邦德股份：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-050

威海邦德散热系统股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

账户均已销户，具体内容详见公司于2024年3月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-009）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该募集资金专项账户中余额全部转出用于永久补充流动资金，并已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。具体内容详见公司分别于2024年1月4日、2024年3月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-009）。

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了“大华核字【2022】0010510号”鉴证报告。公司保荐机构出具了《关于威海邦德散热系统股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2024年半年度，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

（一）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会2024年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币41,451,660.19元，以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金3,584,905.64元（不含税），公司对本