一致魔芋:2023年一季度报告
一致魔芋证券代码 : 839273
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人(会计主管人员)王三琼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 | 29.30% |
归属于上市公司股东的净资产 | 554,853,031.97 | 378,949,336.31 | 46.42% |
资产负债率%(母公司) | 19.47% | 27.50% | - |
资产负债率%(合并) | 21.64% | 30.82% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 | 11.72% |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 | -19.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,506,040.21 | 13,046,091.23 | -34.80% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,242,859.59 | 12,225,708.77 | -57.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 | -37.50% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.42% | 5.68% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.97% | 4.04% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、 货币资金较上年末增加1,571.66%,主要系公司于2023年2月21日在北交所上市后,募
集资金到账所致。
2、 预付款项较上年末减少89.26%,主要系公司2022年四季度预付款项在本报告期内原材料
全部入库所致。
3、 其他应收款较上年末减少31.50%,主要系公司在报告期内收回设备租赁款所致。
4、 其他流动资产较上年末减少97.49%,主要系2022年度中介预付款,在报告期内发行费用冲减资本公积所致。
5、 其他非流动资产较上年末增加94.53%,主要系本报告期内工程预付款增加所致。
6、 预收款项较上年同期末减少41.17%,主要系在报告期内的租赁款项确认收入转回所致。
7、 应付职工薪酬较上年末减少46.96%,主要系在报告期内发放2022年末计提的年终奖所致。
8、 其他应付款较上年末增加56.54%,主要系在报告期内预提发行费用所致。
(二)利润表数据重大变化说明
1、 信用减值损失较上年同期增加4,001.06%,主要系应收账款余额增加所致。
2、 资产减值损失较上年同期减少321.14%,主要系计提的存货跌价准备减少所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、 经营活动产生的现金流量净额同比减少57.12%,主要系本期购买原料金额较上年同期增
加,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加622.43万元所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少112.81%,主要系本期收到与其他投资活动有关的
现金减少所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加34,220.91%,主要系募集资金到账所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,406,607.48 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, | 17,065.34 |
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,946.82 |
其他非经常性损益项目 | 12,500.87 |
非经常性损益合计 | 7,446,120.51 |
所得税影响数 | 1,143,039.79 |
少数股东权益影响额(税后) | 545.62 |
非经常性损益净额 | 6,302,535.10 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,570,000 | 18.15% | 13,145,000 | 23,715,000 | 32.15% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,659,000 | 81.85% | 2,380,000 | 50,039,000 | 67.85% |
其中:控股股东、实际控制人 | 29,840,000 | 51.25% | - | 29,840,000 | 40.46% | |
董事、监事、高管 | 31,839,000 | 54.68% | - | 31,519,000 | 42.74% | |
核心员工 | 496,000 | 0.85% | - | 496,000 | 0.67% | |
总股本 | 58,229,000 | - | 15,525,000 | 73,754,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,332 |
备注:现任监事会主席周星辰4万股为认定核心员工时进行限售,股份性质被认定为核心员工限售股。
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 吴平 | 境内自然人 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 26.36% | 19,440,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李力 | 境内自然人 | 10,400,000 | 0 | 10,400,000 | 14.10% | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 长阳众志成投资 管理服务部(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 7,480,000 | 0 | 7,480,000 | 10.14% | 7,480,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 湖北正涵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 8.14% | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海诺伟其定位投资管理有限公司-宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 5.42% | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 2,380,000 | 2,380,000 | 3.23% | 2,380,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 柯剑 | 境内 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.71% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
自然人 | ||||||||||
8 | 王叶平 | 境内自然人 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 1.68% | 0 | 1,240,000 | 0 | 0 |
9 | 长阳一致共赢投 资管理服务部 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,204,000 | 0 | 1,204,000 | 1.36% | 1,204,000 | 0 | 0 | 0 |
10 | 徐雅珍 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.36% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
11 | 俞学锋 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.36% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 53,764,000 | 2,380,000 | 56,144,000 | 75.86% | 50,904,000 | 5,240,000 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东吴平,上表股东李力:两者系夫妻关系; 上表股东吴平,上表股东众志成:吴平是股东众志成的唯一普通合伙人; 上表股东吴平,上表股东一致共赢:吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-124 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 发行报告书及2022年年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 上市公告书 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
4、已披露的承诺事项 | ||||
资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 163,890,453.95 | 9,804,063.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 42,192,879.82 | 40,617,464.85 |
应收款项融资 | 1,372,000.00 | 1,132,145.18 |
预付款项 | 3,834,101.11 | 35,706,182.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,064,430.43 | 4,473,461.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 377,190,808.00 | 335,817,008.78 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 868,335.23 | 2,034,294.64 |
其他流动资产 | 86,668.27 | 3,453,763.13 |
流动资产合计 | 592,499,676.81 | 433,038,383.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,995,137.52 | 4,831,694.71 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 66,746,344.63 | 67,137,308.05 |
在建工程 | 6,938,326.23 | 6,984,045.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 144,279.56 | 158,242.10 |
