华原股份:2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  华原股份(838837)公司公告

华原股份证券代码 : 838837

广西华原过滤系统股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人(会计主管人员)孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计889,117,532.10782,129,731.7613.68%
归属于上市公司股东的净资产506,120,792.07491,829,965.742.91%
资产负债率%(母公司)41.25%35.07%-
资产负债率%(合并)41.84%35.76%-
年初至报告期末(2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入135,450,323.90132,579,776.552.17%
归属于上市公司股东的净利润13,623,033.6410,677,413.2127.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,100,095.3210,150,554.3329.06%
经营活动产生的现金流量净额-44,701,986.24-58,462,878.3623.54%
基本每股收益(元/股)0.090.0812.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.72%2.98%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.62%2.83%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
应收账款150,335,345.2574.93%信用期内应收账款增加及上年期末公司执行加速应收账款回笼政策影响
应收款项融资70,031,291.9343.19%报告期内公司收到6+9银行承兑汇票增加影响
其他应收款1,814,095.75366.66%报告期末公司销售废料未回款影响
其他流动资产2,557,876.25-36.70%上年期末存在增值税留抵影响
在建工程1,235,420.51-75.88%公司上年期末购进已来货的设备今年已验收转固影响
其他非流动资产6,532,036.1153.48%公司新增支付购进设备款影响
短期借款174,100,000.0066.92%根据公司营业资金需求计划增加银行贷款影响
应付职工薪酬10,509,593.54-42.01%报告期公司发放员工年终奖影响
其他流动负债37,268,416.8543.50%报告期末公司已背书不可终止确认票据增加影响
专项储备2,648,131.8233.72%公司根据相关规定计提安全生产专项费用影响
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加381,597.13-73.37%公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策引起本年附加税同比下降影响
财务费用-1,796,967.51-493.44%公司银行存款余额增加引起财务收益增加影响
其他收益3,210,218.471,739.58%公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策影响
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金50,000,789.8538.77%应收票据到期时间差影响,销售商品收到的现金同比增加影响
支付的各项税费3,824,617.61-56.97%采购发票挂账时间差引起本年支付增值税及附加税同比下降影响
支付其他与经营活动有关的现金12,832,643.03129.53%支付银行汇票保证金变动影响
取得借款收到的现金69,800,000.00249.00%公司根据经营需要增加流动资金贷款影响

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)647,181.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,598.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目23,134.31
非经常性损益合计679,914.17
所得税影响数83,211.09
少数股东权益影响额(税后)73,764.76
非经常性损益净额522,938.32

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数45,732,78730.14%045,732,78730.14%
其中:控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管00%000%
核心员工2,6750.00%14,90317,5780.01%
有限售条件股份有限售股份总数105,980,00069.86%0105,980,00069.86%
其中:控股股东、实际控制人73,120,00048.20%073,120,00048.20%
董事、监事、高管460,0000.30%0460,0000.30%
核心员工00%000%
总股本151,712,787-0151,712,787-
普通股股东人数4,457

