一致魔芋:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  一致魔芋(839273)公司公告

一致魔芋证券代码 : 839273

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人(会计主管人员)王三琼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计707,800,073.17547,418,014.1129.30%
归属于上市公司股东的净资产554,853,031.97378,949,336.3146.42%
资产负债率%(母公司)19.47%27.50%-
资产负债率%(合并)21.64%30.82%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入109,205,034.8097,745,382.5111.72%
归属于上市公司股东的净利润14,808,575.3118,350,686.80-19.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,506,040.2113,046,091.23-34.80%
经营活动产生的现金流量净额5,242,859.5912,225,708.77-57.12%
基本每股收益(元/股)0.200.32-37.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)3.42%5.68%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.97%4.04%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明

1、 货币资金较上年末增加1,571.66%,主要系公司于2023年2月21日在北交所上市后,募

集资金到账所致。

2、 预付款项较上年末减少89.26%,主要系公司2022年四季度预付款项在本报告期内原材料

全部入库所致。

3、 其他应收款较上年末减少31.50%,主要系公司在报告期内收回设备租赁款所致。

4、 其他流动资产较上年末减少97.49%,主要系2022年度中介预付款,在报告期内发行费用冲减资本公积所致。

5、 其他非流动资产较上年末增加94.53%,主要系本报告期内工程预付款增加所致。

6、 预收款项较上年同期末减少41.17%,主要系在报告期内的租赁款项确认收入转回所致。

7、 应付职工薪酬较上年末减少46.96%,主要系在报告期内发放2022年末计提的年终奖所致。

8、 其他应付款较上年末增加56.54%,主要系在报告期内预提发行费用所致。

(二)利润表数据重大变化说明

1、 信用减值损失较上年同期增加4,001.06%,主要系应收账款余额增加所致。

2、 资产减值损失较上年同期减少321.14%,主要系计提的存货跌价准备减少所致。

(三)现金流量表数据重大变化说明

1、 经营活动产生的现金流量净额同比减少57.12%,主要系本期购买原料金额较上年同期增

加,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加622.43万元所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少112.81%,主要系本期收到与其他投资活动有关的

现金减少所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加34,220.91%,主要系募集资金到账所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,406,607.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,17,065.34
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,946.82
其他非经常性损益项目12,500.87
非经常性损益合计7,446,120.51
所得税影响数1,143,039.79
少数股东权益影响额(税后)545.62
非经常性损益净额6,302,535.10

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数10,570,00018.15%13,145,00023,715,00032.15%
其中:控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管-----
核心员工-----
有限售条件股份有限售股份总数47,659,00081.85%2,380,00050,039,00067.85%
其中:控股股东、实际控制人29,840,00051.25%-29,840,00040.46%
董事、监事、高管31,839,00054.68%-31,519,00042.74%
核心员工496,0000.85%-496,0000.67%
总股本58,229,000-15,525,00073,754,000-
普通股股东人数3,332

备注:现任监事会主席周星辰4万股为认定核心员工时进行限售,股份性质被认定为核心员工限售股。

单位:股

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1吴平境内自然人19,440,000019,440,00026.36%19,440,000000
2李力境内自然人10,400,000010,400,00014.10%10,400,000000
3长阳众志成投资 管理服务部(有 限合伙)境内非国有法人7,480,00007,480,00010.14%7,480,000000
4湖北正涵投资有限公司境内非国有法人6,000,00006,000,0008.14%6,000,000000
5上海诺伟其定位投资管理有限公司-宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙)其他4,000,00004,000,0005.42%4,000,000000
6宜昌城发资本控股有限公司境内非国有法人02,380,0002,380,0003.23%2,380,000000
7柯剑境内2,000,00002,000,0002.71%02,000,00000
自然人
8王叶平境内自然人1,240,00001,240,0001.68%01,240,00000
9长阳一致共赢投 资管理服务部 (有限合伙)境内非国有法人1,204,00001,204,0001.36%1,204,000000
10徐雅珍境内自然人1,000,00001,000,0001.36%01,000,00000
11俞学锋境内自然人1,000,00001,000,0001.36%01,000,00000
合计53,764,0002,380,00056,144,00075.86%50,904,0005,240,00000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东吴平,上表股东李力:两者系夫妻关系; 上表股东吴平,上表股东众志成:吴平是股东众志成的唯一普通合伙人; 上表股东吴平,上表股东一致共赢:吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2022-124
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项已事前及时履行2023-026
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行发行报告书及2022年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项已事前及时履行上市公告书

