185,966.26
投资活动产生的现金流量净额-18,171,255.50-43,755,966.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金158,992,285.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.0053,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,007,855.37
筹资活动现金流入小计20,000,000.00217,000,140.73
偿还债务支付的现金32,165,000.008,037,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,277,683.983,347,388.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,072,144.3522,495,787.53
筹资活动现金流出小计46,514,828.3333,880,676.46
筹资活动产生的现金流量净额-26,514,828.33183,119,464.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响817,102.252,256,753.04
五、现金及现金等价物净增加额-22,660,126.13173,580,490.51
加：期初现金及现金等价物余额117,653,624.7391,606,115.33
六、期末现金及现金等价物余额94,993,498.60265,186,605.84

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金228,512,790.84216,949,874.62
收到的税费返还14,266,954.0416,135,067.69
收到其他与经营活动有关的现金3,833,457.675,980,339.86
经营活动现金流入小计246,613,202.55239,065,282.17
购买商品、接受劳务支付的现金162,885,365.90141,011,332.49
支付给职工以及为职工支付的现金31,332,073.0531,957,569.58
支付的各项税费8,019,287.594,343,015.23
支付其他与经营活动有关的现金14,997,123.6711,919,477.74
经营活动现金流出小计217,233,850.21189,231,395.04
经营活动产生的现金流量净额29,379,352.3449,833,887.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金225,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,802,492.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,010,409.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,010,359.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计248,823,261.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,459,263.02669,203.76
投资支付的现金165,000,000.0033,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额125,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计295,909,263.0234,369,203.76
投资活动产生的现金流量净额-47,086,001.95-34,369,203.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金158,992,285.36
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,008,679.50
筹资活动现金流入小计20,000,000.00164,000,964.86
偿还债务支付的现金20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,813,170.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,072,144.3521,869,672.89
筹资活动现金流出小计31,885,315.2521,869,672.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,885,315.25142,131,291.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响817,102.252,256,690.40
五、现金及现金等价物净增加额-28,774,862.61159,852,665.74
加：期初现金及现金等价物余额90,722,393.4483,926,447.63
六、期末现金及现金等价物余额61,947,530.83243,779,113.37

附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网