则成电子：2024年一季度报告

则成电子：2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  则成电子(837821)公司公告

则成电子证券代码 : 837821

深圳市则成电子股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计722,210,484.91730,944,291.30-1.19%
归属于上市公司股东的净资产508,891,642.52505,313,019.760.71%
资产负债率%（母公司）13.07%13.99%-
资产负债率%（合并）29.54%30.87%-
项目年初至报告期末（2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入75,145,008.9966,131,447.5313.63%
归属于上市公司股东的净利润3,578,622.765,918,076.94-39.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,395,577.493,336,949.63-28.21%
经营活动产生的现金流量净额4,966,735.8113,567,751.15-63.39%
基本每股收益（元/股）0.05070.0838-39.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.71%1.20%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.47%0.68%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年3月31日）变动幅度变动说明
交易性金融资产70,152,291.67-30.03%募集资金已持续投入项目建设，可用于购买的结构性存款的资金减少
应收票据607,409.6461.39%客户以银行承兑汇票支付货款增加
预付款项2,217,955.69231.57%预付新产品订单材料采购款及咨询费
其他非流动资产4,631,267.40139.39%预付设备的采购款增加
合同负债845,338.0469.93%新客户业务增长，预付款增加
其他流动负债716,872.9662.70%收到客户的银行承兑汇票背书支付采购货款增加
递延所得税负债885.41-98.24%享受一次性税前扣除优惠政策的设备报告期折旧额产生的应纳税暂时性差异
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
管理费用9,584,286.3531.39%惠州则成投入运营，人员及经营费用增加
研发费用5,710,943.7450.71%本年广东则成重点研发项目投入增加，以
及惠州则成研发人员增加
财务费用-341,911.34615.96%贷款本金下降利息支出减少，并受美元汇率波动影响汇兑收益增加
其他收益641,414.49-76.81%上年同期收到上市补贴影响
投资收益505,705.3232.89%上年同期到期的大额结构性存款因在2022年购买，上年同期计息天数较短
公允价值变动收益152,291.67211.86%本期末持有未到期结构性存款同比增加
信用减值损失-308,947.22-131.21%本期销售收入增长，期末应收账款增加
营业外收入139,537.03124.50%集中处置边角余料取得收入
营业外支出101,554.93-34.56%公司加强采购及库存管理，超期报废存货金额得到有效控制
所得税费用100,307.90-82.43%上年同期收到上市补贴影响
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额4,966,735.81-63.39%报告期主要客户回款所属期为2023年四季度，该期间的销售额低于2022年四季度影响所致
投资活动产生的现金流量净额18,585,305.79-73.73%募投项目建设投入资金增加
筹资活动产生的现金流量净额-6,592,785.59-146.31%上年同期取得银行短期借款

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-12,222.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外620,039.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益762,611.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出50,204.39
非经常性损益合计1,420,632.80
所得税影响数237,587.53
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1,183,045.27

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数18,261,09325.87%018,261,09325.87%
其中：控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管-----
核心员工2,1990.00%1,3003,4990.00%
有限售条件股份有限售股份总数52,331,71374.13%052,331,71374.13%
其中：控股股东、实际控制人28,552,98940.45%028,552,98940.45%
董事、监事、高管16,010,80022.68%016,010,80022.68%
核心员工-----
总股本70,592,806-070,592,806-
普通股股东人数4,851

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1薛兴韩境内自然人28,552,989028,552,98940.4474%28,552,9890
2王道群境内自然人10,002,200010,002,20014.1689%10,002,2000
3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人6,939,20006,939,2009.8299%6,939,2000
4蔡巢境内自然人6,003,20006,003,2008.5040%6,003,2000
5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人828,7240828,7241.1739%828,7240
6深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他574,726-19,351555,3750.7867%0555,375
7刘学华境内自然人0348,501348,5010.4937%0348,501
8王强境内自然人0201,697201,6970.2857%0201,697
9施文献境内自然人0201,314201,3140.2852%0201,314
10林春棋境内自然人22,222177,777199,9990.2833%0199,999
合计-52,923,261909,93853,833,19976.2587%52,326,3131,506,886
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0466%。 王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。 蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2022-140 2023-039
对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-086
其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-072
股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-038
被调查处罚的事项否不适用不适用
失信情况否不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

