DR硅烷科:2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  硅烷科技(838402)公司公告

河南硅烷科技发展股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人(会计主管人员)李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计2,394,277,213.492,486,569,968.08-3.71%
归属于上市公司股东的净资产1,693,055,584.541,645,530,083.252.89%
资产负债率%(母公司)29.29%33.83%-
资产负债率%(合并)29.29%33.83%-
年初至报告期末(2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入209,976,797.08261,085,134.50-19.58%
归属于上市公司股东的净利润46,793,297.3357,686,439.75-18.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润45,876,070.0456,906,633.60-19.38%
经营活动产生的现金流量净额-30,706,589.71-15,735,787.2295.14%
基本每股收益(元/股)0.140.18-22.22%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.80%4.22%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.75%4.17%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
其他流动资产7,908,369.1547.79%主要原因为报告期内公司预缴企业所得税增加所致。
在建工程178,183,374.88-48.09%主要原因为报告期内500吨/年半导体硅材料项目结转固定资产所致。
应付票据38,649,028.00-72.99%主要原因为报告期内应付票据到期兑付所致。
合同负债640,599.82365.22%主要原因为报告期内预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬6,349,758.76-57.11%主要原因为上年期末数包含一次性兑付的年薪
本期支付所致。
应交税费7,038,633.86-60.98%主要原因为上期期末应交税金本期支付所致。
长期借款110,884,230.8435.99%主要原因为报告期内公司新增中信银行3000 万元长期贷款所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加1,422,593.5192.00%主要原因为报告期内公司城市维护建设税、教育费附加、房产税等各项税费较上年同期增加所致。
管理费用7,625,820.4457.25%主要原因为报告期内公司中介机构费用和折旧、无形资产摊销等费用较上年同期增加所致。
研发费用3,961,872.73-54.20%主要原因为报告期内研发材料、电费投入较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)455,044.05-114.93%主要原因为报告期内公司应收账款余额较期初减少,计提的应收账款信用减值损失减少所致。
营业外收入1,000.98-97.22%主要原因为上期误收增值税附加退回所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金101,010,591.9531.97%主要原因为报告期内公司收到的现金回款较上期增加。
收到其他与经营活动有关的现金611,157.30-47.91%主要原因为公司上期收到的银行存款利息较多所致。
支付的各项税费41,630,206.12171.55%主要原因为报告期内公司支付的应交所得税较上期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金3,189,481.9948.97%主要原因为报告期内公司退付的职工抵押金及报销款项较多所致。
经营活动产生的现金流量净额-30,706,589.71-95.14%主要原因为报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等经营活动流出
较上期增长较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,264,708.42-98.59%主要原因为报告期内公司工程项目及支出的资金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,264,708.4298.59%主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出减少所致。
偿还债务支付的现金50,850,000.00-67.30%主要原因为报告期内公司偿还银行贷款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额27,260,069.53130.54%主要原因为报告期内公司偿还银行贷款减少以及取得借款收到的现金较上期增长所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,184,738.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-828.22
其他符合非经常性损 益定义的损益项目39,059.40
非经常性损益合计1,222,969.72
所得税影响数305,742.43
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额917,227.29

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数324,661,590100%0324,661,590100%
其中:控股股东、实际控制人63,469,01419.55%063,469,01419.55%
董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数00%000%
其中:控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000
总股本324,661,590-0324,661,590-
普通股股东人数7,776