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1广西玉柴机器集团有限公司国有法人73,120,000073,120,00048.20%73,120,0000
2华盛企业发展(深圳)有限公司境内非国有法人32,400,000032,400,00021.36%32,400,0000
3中航资产管理有限公司国有法人6,480,00006,480,0004.27%06,480,000
4北京中金润合创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人5,370,908-2,793,6682,577,2401.70%02,577,240
5杨正境内自然人606,1150606,1150.40%0606,115
6李涛境内自然人0328,964328,9640.22%0328,964
7邓福生境内自然人300,0000300,0000.20%300,0000
8李鹤英境内自然人115,533155,492271,0250.18%0271,025
9吕富春境内自然人0263,855263,8550.17%0263,855
10杨洪久境内自然人257,7530257,7530.17%0257,753
合计-118,650,309-2,045,357116,604,95276.86%105,820,00010,784,952
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司未发现上述股东之间存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2024-005
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行不适用公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2024-024
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(二)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
应收款项融资流动资产质押5,292,367.500.60%票据质押
(三)公司已披露承诺事项 报告期内,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金304,990,099.72282,870,265.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据66,729,299.3181,685,798.01
应收账款150,335,345.2585,941,757.32
应收款项融资70,031,291.9348,909,253.55
预付款项14,603,865.4713,396,731.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,814,095.75388,740.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货108,981,813.5195,890,427.21
其中:数据资源
合同资产14,830,840.1614,366,737.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,557,876.254,040,922.19
流动资产合计734,874,527.35627,490,632.93
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产119,286,488.40117,914,625.87
在建工程1,235,420.515,121,461.21
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产1,347,866.481,605,819.98
无形资产18,410,712.5718,709,297.41
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉233,233.00233,233.00
长期待摊费用3,177,692.403,396,029.39
递延所得税资产4,019,555.283,402,627.30
其他非流动资产6,532,036.114,256,004.67
非流动资产合计154,243,004.75154,639,098.83
资产总计889,117,532.10782,129,731.76
流动负债:
短期借款174,100,000.00104,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债0
应付票据46,005,693.9544,389,362.11
应付账款84,959,116.7266,586,356.53
预收款项0.000.00
合同负债299,982.41416,142.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,509,593.5418,121,563.54
应交税费4,034,336.573,445,270.93
其他应付款9,326,471.8510,642,924.73
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,014,898.891,028,683.32
其他流动负债37,268,416.8525,971,902.08
流动负债合计367,518,510.78274,902,205.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债552,708.68785,216.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,918,805.683,951,674.87
递延所得税负债21,935.0521,935.05
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计4,493,449.414,758,826.55
负债合计372,011,960.19279,661,032.36
所有者权益(或股东权益):
股本151,712,787.00151,712,787.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积127,244,105.94127,244,105.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备2,648,131.821,980,339.13
盈余公积38,322,406.0237,130,645.38
一般风险准备0.000.00
未分配利润186,193,361.29173,762,088.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计506,120,792.07491,829,965.74
少数股东权益10,984,779.8410,638,733.66
所有者权益(或股东权益)合计517,105,571.91502,468,699.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计889,117,532.10782,129,731.76

法定代表人:邓福生 主管会计工作负责人:孙琳琳 会计机构负责人:孙琳琳

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金221,526,033.05195,110,056.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据64,930,002.2280,720,611.13
应收账款127,491,987.2773,376,939.66
应收款项融资70,031,291.9348,909,253.55
预付款项15,404,576.3912,355,973.46
其他应收款1,335,405.20122,593.15
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货92,505,971.2582,206,207.85
其中:数据资源
合同资产13,459,264.1013,259,164.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,182,756.323,783,648.74
流动资产合计608,867,287.73509,844,447.79
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资151,787,528.62151,787,528.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产68,692,688.5168,785,738.27
在建工程1,185,597.503,142,434.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,638,903.016,861,530.94
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用206,422.02219,092.06
递延所得税资产4,006,500.183,401,550.40
其他非流动资产3,801,411.682,178,833.89
非流动资产合计236,319,051.52236,376,708.84
资产总计845,186,339.25746,221,156.63
流动负债:
短期借款174,100,000.00104,300,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据46,005,693.9544,389,362.11
应付账款67,944,499.2357,149,172.06
预收款项--
合同负债135,356.03164,778.40
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬10,473,458.6317,117,172.10
应交税费3,416,426.922,461,495.81
其他应付款8,162,466.248,220,838.67
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债34,855,894.8024,374,129.94
流动负债合计345,093,795.80258,176,949.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,520,339.023,534,533.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,520,339.023,534,533.21
负债合计348,614,134.82261,711,482.30
所有者权益(或股东权益):
股本151,712,787.00151,712,787.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积112,774,838.97112,774,838.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,072,710.96927,787.24
盈余公积38,322,406.0237,130,645.38
一般风险准备--
未分配利润192,689,461.48181,963,615.74
所有者权益(或股东权益)合计496,572,204.43484,509,674.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计845,186,339.25746,221,156.63