具体事项类型2024年度预计金额2024年1-3月发生金额
1.购买原材料、燃料、动力、接受劳务23,000,000.002,401,020.94
2.销售产品、商品、提供劳务500,000.0020,108.63
3.委托关联方销售产品、商品--
4.接受关联方委托代为销售其产品、商品--
5.其他1,200,000.00181,188.12

3.员工持股计划

报告期内，公司员工持股计划无变更。

4.已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5.资产受限事项

截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：

公司以广东则成100%股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请1亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金87,268,542.7690,840,179.59
交易性金融资产70,152,291.67100,266,930.55
衍生金融资产
应收票据607,409.64376,363.69
应收账款57,179,288.2351,240,245.91
应收款项融资
预付款项2,217,955.69668,921.26
其他应收款1,572,833.811,893,772.59
其中：应收利息
应收股利
存货70,696,418.2375,020,305.30
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,757,710.5211,145,642.97
流动资产合计303,452,450.55331,452,361.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,995,753.2320,886,867.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产271,364,772.41271,555,645.74
在建工程73,983,710.7758,562,023.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,568,528.151,897,936.07
无形资产27,184,625.5627,451,041.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用3,535,498.353,189,563.81
递延所得税资产15,493,878.4914,014,256.81
其他非流动资产4,631,267.401,934,594.75
非流动资产合计418,758,034.36399,491,929.44
资产总计722,210,484.91730,944,291.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据11,894,859.3612,582,102.16
应付账款116,792,456.06125,226,799.96
预收款项
合同负债845,338.04497,452.29
应付职工薪酬9,264,543.987,785,849.01
应交税费3,997,061.793,506,321.82
其他应付款2,803,757.682,359,825.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,319,187.7816,434,214.02
其他流动负债716,872.96440,602.61
流动负债合计162,634,077.65168,833,167.24
非流动负债：
长期借款48,230,912.3053,916,813.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债631,384.58870,486.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,821,582.451,960,368.44
递延所得税负债885.4150,435.79
其他非流动负债
非流动负债合计50,684,764.7456,798,104.30
负债合计213,318,842.39225,631,271.54
所有者权益（或股东权益）：
股本70,592,806.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积184,604,119.36184,604,119.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,563,696.1635,563,696.16
一般风险准备
未分配利润218,131,021.00214,552,398.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计508,891,642.52505,313,019.76
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计508,891,642.52505,313,019.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计722,210,484.91730,944,291.30

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金46,386,687.9076,133,813.34
交易性金融资产60,148,750.0040,065,638.89
衍生金融资产
应收票据607,409.64361,363.69
应收账款59,756,578.1652,247,752.89
应收款项融资
预付款项22,109,960.4012,950,446.52
其他应收款16,451,919.1810,548,104.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货63,640,416.6971,003,364.99
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,940,707.36616,482.90
流动资产合计271,042,429.33263,926,967.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资380,430,973.46380,322,087.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产30,086,218.6629,938,033.36
在建工程55,458.46543,510.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,568,528.151,897,936.07
无形资产1,761,447.821,842,813.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用499,566.85582,827.95
递延所得税资产61,949.06
其他非流动资产208,000.00208,000.00
非流动资产合计414,672,142.46415,335,208.88
资产总计685,714,571.79679,262,176.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据11,894,859.3612,582,102.16
应付账款63,924,436.9670,645,530.85
预收款项
合同负债430,798.28353,646.98
应付职工薪酬5,713,023.484,970,716.29
应交税费3,559,516.122,102,521.37
其他应付款465,269.96524,410.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,039,187.781,136,514.94
其他流动负债662,982.79406,907.92
流动负债合计87,690,074.7392,722,350.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债631,384.58870,486.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,292,269.131,403,343.14
递延所得税负债112.88
其他非流动负债
非流动负债合计1,923,653.712,273,942.90
负债合计89,613,728.4494,996,293.67
所有者权益（或股东权益）：
股本70,592,806.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积189,265,035.77189,265,035.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,563,696.1635,563,696.16
一般风险准备
未分配利润300,679,305.42288,844,344.57
所有者权益（或股东权益）合计596,100,843.35584,265,882.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计685,714,571.79679,262,176.17

