恒进感应:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-065
恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、 授权现金管理情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、审议情况
公司分别于2024年9月2日、2024年9月21日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》:为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过2.00亿元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-058)。公司董事会审计委员会审议了上述事项,公司保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
2、披露标准
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计20,000.00万元,其中12,500.00万元用于购买广发证券股份有限公司保本型固定收益类理财产品,2,500.00万元用于购买中邮证券有限责任公司保本型固定收益类理财产品,5,000.00万元用于购买国债逆回购。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
广发证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 8,000.00 | 2.14 | 2024年9月26日至2025年9月25日 | 固定收益 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 |
广发证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 3,000.00 | 2.07 | 2024年9月26日至2025年3月24日 | 固定收益 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 |
广发证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 1,500.00 | 2.02 | 2024年9月26日至2024年12月24 | 固定收益 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 |
日 | ||||||||
中邮证券有限责任公司 | 券商理财产品 | 中邮证券金鸿中邮252号收益凭证 | 2,500.00 | 2.34 | 2024年9月27日至2025年9月21日 | 固定收益 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 |
中邮证券有限责任公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 5,000.00 | 2.04 | 2024年9月25日至2024年9月28日 | 固定收益 | 国债逆回购 | 募集资金 |
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为固定收益类保本理财,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
本次现金管理受托方为广发证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,广发证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司情况良好,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
四、 风险提示
1、董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,负责具体组织实施及办理相关事宜,具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司在购买理财产品后将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
受托方名称
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
广发证券 | 券商理财产品 | 广发证券收益 | 8,000.00 | 2.14 | 2024年9 | 2025年9 | 保本类和 | 募集资金 | 否 |
股份有限公司 | 凭证“收益宝”1号 | 月26日 | 月25日 | 现金类资产 | |||||
广发证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 3,000.00 | 2.07 | 2024年9月26日 | 2025年3月24日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |
广发证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 1,500.00 | 2.02 | 2024年9月26日 | 2024年12月24日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |
中邮证券有限责任公司 | 券商理财产品 | 中邮证券金鸿中邮252号收益凭证 | 2,500.00 | 2.34 | 2024年9月27日 | 2025年9月21日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |
中邮证券有限责任公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 5,000.00 | 2.04 | 2024年9月25日 | 2024年9月28日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会2024年9月26日