方大新材：2023年一季度报告
方大新材证券代码 : 838163
河北方大新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 607,409,761.87 | 510,017,454.38 | 19.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 428,773,030.04 | 418,042,017.66 | 2.57% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.41% | 18.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.41% | 18.03% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 118,378,458.59 | 90,067,047.95 | 31.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 | 6.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,604,631.93 | 9,469,611.80 | 11.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,539,359.04 | 12,443,108.36 | -136.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.53% | 2.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.50% | 2.48% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期内，营业收入较上年同期增加2,831.14万元，营业成本较上年同期增加2,639.18万元，主要为公司顺应市场需求趋势，可变信息标签产能的充分释放以及有效的市场推广，实现国内外收入增长所致。
2、报告期内，销售费用较上年同期增加80.68万元，主要为随着疫情管控的放开及线下展会的恢复，市场推广费用增加所致。
3、报告期内，研发费用较上年同期减少169.65万元，主要为新增研发项目为初期阶段所致。
4、报告期内，财务费用较上年同期增加119.67万元，主要为汇兑损失增加所致。
5、报告期内，其他收益较上年同期减少48.08万元，主要为政府补贴减少所致。
6、报告期内，信用减值损失较上年同期增加7.35万元，主要为计提坏账准备金增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-453.94万元，主要为本期支付的材料款及税金增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-5,688.70万元，主要是公司可变信息标生产线建设项目土建工程及生产设备投入。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额8,111.25万元，主要为可变信息标生产线建设项目贷款。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,884.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 125,150.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,800.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,826.13 |
| 非经常性损益合计 | 150,059.47 |
| 所得税影响数 | 23,679.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 126,380.45 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 60,852,375 | 48.30% | 0 | 60,852,375 | 47.40% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,412,750 | 16.20% | 0 | 20,412,750 | 15.90% | |
| 董事、监事、高管 | 262,500 | 0.21% | 0 | 262,500 | 0.20% | |
| 核心员工 | 0 | |||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,147,625 | 51.70% | 2,368,000 | 67,515,625 | 52.60% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 61,238,250 | 48.60% | 0 | 61,238,250 | 47.71% | |
| 董事、监事、高管 | 787,500 | 0.63% | 920,000 | 1,707,500 | 1.33% | |
| 核心员工 | 1,448,000 | 1,448,000 | 1.13% | |||
| 总股本 | 126,000,000 | - | 2,368,000 | 128,368,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,761 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 杨志 | 境内自然人 | 81,651,000 | 0 | 81,651,000 | 63.6070% | 61,238,250 | 20,412,750 | ||
| 2 | 贾鸿连 | 境内自然人 | 5,179,000 | 0 | 5,179,000 | 4.0345% | 5,179,000 | |||
| 3 | 黄超 | 境内自然人 | 4,507,008 | 202,992 | 4,710,000 | 3.6691% | 4,710,000 | |||
| 4 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 3.5055% | 3,121,875 | 1,378,125 | ||
| 5 | 蒋跃敏 | 境内自然人 | 2,077,600 | 91,500 | 2,169,100 | 1.6898% | 2,169,100 | |||
| 6 | 宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1.3087% | 1,680,000 | |||
| 7 | 徐红兵 | 境内自然人 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.0517% | 1,350,000 | |||
| 8 | 刘家玮 | 境内自然人 | 912,300 | 139,300 | 1,051,600 | 0.8192% | 1,051,600 | |||
| 9 | 谢信辉 | 境内自然人 | 799,303 | 0 | 799,303 | 0.6227% | 799,303 | |||
| 10 | 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 616,749 | 0 | 616,749 | 0.4805% | 616,749 | |||
| 合计 | 103,272,960 | 433,792 | 103,706,752 | 80.7887% | 64,360,125 | 39,346,627 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：自然人股东贾鸿连是杨志之母；自然人股东杨志为石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-057 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-016 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。本次股权激励计划限制性股票授予于2023年1月11日完成登记，实际授予的限制性股票为236.80万股。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。
2、已披露的承诺事项
报告期内，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项；公司、控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业、董监高作出的承诺详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司以不动产为抵押，向中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信，用于补充公司流动资金授信额度不超过人民币6,000万元,项目贷款授信额度不超过人民币30,000万元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,295,524.20 | 39,669,473.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 379,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,681,785.01 | 58,507,489.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 888,722.54 | 1,361,861.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 816,902.77 | 505,867.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,964,322.89 | 130,998,285.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,684,727.37 | 6,673,618.36 |
| 流动资产合计 | 293,331,984.78 | 238,095,796.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 108,873,647.85 | 111,248,263.76 |