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

4、已披露的承诺事项
资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金163,890,453.959,804,063.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款42,192,879.8240,617,464.85
应收款项融资1,372,000.001,132,145.18
预付款项3,834,101.1135,706,182.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,064,430.434,473,461.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货377,190,808.00335,817,008.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产868,335.232,034,294.64
其他流动资产86,668.273,453,763.13
流动资产合计592,499,676.81433,038,383.34
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,995,137.524,831,694.71
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产66,746,344.6367,137,308.05
在建工程6,938,326.236,984,045.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产144,279.56158,242.10
无形资产29,722,814.9429,622,619.61
开发支出
商誉
长期待摊费用826,841.32855,174.97
递延所得税资产3,464,576.163,524,897.28
其他非流动资产2,462,076.001,265,648.96
非流动资产合计115,300,396.36114,379,630.77
资产总计707,800,073.17547,418,014.11
流动负债:
短期借款84,000,000.0096,098,786.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,124,873.6826,766,045.65
预收款项462,975.07786,958.47
合同负债5,225,085.632,380,171.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,117,376.533,991,921.85
应交税费3,787,514.544,152,106.61
其他应付款7,000,060.414,471,650.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债54,319.8953,693.91
其他流动负债538,229.88223,774.20
流动负债合计124,310,435.63138,925,108.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债86,361.2485,365.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,781,397.0629,678,004.54
递延所得税负债0.0014,426.53
其他非流动负债
非流动负债合计28,867,758.3029,777,797.03
负债合计153,178,193.93168,702,905.67
所有者权益(或股东权益):
股本73,754,000.0058,229,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积250,753,221.39105,183,101.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,172,769.4828,662,525.32
一般风险准备
未分配利润200,173,041.10186,874,709.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计554,853,031.97378,949,336.31
少数股东权益-231,152.73-234,227.87
所有者权益(或股东权益)合计554,621,879.24378,715,108.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计707,800,073.17547,418,014.11

法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金163,631,704.015,509,591.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款40,365,985.8940,267,628.27
应收款项融资1,372,000.001,132,145.18
预付款项8,546,173.2135,521,800.45
其他应收款25,012,649.6430,008,596.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货371,200,512.85329,105,120.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产868,335.232,034,294.64
其他流动资产86,668.273,453,763.13
流动资产合计611,084,029.10447,032,940.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,027,532.704,864,089.89
长期股权投资32,690,778.4932,690,778.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产29,610,291.4429,068,350.11
在建工程6,732,151.836,777,870.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产144,279.56158,242.10
无形资产6,342,276.736,150,061.63
开发支出
商誉
长期待摊费用628,204.36618,849.34
递延所得税资产2,547,524.952,589,905.16
其他非流动资产2,180,476.001,198,194.25
非流动资产合计85,903,516.0684,116,341.66
资产总计696,987,545.16531,149,282.01
流动负债:
短期借款84,000,000.0096,098,786.12
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,817,611.2119,768,285.54
预收款项0.0015,333.32
合同负债5,085,711.332,219,537.78
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1,438,828.623,141,272.52
应交税费2,794,662.682,498,738.95
其他应付款6,111,086.343,533,419.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债54,319.8953,693.91
其他流动负债520,111.22210,281.47
流动负债合计117,822,331.29127,539,348.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债86,361.2485,365.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,796,391.2618,439,668.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,882,752.5018,525,034.02
负债合计135,705,083.79146,064,382.63
所有者权益(或股东权益):
股本73,754,000.0058,229,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积250,819,555.51105,249,435.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,172,769.4828,662,525.32
一般风险准备
未分配利润206,536,136.38192,943,938.90
所有者权益(或股东权益)合计561,282,461.37385,084,899.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计696,987,545.16531,149,282.01