(三) 合并利润表

单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入75,145,008.9966,131,447.53
其中：营业收入75,145,008.9966,131,447.53
二、营业总成本71,175,254.8861,952,287.96
其中：营业成本54,447,904.6349,528,545.53
税金及附加388,738.41302,247.93
销售费用1,385,293.091,085,392.12
管理费用9,584,286.357,294,475.39
研发费用5,710,943.743,789,382.71
财务费用-341,911.34-47,755.72
其中：利息费用584,574.88905,440.61
利息收入330,248.96919,063.26
加：其他收益641,414.492,766,473.94
投资收益（损失以“-”号填列）505,705.32380,530.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）108,885.8886,780.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）152,291.6748,833.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-308,947.22989,986.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,319,269.81-1,783,013.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,640,948.566,581,970.48
加：营业外收入139,537.0362,154.18
减：营业外支出101,554.93155,179.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,678,930.666,488,945.35
减：所得税费用100,307.90570,868.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,578,622.765,918,076.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3,578,622.765,918,076.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）3,578,622.765,918,076.94
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,578,622.765,918,076.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,578,622.765,918,076.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.05070.0838
（二）稀释每股收益（元/股）0.05070.0838

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入75,770,850.4665,998,230.97
减：营业成本54,915,370.3345,942,444.48
税金及附加213,686.46201,949.12
销售费用951,775.63800,144.84
管理费用3,812,534.213,388,460.55
研发费用2,924,415.682,762,525.02
财务费用-807,655.60-500,661.12
其中：利息费用21,144.3564,857.50
利息收入228,330.79525,180.84
加：其他收益459,019.552,734,537.20
投资收益（损失以“-”号填列）295,746.99357,197.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）108,885.8886,780.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）148,750.0048,833.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-286,259.31984,015.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-964,619.14-1,290,041.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）13,413,361.8416,237,910.78
加：营业外收入
减：营业外支出10,982.97155,179.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,402,378.8716,082,731.47
减：所得税费用1,567,418.021,989,297.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）11,834,960.8514,093,434.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）11,834,960.8514,093,434.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11,834,960.8514,093,434.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56,347,117.4564,404,114.04
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到的税费返还5,214,392.815,267,056.23
收到其他与经营活动有关的现金1,097,702.953,771,457.55
经营活动现金流入小计62,659,213.2173,442,627.82
购买商品、接受劳务支付的现金31,764,851.5433,740,290.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,284,683.2417,613,278.00
支付的各项税费2,729,353.663,014,138.41
支付其他与经营活动有关的现金3,913,588.965,507,169.71
经营活动现金流出小计57,692,477.4059,874,876.67
经营活动产生的现金流量净额4,966,735.8113,567,751.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120,000,000.00155,000,000.00
取得投资收益收到的现金663,749.99954,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计120,663,749.99155,954,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,078,444.2010,211,589.36
投资支付的现金70,000,000.0075,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计102,078,444.2085,211,589.36
投资活动产生的现金流量净额18,585,305.7970,742,577.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金5,680,000.004,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金569,331.42883,592.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金343,454.17356,076.69
筹资活动现金流出小计6,592,785.595,764,668.77
筹资活动产生的现金流量净额-6,592,785.5914,235,331.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响631,691.57-254,479.48
五、现金及现金等价物净增加额17,590,947.5898,291,180.20
加：期初现金及现金等价物余额65,042,137.31117,653,624.72
六、期末现金及现金等价物余额82,633,084.89215,944,804.92

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金55,428,889.2364,300,190.25
收到的税费返还5,214,361.175,267,056.23
收到其他与经营活动有关的现金687,475.343,065,400.65
经营活动现金流入小计61,330,725.7472,632,647.13
购买商品、接受劳务支付的现金45,633,592.3555,816,461.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,856,573.0310,019,205.99
支付的各项税费2,026,758.323,014,099.79
支付其他与经营活动有关的现金9,232,336.932,438,478.89
经营活动现金流出小计66,749,260.6371,288,246.49
经营活动产生的现金流量净额-5,418,534.891,344,400.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,000,000.00145,000,000.00
取得投资收益收到的现金252,500.00930,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40,252,500.00145,930,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,706,743.544,535,439.02
投资支付的现金40,000,000.00159,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,706,743.54163,985,439.02
投资活动产生的现金流量净额-3,454,243.54-18,054,605.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金343,454.17356,076.69
筹资活动现金流出小计343,454.17394,410.02
筹资活动产生的现金流量净额-343,454.1719,605,589.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响631,691.57-254,479.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,584,541.032,640,905.45
加：期初现金及现金等价物余额50,335,771.0690,722,393.44
六、期末现金及现金等价物余额41,751,230.0393,363,298.89

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