天马新材：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-107
河南天马新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 购买理财产品情况
本次）为9,000.00万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为7,000.00万元；自有资金购买理财产品未到期余额为2,000.00万元），占公司2023年度经审计净资产的20.61%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托-粤湾信享3M2 号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2.70% | 3个月 | 固定收益 | 固定收益类资产，现金类资产 | 自有资金 |
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中国对外经济贸易信托有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
四、 风险提示
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州上街支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单 | 1,000.00 | 2.90% | 2024年10月15日 | - | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州上街支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单 | 1,000.00 | 2.90% | 2024年10月15日 | - | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州上街支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单 | 1,000.00 | 2.90% | 2024年10月15日 | - | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州上街支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单 | 1,000.00 | 2.90% | 2024年10月15日 | - | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 申万宏源证券有 | 券商理财产 | 申万宏源证券有 | 1,000.00 | 2.50% | 2024年10 | 2024年4月 | 券商本金保 | 募集资 | 否 |
| 限公司 | 品 | 限公司龙鼎定制 1582期收益凭证产品 | 月18日 | 15日 | 障型收益凭证 | 金 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1594期收益凭证产品 | 2,000.00 | 2.60% | 2024年10月22日 | 2024年4月21日 | 券商本金保障型收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托-粤湾信享3M2 号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2.70% | 2024年11月25日 | 2024年2月24日 | 固定收益类资产，现金类资产 | 自有资金 | 否 |
（二） 已到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信证券股份有限公司保本增益系列4418期收益凭证 | 900.00 | 2.10% | 2024年9月27日 | 2024年10月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年 | 2,000.00 | 2.90% | 2023年10 | 2024年10 | 全部收 | 募集资 | 否 |
| 份有限公司郑州上街支行 | 第七期公司客户大额存单 | 月18日 | 月14日 | 回 | 金 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司郑州上街支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单 | 4,000.00 | 2.90% | 2023年10月18日 | 2024年10月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 中金鑫安136号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 2.70% | 2024年7月11日 | 2024年10月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托-粤湾信享3M2 号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 2.90% | 2024年8月26日 | 2024年11月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件目录
《外贸信托-粤湾信享3M2号集合资金信托计划-说明书、风险申明书、产品合同》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2024年11月27日
附件：公告原文