则成电子：2024年三季度报告

则成电子：2024年三季度报告

查股网  2024-10-24  则成电子(837821)公司公告

则成电子证券代码 : 837821

深圳市则成电子股份有限公司

2024年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计761,651,957.71730,944,291.304.20%
归属于上市公司股东的净资产515,425,692.30505,313,019.762.00%
资产负债率%（母公司）16.80%13.99%-
资产负债率%（合并）32.33%30.87%-
项目年初至报告期末（2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入278,287,588.25229,035,602.4921.50%
归属于上市公司股东的净利润20,701,593.4418,822,322.299.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,431,988.5514,502,280.4527.10%
经营活动产生的现金流量净额30,952,602.7821,208,855.4545.94%
基本每股收益（元/股）0.20950.19059.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.01%3.77%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.57%2.91%-
项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年同期增减比例%
营业收入110,979,211.8389,415,827.2924.12%
归属于上市公司股东的净利润10,426,263.5710,099,791.143.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,538,743.279,200,095.2714.55%
经营活动产生的现金流量净额21,560,446.92265,062.548,034.10%
基本每股收益（元/股）0.10550.10223.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.04%2.05%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.07%1.87%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年9月30日）变动幅度变动说明
交易性金融资产55,182,375.01-44.96%主要系：（1）公司用于现金管理的结构性存款部分到期赎回影响所致；（2）募集资金已持续投入项目建设，可用于购买的结构性存款的资金减少所致
应收账款70,009,471.3436.63%主要系：（1）公司新客户产品订单量产，老客户部分产品完成升级迭代订单量增加，季度销售较大幅度增长影响所致；（2）广东则成自有客户产品订单量产影响所致
应收款项融资79,797.60100.00%主要系子公司广东则成期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项937,477.9640.15%主要系公司预付新产品订单材料采购款所致
其他应收款2,462,305.7630.02%主要系公司出口收入增加，应收出口退税款增加所致
其他流动资产15,902,223.2242.68%主要系子公司惠州则成增值税留抵扣额增加影响所致
在建工程105,533,027.4580.21%主要系：（1）惠州则成1#厂房装修及2#厂房建设投入；（2）惠州则成及广东则成新购入需安装机器设备；（3）子公司珠海芯物新材料生产线厂房装修投入所致
使用权资产1,020,128.22-46.25%主要系公司租用的厂房及办公室在合同租赁期内的剩余租赁期数自然减少影响所致
其他非流动资产4,918,920.39154.26%主要系子公司广东则成、惠州则成预付设备款所致
短期借款27,300,000.00100.00%主要系子公司广东则成、惠州则成进行银行短期票据融资业务收到款项所致
应付票据21,441,221.2670.41%主要系公司开具的期末未到期的银行承兑汇票金额增加所致
应交税费4,739,132.2635.16%主要系：（1）子公司广东则成、惠州则成计提2024年1-9月房产税未到申报期尚未缴交；（2）公司本年三季度销售收入及利润总额较上年四季度销售收入及利润总额增长，应交企业所得税增加所致
其他应付款3,232,287.2736.97%主要系：（1）公司聘请战略咨询中介机构辅导实施组织增量绩效管理，应付咨询费用增加；（2）子公司惠州则成人员增长应付食堂费用增加所致
租赁负债145,098.75-83.33%与使用权资产下降原因相同
递延所得税负债916.66-98.18%主要系公司募集资金持续投入募投项目建设支出，从而购买结构性存款的期末余额减少，计量交易性金融资产期末公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致
股本98,829,928.0040.00%主要系公司实施2023年年度权益分派，资本公积转增股本28,237,122股影响所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加2,275,156.6159.85%主要系子公司广东则成、惠州则成计提房产税增加影响所致
研发费用17,613,502.7040.23%主要系子公司广东则成、惠州则成本年在重点研发项目加大研发投入影响所致
财务费用-369,620.15-158.86%主要系：（1）公司出口收入占比较高，受美元汇率变动产生的汇兑收益增加所致；（2）子公司广东则成持续归还项目贷款本金，借款利息支出同比减少所致
其他收益1,681,700.61-49.55%主要系上年同期收到IPO上市补贴的政府补助，本年无此项影响所致
投资收益1,054,959.66-54.42%主要系公司参股的联营企业东莞创联尚在运营初期，经营利润为负影响所致
公允价值变动收益182,375.01-45.45%主要系期末持有的结构性存款的余额同比减少影响所致
信用减值损失-1,137,678.10-2,499.90%主要系本年收入增加，期末应收账款余额增加，计提应收账款坏账准备增加影响所致
营业外收入1,767,806.20188.04%主要系子公司广东则成产能扩大，生产废液及边角料增加，集中处置取得收入增加影响所致
营业外支出1,995,040.15959.92%主要系公司部分原材料库存超期，及客退不良成品报废增加影响所致
所得税费用2,302,640.8043.04%主要系子公司广东则成亏损额减少，确认的可抵扣暂时性差异减少影响所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额30,952,602.7845.94%主要受本年票据支付货款增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额161,612.96-100.61%主要系上年同期公司偿还短期借款影响所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备和冲销部分-104,217.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,660,294.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益1,277,819.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,016.42
非经常性损益合计2,710,879.57
所得税影响数441,274.68
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额2,269,604.89

