天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材公告编号：2024-062

河南天马新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

占公司2023年度经审计净资产的13.74%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	中国中金财富证券安享855号收益凭证	1,000.00	2.09%	91天	固定收益	券商本金保障型收益凭证	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证，收益类型为本金保障型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中国国际金融股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	6,000.00	2.90%	2023年10月18日	-	大额存单	募集资金	否

注:上述已购买银行理财产品期限为无固定期限，可随时转让。

（二）已到期的募集资金进行现金管理的情况

六、备查文件目录

（一）《中国中金财富证券安享855号收益凭证产品说明书》；

（二）《中国中金财富证券安享855号收益凭证风险揭示书》；

（三）《中国中金财富证券安享855号收益凭证认购协议》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会2024年6月24日