无形资产 | 29,722,814.94 | 29,622,619.61 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 826,841.32 | 855,174.97 |
递延所得税资产 | 3,464,576.16 | 3,524,897.28 |
其他非流动资产 | 2,462,076.00 | 1,265,648.96 |
非流动资产合计 | 115,300,396.36 | 114,379,630.77 |
资产总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 84,000,000.00 | 96,098,786.12 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 21,124,873.68 | 26,766,045.65 |
预收款项 | 462,975.07 | 786,958.47 |
合同负债 | 5,225,085.63 | 2,380,171.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,117,376.53 | 3,991,921.85 |
应交税费 | 3,787,514.54 | 4,152,106.61 |
其他应付款 | 7,000,060.41 | 4,471,650.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,319.89 | 53,693.91 |
其他流动负债 | 538,229.88 | 223,774.20 |
流动负债合计 | 124,310,435.63 | 138,925,108.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 86,361.24 | 85,365.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 28,781,397.06 | 29,678,004.54 |
递延所得税负债 | 0.00 | 14,426.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 28,867,758.30 | 29,777,797.03 |
负债合计 | 153,178,193.93 | 168,702,905.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,754,000.00 | 58,229,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 250,753,221.39 | 105,183,101.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,172,769.48 | 28,662,525.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 200,173,041.10 | 186,874,709.95 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 554,853,031.97 | 378,949,336.31 |
少数股东权益 | -231,152.73 | -234,227.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 554,621,879.24 | 378,715,108.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,800,073.17 | 547,418,014.11 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 163,631,704.01 | 5,509,591.19 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 40,365,985.89 | 40,267,628.27 |
应收款项融资 | 1,372,000.00 | 1,132,145.18 |
预付款项 | 8,546,173.21 | 35,521,800.45 |
其他应收款 | 25,012,649.64 | 30,008,596.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 371,200,512.85 | 329,105,120.93 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 868,335.23 | 2,034,294.64 |
其他流动资产 | 86,668.27 | 3,453,763.13 |
流动资产合计 | 611,084,029.10 | 447,032,940.35 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 5,027,532.70 | 4,864,089.89 |
长期股权投资 | 32,690,778.49 | 32,690,778.49 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 29,610,291.44 | 29,068,350.11 |
在建工程 | 6,732,151.83 | 6,777,870.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 144,279.56 | 158,242.10 |
无形资产 | 6,342,276.73 | 6,150,061.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 628,204.36 | 618,849.34 |
递延所得税资产 | 2,547,524.95 | 2,589,905.16 |
其他非流动资产 | 2,180,476.00 | 1,198,194.25 |
非流动资产合计 | 85,903,516.06 | 84,116,341.66 |
资产总计 | 696,987,545.16 | 531,149,282.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 84,000,000.00 | 96,098,786.12 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,817,611.21 | 19,768,285.54 |
预收款项 | 0.00 | 15,333.32 |
合同负债 | 5,085,711.33 | 2,219,537.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,438,828.62 | 3,141,272.52 |
应交税费 | 2,794,662.68 | 2,498,738.95 |
其他应付款 | 6,111,086.34 | 3,533,419.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,319.89 | 53,693.91 |
其他流动负债 | 520,111.22 | 210,281.47 |
流动负债合计 | 117,822,331.29 | 127,539,348.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 86,361.24 | 85,365.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,796,391.26 | 18,439,668.06 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 17,882,752.50 | 18,525,034.02 |
负债合计 | 135,705,083.79 | 146,064,382.63 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,754,000.00 | 58,229,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 250,819,555.51 | 105,249,435.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,172,769.48 | 28,662,525.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 206,536,136.38 | 192,943,938.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 561,282,461.37 | 385,084,899.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 696,987,545.16 | 531,149,282.01 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 |
其中:营业收入 | 109,205,034.80 | 97,745,382.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 98,439,626.79 | 82,622,882.74 |
其中:营业成本 | 85,563,594.87 | 71,144,547.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 646,822.87 | 531,295.10 |
销售费用 | 3,998,175.94 | 3,346,185.69 |
管理费用 | 3,394,709.01 | 2,909,761.31 |
研发费用 | 3,990,185.00 | 3,760,150.39 |
财务费用 | 846,139.10 | 930,943.13 |
其中:利息费用 | 957,636.10 | 392,476.39 |
利息收入 | 298,001.59 | 6,720.46 |
加:其他收益 | 7,419,108.35 | 5,788,312.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,065.34 | 295,750.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -563,373.48 | -13,737.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 200,055.46 | -90,466.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -314.27 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,838,263.68 | 21,102,045.07 |
加:营业外收入 | 27,237.40 | 64,661.74 |
减:营业外支出 | 17,290.58 | 10,890.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,848,210.50 | 21,155,815.86 |