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数50,877,94651.48%050,877,94651.48%
其中：控股股东、实际控制人9,993,54610.11%09,993,54610.11%
董事、监事、高管5,603,9905.67%05,603,9905.67%
核心员工9,2790.01%-8,9003790.00%
有限售条件股份有限售股份总数47,951,98248.52%047,951,98248.52%
其中：控股股东、实际控制人29,980,63930.34%029,980,63930.34%
董事、监事、高管16,811,13017.01%016,811,13017.01%
核心员工-----
总股本98,829,928-098,829,928-
普通股股东人数6,819

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1薛兴韩境内自然人39,974,185039,974,18540.4474%29,980,6399,993,546
2王道群境内自然人14,003,080014,003,08014.1689%10,502,3103,500,770
3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人9,714,88009,714,8809.8299%09,714,880
4蔡巢境内自然人8,404,48008,404,4808.5040%6,303,3602,101,120
5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1,160,21301,160,2131.1739%1,160,2130
6九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选26号私募证券投资基金其他9,426270,558279,9840.2833%0279,984
7辛勇境内自然人304,340-29,456274,8840.2781%0274,884
8九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选27号私募证券投资基金其他10,263245,423255,6860.2587%0255,686
9九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选28号私募证券投资基金其他8,511239,726248,2370.2512%0248,237
10张锦云境内自然人0227,219227,2190.2299%0227,219
合计-73,589,378953,47074,542,84875.4253%47,946,52226,596,326
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0564%。 王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。 蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2022-140 2023-039
对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-086
其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-072
股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-038
被调查处罚的事项否不适用不适用
失信情况否不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司以广东则成100%股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请1亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金91,713,577.5790,840,179.59
交易性金融资产55,182,375.01100,266,930.55
衍生金融资产
应收票据267,980.18376,363.69
应收账款70,009,471.3451,240,245.91
应收款项融资79,797.60
预付款项937,477.96668,921.26
其他应收款2,462,305.761,893,772.59
其中：应收利息
应收股利
存货74,008,224.3775,020,305.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,902,223.2211,145,642.97
流动资产合计310,563,433.01331,452,361.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资23,678,674.2320,886,867.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产268,077,003.66271,555,645.74
在建工程105,533,027.4558,562,023.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,020,128.221,897,936.07
无形资产27,460,427.2627,451,041.52
开发支出
商誉
长期待摊费用2,480,955.003,189,563.81
递延所得税资产17,919,388.4914,014,256.81
其他非流动资产4,918,920.391,934,594.75
非流动资产合计451,088,524.70399,491,929.44
资产总计761,651,957.71730,944,291.30
流动负债：
短期借款27,300,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,441,221.2612,582,102.16
应付账款121,790,632.13125,226,799.96
预收款项
合同负债493,164.97497,452.29
应付职工薪酬8,384,828.297,785,849.01
应交税费4,739,132.263,506,321.82
其他应付款3,232,287.272,359,825.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,239,236.1516,434,214.02
其他流动负债321,202.49440,602.61
流动负债合计203,941,704.82168,833,167.24
非流动负债：
长期借款40,577,704.7453,916,813.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债145,098.75870,486.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,560,840.441,960,368.44
递延所得税负债916.6650,435.79
其他非流动负债
非流动负债合计42,284,560.5956,798,104.30
负债合计246,226,265.41225,631,271.54
所有者权益（或股东权益）：
股本98,829,928.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积156,366,997.36184,604,119.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,563,696.1635,563,696.16
一般风险准备
未分配利润224,665,070.78214,552,398.24
归属于母公司所有者权益合计515,425,692.30505,313,019.76
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计515,425,692.30505,313,019.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计761,651,957.71730,944,291.30

