天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材公告编号：2024-092

河南天马新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司保本增益系列4418期收益凭证	900.00	2.10%	12天	固定收益	本金保障型固定收益凭证	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证，收益类型为本金保障型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中信证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	6,000.00	2.90%	2023年10月18日	-	大额存单	募集资金	否

注:上述已购买银行理财产品期限为无固定期限，可随时转让。

（二）已到期的募集资金进行现金管理的情况

券有限公司	产品	龙鼎定制989期收益凭证产品			月14日	月17日		资金
中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	中国中金财富证券安享 855号收益凭证	1,000.00	2.09%	2024年6月24日	2024年9月23日	全部收回	募集资金	否

六、备查文件目录

（一）《SRQG18中信保本增益4418期产品说明书》

河南天马新材料股份有限公司

董事会2024年9月30日