减:所得税费用 | 3,036,560.05 | 2,799,166.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,075.14 | 5,962.98 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 14,811,650.45 | 18,356,649.78 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,808,575.31 | 18,350,686.80 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,075.14 | 5,962.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.32 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 103,132,931.18 | 91,706,363.95 |
减:营业成本 | 80,880,960.02 | 66,213,639.31 |
税金及附加 | 363,066.86 | 241,592.04 |
销售费用 | 3,716,426.22 | 3,078,568.20 |
管理费用 | 2,740,034.54 | 2,218,780.23 |
研发费用 | 3,319,899.33 | 3,442,349.61 |
财务费用 | 843,664.72 | 927,569.58 |
其中:利息费用 | 957,636.10 | 392,476.39 |
利息收入 | 293,101.21 | 4,432.44 |
加:其他收益 | 7,165,393.73 | 5,229,758.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,005.23 | 294,361.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -525,026.49 | -44,574.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 200,055.46 | -98,968.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,126,307.42 | 20,964,441.44 |
加:营业外收入 | 8,836.41 | 37,573.28 |
减:营业外支出 | 14,083.05 | 8,882.14 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,121,060.78 | 20,993,132.58 |
减:所得税费用 | 3,018,619.14 | 2,773,412.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,102,441.64 | 18,219,719.89 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,102,441.64 | 18,219,719.89 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 15,102,441.64 | 18,219,719.89 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,200,842.68 | 116,204,423.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,841,530.98 | 5,166,877.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,330,399.92 | 6,215,549.09 |
经营活动现金流入小计 | 128,372,773.58 | 127,586,849.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,939,960.88 | 96,715,706.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,768,874.68 | 9,059,120.92 |
支付的各项税费 | 4,523,403.59 | 4,333,714.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,897,674.84 | 5,252,599.12 |
经营活动现金流出小计 | 123,129,913.99 | 115,361,141.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,242,859.59 | 12,225,708.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 17,065.34 | 1,185,143.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,300,000.00 | 76,050,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,317,065.34 | 77,235,143.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,630,892.35 | 3,229,523.01 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,300,000.00 | 38,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,930,892.35 | 41,229,523.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,613,827.01 | 36,005,620.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 166,600,073.77 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 206,600,073.77 | - |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,422.22 | 447,125.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,293.27 | - |
筹资活动现金流出小计 | 53,142,715.49 | 447,125.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,457,358.28 | -447,125.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -65.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 154,086,390.86 | 47,784,138.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,804,063.09 | 8,207,778.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,890,453.95 | 55,991,916.98 |
法定代表人:吴平 主管会计工作负责人:黄朝胜 会计机构负责人:王三琼
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,214,891.56 | 108,397,095.02 |
收到的税费返还 | 5,839,442.23 | 4,781,240.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,213,780.45 | 5,802,966.80 |
经营活动现金流入小计 | 123,268,114.24 | 118,981,302.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,982,584.75 | 93,154,355.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,544,443.88 | 6,909,546.10 |
支付的各项税费 | 2,952,689.56 | 3,408,622.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,968,854.75 | 4,179,214.10 |
经营活动现金流出小计 | 114,448,572.94 | 107,651,737.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,819,541.30 | 11,329,564.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 17,005.23 | 1,183,753.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | 74,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,017,005.23 | 75,983,753.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,171,791.99 | 2,367,302.51 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | 35,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,171,791.99 | 38,167,302.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,154,786.76 | 37,816,451.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 166,600,073.77 | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 206,600,073.77 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,422.22 | 447,125.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,293.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,142,715.49 | 447,125.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,457,358.28 | -447,125.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -65.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,122,112.82 | 48,698,825.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,509,591.19 | 6,322,681.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,631,704.01 | 55,021,506.85 |