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入135,450,323.90132,579,776.55
其中:营业收入135,450,323.90132,579,776.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本118,315,562.76114,933,808.07
其中:营业成本101,349,942.1595,597,919.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加381,597.131,433,040.58
销售费用6,418,635.556,965,753.53
管理费用6,792,315.566,529,138.40
研发费用5,170,039.884,710,760.93
财务费用-1,796,967.51-302,804.50
其中:利息费用478,682.84475,679.96
利息收入2,273,052.32803,432.51
加:其他收益3,210,218.47174,508.53
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,165,281.30-2,636,421.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,039,497.73-1,856,288.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,308.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,140,200.5813,323,458.18
加:营业外收入9,598.707,129.00
减:营业外支出0.000.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,149,799.2813,330,586.81
减:所得税费用1,398,032.591,878,740.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,751,766.6911,451,846.64
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,751,766.6911,451,846.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)128,733.05774,433.43
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)13,623,033.6410,677,413.21
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,751,766.6911,451,846.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,623,033.6410,677,413.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额128,733.05774,433.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.08

法定代表人:邓福生 主管会计工作负责人:孙琳琳 会计机构负责人:孙琳琳

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入112,521,342.50116,543,800.22
减:营业成本84,162,220.7884,162,814.32
税金及附加119,116.021,182,570.27
销售费用5,380,604.976,100,791.84
管理费用4,845,124.774,698,940.23
研发费用4,529,677.704,205,783.36
财务费用-1,117,250.60-376,695.67
其中:利息费用460,867.99439,402.76
利息收入1,622,660.67746,675.35
加:其他收益3,011,875.2142,772.06
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,646,526.51-2,398,601.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,671,119.51-1,688,888.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,296,078.0512,524,877.84
加:营业外收入500.155,200.00
减:营业外支出0.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,296,578.2012,530,077.47
减:所得税费用1,378,971.821,857,530.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,917,606.3810,672,546.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,917,606.3810,672,546.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11,917,606.3810,672,546.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50,000,789.8536,030,171.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还116,053.3348,199.65
收到其他与经营活动有关的现金7,152,956.595,721,036.32
经营活动现金流入小计57,269,799.7741,799,407.74
购买商品、接受劳务支付的现金52,648,649.8655,827,268.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,665,875.5129,956,793.70
支付的各项税费3,824,617.618,887,323.79
支付其他与经营活动有关的现金12,832,643.035,590,900.45
经营活动现金流出小计101,971,786.01100,262,286.10
经营活动产生的现金流量净额-44,701,986.24-58,462,878.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,850,768.223,407,381.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,850,768.223,407,381.25
投资活动产生的现金流量净额-2,850,768.22-3,407,381.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金69,800,000.0020,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计69,800,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金512,517.99439,402.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金266,014.72
筹资活动现金流出小计778,532.71639,402.76
筹资活动产生的现金流量净额69,021,467.2919,360,597.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,189.50-92,014.16
五、现金及现金等价物净增加额21,476,902.33-42,601,676.53
加:期初现金及现金等价物余额274,214,492.33115,188,471.73
六、期末现金及现金等价物余额295,691,394.6672,586,795.20

法定代表人:邓福生 主管会计工作负责人:孙琳琳 会计机构负责人:孙琳琳

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,981,505.5324,471,035.45
收到的税费返还21382.85
收到其他与经营活动有关的现金4,009,727.235,520,157.06
经营活动现金流入小计42,012,615.6129,991,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金46,259,825.9745,768,073.91
支付给职工以及为职工支付的现金27,981,398.6425,602,050.96
支付的各项税费2,651,334.847,798,891.83
支付其他与经营活动有关的现金7,262,495.994,128,175.99
经营活动现金流出小计84,155,055.4483,297,192.69
经营活动产生的现金流量净额-42,142,439.83-53,306,000.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,371,997.003,182,725.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,371,997.003,182,725.30
投资活动产生的现金流量净额-1,371,997.00-3,182,725.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金69,800,000.0020,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计69,800,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金512,517.99439,402.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计512,517.99639,402.76
筹资活动产生的现金流量净额69,287,482.0119,360,597.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25,773,045.18-37,128,128.24
加:期初现金及现金等价物余额186,454,282.8197,454,962.09
六、期末现金及现金等价物余额212,227,327.9960,326,833.85

附件:公告原文