| 在建工程 | 68,920,074.70 | 62,358,530.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,106,709.21 | 32,189,424.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 232,699.03 | 269,728.99 |
| 递延所得税资产 | 617,284.28 | 604,557.02 |
| 其他非流动资产 | 101,327,362.02 | 65,251,153.16 |
| 非流动资产合计 | 314,077,777.09 | 271,921,658.33 |
| 资产总计 | 607,409,761.87 | 510,017,454.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,636,830.14 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,047,525.31 | 58,390,062.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,374,779.65 | 5,208,413.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,244,167.80 | 3,354,547.42 |
| 应交税费 | 3,263,596.15 | 4,727,582.10 |
| 其他应付款 | 7,637,588.15 | 6,952,216.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,866.31 | 121,150.61 |
| 流动负债合计 | 95,216,353.51 | 78,753,972.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 72,258,330.54 | 2,002,536.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 11,162,047.78 | 11,218,927.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,420,378.32 | 13,221,463.89 |
| 负债合计 | 178,636,731.83 | 91,975,436.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,368,000.00 | 126,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 156,877,003.72 | 151,667,403.72 |
| 减：库存股 | 7,577,600.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,684,471.39 | 23,684,471.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 127,421,154.93 | 116,690,142.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 428,773,030.04 | 418,042,017.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 428,773,030.04 | 418,042,017.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 607,409,761.87 | 510,017,454.38 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,295,524.20 | 39,669,473.59 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 379,200.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,681,785.01 | 58,507,489.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 888,722.54 | 1,361,861.76 |
| 其他应收款 | 816,902.77 | 505,867.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 149,964,322.89 | 130,998,285.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,684,727.37 | 6,673,618.36 |
| 流动资产合计 | 293,331,984.78 | 238,095,796.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 108,873,647.85 | 111,248,263.76 |
| 在建工程 | 68,920,074.70 | 62,358,530.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,106,709.21 | 32,189,424.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 232,699.03 | 269,728.99 |
| 递延所得税资产 | 617,284.28 | 604,557.02 |
| 其他非流动资产 | 101,327,362.02 | 65,251,153.16 |
| 非流动资产合计 | 314,077,777.09 | 271,921,658.33 |
| 资产总计 | 607,409,761.87 | 510,017,454.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,636,830.14 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,047,525.31 | 58,390,062.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,374,779.65 | 5,208,413.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,244,167.80 | 3,354,547.42 |
| 应交税费 | 3,263,596.15 | 4,727,582.10 |
| 其他应付款 | 7,637,588.15 | 6,952,216.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 11,866.31 | 121,150.61 |
| 流动负债合计 | 95,216,353.51 | 78,753,972.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 72,258,330.54 | 2,002,536.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 11,162,047.78 | 11,218,927.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,420,378.32 | 13,221,463.89 |
| 负债合计 | 178,636,731.83 | 91,975,436.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,368,000.00 | 126,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 156,877,003.72 | 151,667,403.72 |
| 减：库存股 | 7,577,600.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,684,471.39 | 23,684,471.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 127,421,154.93 | 116,690,142.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 428,773,030.04 | 418,042,017.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 607,409,761.87 | 510,017,454.38 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 118,378,458.59 | 90,067,047.95 |
| 其中：营业收入 | 118,378,458.59 | 90,067,047.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,885,866.89 | 78,915,015.91 |
| 其中：营业成本 | 97,663,994.79 | 71,272,203.39 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 381,552.30 | 364,318.91 |
| 销售费用 | 2,278,866.70 | 1,472,062.03 |
| 管理费用 | 2,143,874.63 | 1,888,994.14 |
| 研发费用 | 1,964,452.77 | 3,660,973.18 |
| 财务费用 | 1,453,125.70 | 256,464.26 |
| 其中：利息费用 | 172,900.83 | 0.00 |
| 利息收入 | 58,518.84 | 59,168.69 |
| 加：其他收益 | 32,710.13 | 513,547.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 125,150.00 | 160,166.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,848.37 | -11,312.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,565,603.46 | 11,814,433.55 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 7,800.66 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,557,802.80 | 11,814,433.55 |
