硅烷科技：2024年三季度报告
河南硅烷科技发展股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 2,192,248,366.79 | 2,486,569,968.08 | -11.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,676,115,129.82 | 1,645,530,083.25 | 1.86% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.54% | 33.83% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 561,397,316.88 | 841,673,196.34 | -33.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 | -59.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 82,336,403.58 | 216,856,643.06 | -62.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,885,016.58 | -2,096,733.84 | 5,197.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.68 | -66.18% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.34% | 15.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.79% | 15.00% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 150,728,885.33 | 289,912,921.46 | -48.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,838,002.62 | 81,903,473.78 | -92.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,484,778.33 | 81,064,899.29 | -98.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,856,730.82 | -22,560,258.19 | 343.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.25 | -96.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.35% | 5.40% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.09% | 5.34% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 150,975,009.95 | -44.33% | 主要原因为报告期内未终止确认的应收票据和收到的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 31,923,115.65 | -77.62% | 主要原因为报告期内公司收到的6+9银行的应收票据减少所致。注: 6+9银行是指中国六家大型国有商业银行和三家股份制商业银行的简称。 |
| 预付款项 | 5,372,280.52 | 52.45% | 主要原因为报告期内公司预付材料款较期初增加所致。 |
| 其他应收款 | 4,716,500.18 | 1,158.30% | 主要原因为报告期内公司收到政府补助暂估所致。 |
| 其他流动资产 | 8,690,219.38 | 62.40% | 主要原因为报告期内公司预缴企业所得税重分类所致。 |
| 在建工程 | 3,836,841.69 | -98.88% | 主要原因为报告期内公司在建工程项目转固所致。 |
| 其他非流动资产 | 88,500.00 | -66.09% | 主要原因为报告期内公司预付设备款减少所致。 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | -54.55% | 本期以自有资金归还部分短期银行借款所致。 |
| 应付票据 | 0 | -100.00% | 主要是报告期内无新签发的银行承兑汇票，上期的票据均已到期兑付所致。 |
| 应付账款 | 140,233,359.30 | -38.37% | 主要原因为报告期内公司应付材料款、设备款较期初减少所致。 |
| 合同负债 | 483,741.59 | 251.30% | 主要原因为本期预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,236,198.00 | -44.36% | 主要是上期应付职工薪酬期末余额包含有职工2023年度年薪所致。 |
| 应交税费 | 3,663,919.84 | -79.69% | 主要是本期因利润下滑，应交企业所得税较上期减少所致。 |
| 其他应付款 | 10,798,878.29 | -41.50% | 主要原因为报告期内退回职工安全风险抵押金所致。 |
| 其他流动负债 | 73,776,219.56 | -44.46% | 主要原因为报告期内重分类的非6+9银行的应收票据减少所致。 |
| 长期借款 | 128,412,116.21 | 57.49% | 主要原因报告期内新增了长期贷款所致。 |
| 股本 | 422,060,067.00 | 30.00% | 主要原因为报告期内公司资本公积转增股本所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 561,397,316.88 | -33.30% | 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 |
| 管理费用 | 24,219,393.95 | 31.68% | 主要原因为报告期内职工薪酬、折旧费、无形资产摊销、中介咨询费等费用较上期增加所致。 |
| 财务费用 | 6,724,169.85 | -39.76% | 主要原因是报告期内公司贷款金额及融资利率较上期均有下降所致。 |
| 其他收益 | 7,985,498.46 | 111.21% | 主要原因是报告期内公司收到政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 467,037.96 | 112.55% | 主要原因为报告期内应收账款减少所致。 |
| 营业利润 | 109,771,459.77 | -61.00% | 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 |
| 营业外支出 | 25,323.56 | -52.02% | 主要原因是本期公司税款滞纳金支出减少所致。 |
| 利润总额 | 109,857,036.71 | -60.98% | 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致。 |
| 所得税费用 | 21,467,326.58 | -65.26% | 主要原因为所得税费用随着营业利润的减少而降低。 |
| 净利润 | 88,389,710.13 | -59.77% | 主要原因为报告期内公司硅烷气售价降低，氢气销量及售价降低所致，营业利润相应减少而导致的净利润减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,885,016.58 | 5,197.69% | 主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金等经营活动流入较上期增加较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,801,863.95 | 97.00% |
主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等投资活动流出较上期减少较多所致。
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,400,170.80 | 62.11% | 主要原因为本期公司偿还债务支付的现金较上期减少了151,935,874.09元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金上 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
期增加了56,895,984.06元。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,946,439.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 85,576.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,059.40 |
| 非经常性损益合计 | 8,071,075.40 |
| 所得税影响数 | 2,017,768.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 6,053,306.55 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 422,060,067 | 100% | 0 | 422,060,067 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 82,509,718 | 19.55% | 0 | 82,509,718 | 19.55% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 422,060,067 | - | 0 | 422,060,067 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,364 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 82,509,718 | 0 | 82,509,718 | 19.5493% | 0 | 82,509,718 |
| 2 | 河南平煤神马首山碳材料有限公司 | 国有法人 | 76,618,338 | 0 | 76,618,338 | 18.1534% | 0 | 76,618,338 |
| 3 | 河南省首创化工科技有限公司 | 国有法人 | 72,568,452 | 0 | 72,568,452 | 17.1939% | 0 | 72,568,452 |
| 4 | 张建五 | 境内自然人 | 71,859,909 | 0 | 71,859,909 | 17.0260% | 0 | 71,859,909 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2,424,227 | 293,894 | 2,718,121 | 0.6440% | 0 | 2,718,121 |
| 6 | 周洪伟 | 境内自然人 | 1,564,581 | 645,979 | 2,210,560 | 0.5238% | 0 | 2,210,560 |
| 7 | 廖浪 | 境内自然人 | 1,350,000 | 26,898 | 1,376,898 | 0.3262% | 0 | 1,376,898 |
| 8 | 王鑫 | 境内自然人 | 1,294,405 | 27,920 | 1,322,325 | 0.3133% | 0 | 1,322,325 |
| 9 | 邓小容 | 境内自然人 | 1,646,891 | -557,119 | 1,089,772 | 0.2582% | 0 | 1,089,772 |
| 10 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,286,438 | -220,000 | 1,066,438 | 0.2527% | 0 | 1,066,438 |