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金77,283,662.9976,133,813.34
交易性金融资产50,178,708.3440,065,638.89
衍生金融资产
应收票据253,311.45361,363.69
应收账款77,809,974.1852,247,752.89
应收款项融资
预付款项41,498,152.2612,950,446.52
其他应收款24,506,942.8910,548,104.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货58,733,549.5371,003,364.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产293,068.04616,482.90
流动资产合计330,557,369.68263,926,967.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资383,113,894.46380,322,087.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产24,377,110.4729,938,033.36
在建工程36,282.60543,510.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,020,128.221,897,936.07
无形资产2,376,474.671,842,813.26
开发支出
商誉
长期待摊费用484,342.66582,827.95
递延所得税资产138,957.05
其他非流动资产208,000.00
非流动资产合计411,547,190.13415,335,208.88
资产总计742,104,559.81679,262,176.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据48,741,221.2612,582,102.16
应付账款65,267,548.9870,645,530.85
预收款项
合同负债468,386.21353,646.98
应付职工薪酬4,028,786.534,970,716.29
应交税费3,028,917.662,102,521.37
其他应付款611,360.71524,410.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债959,236.151,136,514.94
其他流动负债303,312.52406,907.92
流动负债合计123,408,770.0292,722,350.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债145,098.75870,486.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,083,561.501,403,343.14
递延所得税负债112.88
其他非流动负债
非流动负债合计1,228,660.252,273,942.90
负债合计124,637,430.2794,996,293.67
所有者权益（或股东权益）：
股本98,829,928.0070,592,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积161,027,913.77189,265,035.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,563,696.1635,563,696.16
一般风险准备
未分配利润322,045,591.61288,844,344.57
所有者权益（或股东权益）合计617,467,129.54584,265,882.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计742,104,559.81679,262,176.17

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(三) 合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入278,287,588.25229,035,602.49
其中：营业收入278,287,588.25229,035,602.49
二、营业总成本253,484,150.97210,925,947.40
其中：营业成本198,428,369.47168,208,911.07
税金及附加2,275,156.611,423,287.60
销售费用4,311,173.033,507,297.17
管理费用31,225,569.3124,597,844.50
研发费用17,613,502.7012,560,673.58
财务费用-369,620.15627,933.48
其中：利息费用2,192,315.952,834,018.21
利息收入645,914.922,434,820.92
加：其他收益1,681,700.613,333,354.27
投资收益（损失以“-”号填列）1,054,959.662,314,462.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）-208,193.121,264,045.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）182,375.01334,326.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,137,678.1047,405.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,353,326.27-4,132,554.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）23,231,468.1920,006,649.52
加：营业外收入1,767,806.20613,732.57
减：营业外支出1,995,040.15188,225.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,004,234.2420,432,156.37
减：所得税费用2,302,640.801,609,834.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）20,701,593.4418,822,322.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20,701,593.4418,822,322.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）20,701,593.4418,822,322.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,701,593.4418,822,322.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20,701,593.4418,822,322.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.20950.1905
（二）稀释每股收益（元/股）0.20950.1905

