一致魔芋：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-083

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

二、募集资金管理情况

银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2023年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期内，公司募集资金主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目。2023年3月23日，公司使用募集资金4,480.00万元增加一致嘉纤的注册资本，由一致嘉纤推进魔芋食品深加工技改项目的实施。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年3 月 21日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目1,186.69万元（含税）及已支付发行费用的自筹资金295.09万元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至2023年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已将上述8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司2022年度股东大会审议通过，在未来12个月内，同意公司及全资子公司一致嘉纤可使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过15,000万元。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于存款业务，暂未使用闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

（二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2023年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元