| 减：所得税费用 | 1,826,790.42 | 1,772,165.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| 损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 118,378,458.59 | 90,067,047.95 |
| 减：营业成本 | 97,663,994.79 | 71,272,203.39 |
| 税金及附加 | 381,552.30 | 364,318.91 |
| 销售费用 | 2,278,866.70 | 1,472,062.03 |
| 管理费用 | 2,143,874.63 | 1,888,994.14 |
| 研发费用 | 1,964,452.77 | 3,660,973.18 |
| 财务费用 | 1,453,125.70 | 256,464.26 |
| 其中：利息费用 | 172,900.83 | 0.00 |
| 利息收入 | 58,518.84 | 59,168.69 |
| 加：其他收益 | 32,710.13 | 513,547.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 125,150.00 | 160,166.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,848.37 | -11,312.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,565,603.46 | 11,814,433.55 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 7,800.66 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,557,802.80 | 11,814,433.55 |
| 减：所得税费用 | 1,826,790.42 | 1,772,165.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 10,731,012.38 | 10,042,268.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,858,035.09 | 93,933,872.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,477,409.01 | 3,596,943.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 952,060.77 | 749,107.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,287,504.87 | 98,279,923.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,942,233.12 | 66,991,951.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,666,314.98 | 9,237,343.45 |
| 支付的各项税费 | 3,935,604.26 | 1,443,507.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,282,711.55 | 8,164,012.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,826,863.91 | 85,836,815.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,539,359.04 | 12,443,108.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 722,600.00 | 707,066.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 722,600.00 | 30,707,066.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,391,312.35 | 24,366,816.41 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 218,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,609,562.35 | 74,366,816.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,886,962.35 | -43,659,749.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 640,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 86,387,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,027,840.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,359.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,915,359.18 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,112,480.82 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013,608.82 | -1,390.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,672,550.61 | -31,218,031.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,299,473.59 | 121,878,146.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,972,024.20 | 90,660,114.90 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,858,035.09 | 93,933,872.51 |
| 收到的税费返还 | 9,477,409.01 | 3,596,943.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 952,060.77 | 749,107.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,287,504.87 | 98,279,923.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,942,233.12 | 66,991,951.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,666,314.98 | 9,237,343.45 |
| 支付的各项税费 | 3,935,604.26 | 1,443,507.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,282,711.55 | 8,164,012.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,826,863.91 | 85,836,815.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,539,359.04 | 12,443,108.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 722,600.00 | 707,066.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 722,600.00 | 30,707,066.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,391,312.35 | 24,366,816.41 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 218,250.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,609,562.35 | 74,366,816.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,886,962.35 | -43,659,749.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 86,387,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,027,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,359.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,915,359.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,112,480.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013,608.82 | -1,390.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,672,550.61 | -31,218,031.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,299,473.59 | 121,878,146.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,972,024.20 | 90,660,114.90 |
附件：公告原文