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入276,902,074.50228,616,454.25
减：营业成本201,239,702.99159,164,524.58
税金及附加769,019.33603,866.68
销售费用2,728,301.322,575,629.21
管理费用12,910,872.1311,135,082.22
研发费用9,457,670.139,282,599.65
财务费用-2,384,446.36-747,572.63
其中：利息费用52,625.88292,754.32
利息收入447,416.711,254,855.33
加：其他收益881,577.182,969,317.32
投资收益（损失以“-”号填列）707,917.9914,451,955.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）-208,193.121,264,045.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）178,708.3492,888.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）-990,389.9928,711.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,182,314.73-1,482,756.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）50,776,453.7562,662,440.64
加：营业外收入45,000.0070.00
减：营业外支出913,064.13182,123.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49,908,389.6262,480,387.02
减：所得税费用6,118,221.685,965,824.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）43,790,167.9456,514,562.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）43,790,167.9456,514,562.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额43,790,167.9456,514,562.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人:魏斌 会计机构负责人：魏斌

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金201,819,183.27229,138,936.56
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到的税费返还15,391,975.6214,266,954.04
收到其他与经营活动有关的现金2,791,575.956,113,428.15
经营活动现金流入小计220,002,734.84249,519,318.75
购买商品、接受劳务支付的现金96,601,753.30149,007,756.24
支付给职工以及为职工支付的现金71,249,966.4656,468,267.36
支付的各项税费9,024,311.168,335,919.79
支付其他与经营活动有关的现金12,174,101.1414,498,519.91
经营活动现金流出小计189,050,132.06228,310,463.30
经营活动产生的现金流量净额30,952,602.7821,208,855.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金325,000,000.00275,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,530,083.331,664,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计326,530,083.33276,667,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,481,990.9714,839,255.49
投资支付的现金263,000,000.00280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计340,481,990.97294,839,255.49
投资活动产生的现金流量净额-13,951,907.64-18,171,255.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金26,705,011.80
筹资活动现金流入小计26,705,011.8020,000,000.00
偿还债务支付的现金13,320,000.0032,165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,212,841.6413,277,683.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,010,557.201,072,144.35
筹资活动现金流出小计26,543,398.8446,514,828.33
筹资活动产生的现金流量净额161,612.96-26,514,828.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,076,765.27817,102.25
五、现金及现金等价物净增加额19,239,073.37-22,660,126.13
加：期初现金及现金等价物余额65,042,137.31117,653,624.73
六、期末现金及现金等价物余额84,281,210.6894,993,498.60

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金197,315,190.28228,512,790.84
收到的税费返还15,391,975.6214,266,954.04
收到其他与经营活动有关的现金1,324,528.183,833,457.67
经营活动现金流入小计214,031,694.08246,613,202.55
购买商品、接受劳务支付的现金127,049,370.51162,885,365.90
支付给职工以及为职工支付的现金34,367,585.1531,332,073.05
支付的各项税费6,342,404.638,019,287.59
支付其他与经营活动有关的现金20,736,047.7814,997,123.67
经营活动现金流出小计188,495,408.07217,233,850.21
经营活动产生的现金流量净额25,536,286.0129,379,352.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200,000,000.00225,000,000.00
取得投资收益收到的现金981,750.0013,802,492.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,010,409.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,010,359.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200,981,750.00248,823,261.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,478,451.205,459,263.02
投资支付的现金193,000,000.00165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额125,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计197,478,451.20295,909,263.02
投资活动产生的现金流量净额3,503,298.80-47,086,001.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,588,920.9010,813,170.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,010,557.201,072,144.35
筹资活动现金流出小计11,599,478.1031,885,315.25
筹资活动产生的现金流量净额-11,599,478.10-11,885,315.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,075,418.33817,102.25
五、现金及现金等价物净增加额19,515,525.04-28,774,862.61
加：期初现金及现金等价物余额50,335,771.0690,722,393.44
六、期末现金及现金等价物余额69,851,296.1061,947,530.83

法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌


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