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1中国平煤神马控股集团有限公司国有法人63,469,014063,469,01419.5493%063,469,014
2河南平煤神马首山碳材料有限公司国有法人58,937,183058,937,18318.1534%058,937,183
3河南省首创化工科技有限公司国有法人55,821,886055,821,88617.1939%055,821,886
4张建五境内自然人55,276,853055,276,85317.0260%055,276,853
5创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划其他3,292,2083,281,2306,573,4382.0247%06,573,438
6华泰证券份有限公司客户信用交易担境内非国有法人2,015,150-272,5581,742,5920.5367%01,742,592
保证券账户
7中国银行股份有限公司-中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他1,600,00001,600,0000.4928%01,600,000
8邓小容境内自然人1,266,83901,266,8390.3902%01,266,839
9中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人952,781245,1691,197,9500.3690%01,197,950
10东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人241,058811,1311,052,1890.3241%01,052,189
合计-242,872,9724,064,972246,937,94476.06%0246,937,944
前十名股东间相互关系说明: 股东名称中国平煤神马控股集团有限公司,股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司: 两者关系:中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权,是其控股股东; 股东名称首山碳材料,股东名称首创化工: 两者关系:首山碳材料持有股东首创化工100%的股权; 股东名称张建五,股东名称首山碳材料: 两者关系:张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权,许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山碳材料42%的股权; 除此之外,以上其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2024-021
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金158,267,142.60189,844,968.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据218,455,454.42271,176,622.13
应收账款149,365,079.28158,014,337.41
应收款项融资160,471,280.03142,615,675.23
预付款项2,844,380.003,523,850.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款378,252.39374,831.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货73,770,958.0669,665,147.62
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,908,369.155,350,991.30
流动资产合计771,460,915.93840,566,423.55
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产1,308,016,735.661,161,137,253.91
在建工程178,183,374.88343,247,274.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,873,788.7012,089,485.15
无形资产102,973,477.03103,794,968.17
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉-
长期待摊费用10,085,426.3712,713,452.97
递延所得税资产12,422,494.9212,760,110.12
其他非流动资产261,000.00261,000.00
非流动资产合计1,622,816,297.561,646,003,544.53
资产总计2,394,277,213.492,486,569,968.08
流动负债:
短期借款110,000,000.00110,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,649,028.00143,075,014.00
应付账款210,325,798.83227,534,732.72
预收款项
合同负债640,599.82137,699.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,349,758.7614,803,614.38
应交税费7,038,633.8618,038,087.50
其他应付款16,982,132.2118,459,379.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债43,635,076.4744,282,753.90
其他流动负债108,100,927.29132,840,496.32
流动负债合计541,721,955.24709,171,777.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款110,884,230.8481,539,048.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,825,200.387,554,077.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,790,242.4942,774,981.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计159,499,673.71131,868,107.06
负债合计701,221,628.95841,039,884.83
所有者权益(或股东权益):
股本324,661,590.00324,661,590.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积670,150,630.87670,150,630.87
减:库存股
其他综合收益
专项储备732,203.96
盈余公积65,071,786.2465,071,786.24
一般风险准备
未分配利润632,439,373.47585,646,076.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,693,055,584.541,645,530,083.25
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,693,055,584.541,645,530,083.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,394,277,213.492,486,569,968.08

法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛

(二) 利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入209,976,797.08261,085,134.50
其中:营业收入209,976,797.08261,085,134.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本152,068,373.52187,129,513.28
其中:营业成本136,409,878.27169,392,927.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,422,593.51740,935.74
销售费用536,592.44565,116.72
管理费用7,625,820.444,849,461.90
研发费用3,961,872.738,650,533.57
财务费用2,111,616.132,930,537.81
其中:利息费用1,966,472.293,158,656.66
利息收入-323,455.90629,032.69
加:其他收益1,223,797.941,003,675.36
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)455,044.05-3,047,537.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,587,265.5571,911,758.85
加:营业外收入1,000.9836,066.17
减:营业外支出1,829.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,586,437.3371,947,825.02
减:所得税费用12,793,140.0014,261,385.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,793,297.3357,686,439.75
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,793,297.3357,686,439.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)46,793,297.3357,686,439.75
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,793,297.3357,686,439.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额46,793,297.3357,686,439.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.18
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.18

法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛

(三) 现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金101,010,591.9576,538,642.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,402.96
收到其他与经营活动有关的现金611,157.301,173,311.98
经营活动现金流入小计101,663,152.2177,711,954.28
购买商品、接受劳务支付的现金63,256,465.2552,096,726.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,293,588.5623,879,523.36
支付的各项税费41,630,206.1215,330,418.29
支付其他与经营活动有关的现金3,189,481.992,141,073.52
经营活动现金流出小计132,369,741.9293,447,741.50
经营活动产生的现金流量净额-30,706,589.71-15,735,787.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1,264,708.4289,517,284.84
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,264,708.4289,517,284.84
投资活动产生的现金流量净额-1,264,708.42-89,517,284.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-150,010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.0068,650,450.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,000,000.0068,500,440.00
偿还债务支付的现金50,850,000.00155,498,541.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,889,930.472,253,058.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计52,739,930.47157,751,599.45
筹资活动产生的现金流量净额27,260,069.53-89,251,159.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,711,228.60-194,504,231.51
加:期初现金及现金等价物余额137,177,666.30441,800,025.31
六、期末现金及现金等价物余额132,466,437.70247,295,793.80

法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛


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