| 合计 | - | 313,122,959 | 217,572 | 313,340,531 | 74.24% | 0 | 313,340,531 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山碳材料有限公司： 两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山碳材料51%的股权，是其控股股东； 股东名称首山碳材料，股东名称首创化工： 两者关系：首山碳材料持有股东首创化工100%的股权； 股东名称张建五，股东名称首山碳材料： 两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权，许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山碳材料42%的股权； 除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-021 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-016 2023-019 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 2024-016 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 注：报告期内其他中的发生金额是关联方中国平煤神马控股集团有限公司为公司提供担保额度及担保 费总计76,772,577.50元；在关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司结算账户上的存款发生额43,326,153.76元，关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司发生存款利息为1,722.29元。 2、披露承诺事项情况： | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,860,648.13 | 189,844,968.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,975,009.95 | 271,176,622.13 |
| 应收账款 | 149,098,947.22 | 158,014,337.41 |
| 应收款项融资 | 31,923,115.65 | 142,615,675.23 |
| 预付款项 | 5,372,280.52 | 3,523,850.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,716,500.18 | 374,831.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,571,211.54 | 69,665,147.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,690,219.38 | 5,350,991.30 |
| 流动资产合计 | 589,207,932.57 | 840,566,423.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,460,233,468.08 | 1,161,137,253.91 |
| 在建工程 | 3,836,841.69 | 343,247,274.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,634,172.93 | 12,089,485.15 |
| 无形资产 | 101,330,494.75 | 103,794,968.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,123,030.20 | 12,713,452.97 |
| 递延所得税资产 | 12,793,926.57 | 12,760,110.12 |
| 其他非流动资产 | 88,500.00 | 261,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,603,040,434.22 | 1,646,003,544.53 |
| 资产总计 | 2,192,248,366.79 | 2,486,569,968.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 143,075,014.00 | |
| 应付账款 | 140,233,359.30 | 227,534,732.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 483,741.59 | 137,699.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,236,198.00 | 14,803,614.38 |
| 应交税费 | 3,663,919.84 | 18,038,087.50 |
| 其他应付款 | 10,798,878.29 | 18,459,379.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,375,034.39 | 44,282,753.90 |
| 其他流动负债 | 73,776,219.56 | 132,840,496.32 |
| 流动负债合计 | 336,567,350.97 | 709,171,777.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 128,412,116.21 | 81,539,048.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,997,727.82 | 7,554,077.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,156,041.97 | 42,774,981.03 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 179,565,886.00 | 131,868,107.06 |
| 负债合计 | 516,133,236.97 | 841,039,884.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 422,060,067.00 | 324,661,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 572,752,153.87 | 670,150,630.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,196,044.88 | |
| 盈余公积 | 65,071,786.24 | 65,071,786.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 614,035,077.83 | 585,646,076.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,676,115,129.82 | 1,645,530,083.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,676,115,129.82 | 1,645,530,083.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,192,248,366.79 | 2,486,569,968.08 |
法定代表人： 孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 561,397,316.88 | 841,673,196.34 |
| 其中：营业收入 | 561,397,316.88 | 841,673,196.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 459,987,503.25 | 560,257,226.67 |
| 其中：营业成本 | 402,673,307.68 | 500,556,583.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,408,416.55 | 5,019,703.96 |
| 销售费用 | 2,515,122.60 | 2,303,938.73 |
| 管理费用 | 24,219,393.95 | 18,393,209.5 |
| 研发费用 | 18,447,092.62 | 22,820,932.93 |
| 财务费用 | 6,724,169.85 | 11,162,858.26 |
| 其中：利息费用 | 6,321,169.49 | 9,687,353.34 |
| 利息收入 | -553,378.38 | -1,517,791.74 |
| 加：其他收益 | 7,985,498.46 | 3,780,773.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -90,890.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 467,037.96 | -3,720,603.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,771,459.77 | 281,476,139.54 |
| 加：营业外收入 | 110,900.50 | 113,512.38 |
| 减：营业外支出 | 25,323.56 | 52,776.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,857,036.71 | 281,536,875.03 |
| 减：所得税费用 | 21,467,326.58 | 61,799,100.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,389,710.13 | 219,737,774.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.68 |
法定代表人： 孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,667,855.50 | 218,081,324.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,402.96 | 1,001,245.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,905,419.07 | 5,591,256.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,614,677.53 | 224,673,825.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,637,452.43 | 69,741,225.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,739,717.85 | 57,809,417.81 |
| 支付的各项税费 | 78,669,411.03 | 93,002,064.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,683,079.64 | 6,217,851.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,729,660.95 | 226,770,559.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,885,016.58 | -2,096,733.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,801,863.95 | 160,023,163.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,801,863.95 | 160,023,163.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,801,863.95 | -160,023,163.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 86,339,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 86,339,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,410,237.50 | 268,346,111.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,989,933.30 | 9,093,949.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 182,400,170.80 | 277,440,060.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,400,170.80 | -191,100,410.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,682,981.83 | -353,220,307.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,177,666.30 | 441,795,564.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,860,648.13 | 88,575,256.52 |
法定代表人： 孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
附件：公告原文