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入109,205,034.8097,745,382.51
其中:营业收入109,205,034.8097,745,382.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本98,439,626.7982,622,882.74
其中:营业成本85,563,594.8771,144,547.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加646,822.87531,295.10
销售费用3,998,175.943,346,185.69
管理费用3,394,709.012,909,761.31
研发费用3,990,185.003,760,150.39
财务费用846,139.10930,943.13
其中:利息费用957,636.10392,476.39
利息收入298,001.596,720.46
加:其他收益7,419,108.355,788,312.92
投资收益(损失以“-”号填列)17,065.34295,750.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-563,373.48-13,737.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)200,055.46-90,466.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)--314.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,838,263.6821,102,045.07
加:营业外收入27,237.4064,661.74
减:营业外支出17,290.5810,890.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,848,210.5021,155,815.86
减:所得税费用3,036,560.052,799,166.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,811,650.4518,356,649.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,811,650.4518,356,649.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,075.145,962.98
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)14,808,575.3118,350,686.80
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14,811,650.4518,356,649.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额14,808,575.3118,350,686.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,075.145,962.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.32

法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入103,132,931.1891,706,363.95
减:营业成本80,880,960.0266,213,639.31
税金及附加363,066.86241,592.04
销售费用3,716,426.223,078,568.20
管理费用2,740,034.542,218,780.23
研发费用3,319,899.333,442,349.61
财务费用843,664.72927,569.58
其中:利息费用957,636.10392,476.39
利息收入293,101.214,432.44
加:其他收益7,165,393.735,229,758.46
投资收益(损失以“-”号填列)17,005.23294,361.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-525,026.49-44,574.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)200,055.46-98,968.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,126,307.4220,964,441.44
加:营业外收入8,836.4137,573.28
减:营业外支出14,083.058,882.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,121,060.7820,993,132.58
减:所得税费用3,018,619.142,773,412.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,102,441.6418,219,719.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,102,441.6418,219,719.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15,102,441.6418,219,719.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金115,200,842.68116,204,423.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,841,530.985,166,877.06
收到其他与经营活动有关的现金7,330,399.926,215,549.09
经营活动现金流入小计128,372,773.58127,586,849.93
购买商品、接受劳务支付的现金102,939,960.8896,715,706.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,768,874.689,059,120.92
支付的各项税费4,523,403.594,333,714.75
支付其他与经营活动有关的现金5,897,674.845,252,599.12
经营活动现金流出小计123,129,913.99115,361,141.16
经营活动产生的现金流量净额5,242,859.5912,225,708.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,065.341,185,143.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,300,000.0076,050,000.00
投资活动现金流入小计33,317,065.3477,235,143.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,630,892.353,229,523.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,300,000.0038,000,000.00
投资活动现金流出小计37,930,892.3541,229,523.01
投资活动产生的现金流量净额-4,613,827.0136,005,620.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金166,600,073.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计206,600,073.77-
偿还债务支付的现金52,000,000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,056,422.22447,125.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金86,293.27-
筹资活动现金流出小计53,142,715.49447,125.00
筹资活动产生的现金流量净额153,457,358.28-447,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--65.29
五、现金及现金等价物净增加额154,086,390.8647,784,138.61
加:期初现金及现金等价物余额9,804,063.098,207,778.37
六、期末现金及现金等价物余额163,890,453.9555,991,916.98

法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,214,891.56108,397,095.02
收到的税费返还5,839,442.234,781,240.28
收到其他与经营活动有关的现金7,213,780.455,802,966.80
经营活动现金流入小计123,268,114.24118,981,302.10
购买商品、接受劳务支付的现金96,982,584.7593,154,355.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,544,443.886,909,546.10
支付的各项税费2,952,689.563,408,622.15
支付其他与经营活动有关的现金6,968,854.754,179,214.10
经营活动现金流出小计114,448,572.94107,651,737.49
经营活动产生的现金流量净额8,819,541.3011,329,564.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,005.231,183,753.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,000,000.0074,800,000.00
投资活动现金流入小计33,017,005.2375,983,753.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,171,791.992,367,302.51
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,000,000.0035,800,000.00
投资活动现金流出小计37,171,791.9938,167,302.51
投资活动产生的现金流量净额-4,154,786.7637,816,451.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金166,600,073.77
取得借款收到的现金40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计206,600,073.770.00
偿还债务支付的现金52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,056,422.22447,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金86,293.27
筹资活动现金流出小计53,142,715.49447,125.00
筹资活动产生的现金流量净额153,457,358.28-447,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-65.29
五、现金及现金等价物净增加额158,122,112.8248,698,825.71
加:期初现金及现金等价物余额5,509,591.196,322,681.14
六、期末现金及现金等价物余额163,631,704.0155,021,506.85

附件:公告原文