一致魔芋:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

查股网  2023-12-01  一致魔芋(839273)公司公告

证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 公告编号:2023-102

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币6,400万元,截止目前,公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为9,400万元,占公司2022年度经审计净资产的24.80%,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次委托现金管理的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源
五矿证券有限公司券商理财产品国债逆回购8002.97202311 30-20231204固定收益国债类自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品国债逆回购5,6002.97%202311 30-20231204固定收益国债类自有资金

(二) 使用闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品为短期国债逆回购及券商保本型理财产品,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查,受托方的信用情况良好,具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的短期国债逆回购及券商理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易
五矿证券券商理财产品国债逆回购1,0003.39%2023年2023年国债类自有资金
有限公司11月28日12月5日
五矿证券有限公司券商理财产品国债逆回购8002.97%2023年11月30日2023年12月1日国债类自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品国债逆回购5,6002.97%2023年11月30日2023年12月1日国债类自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品宝利鑫5002.2%2023年11月27日2023年12月4日质押式报价回购自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品宝利鑫5002.3%2023年11月8日2023年12月8日质押式报价回购自有资金
申万宏源券商理财产品龙鼎国债嘉盈1,0002.2%2023年2023年挂钩国债自有资金
证券有限公司月度119期35天-SBQ35711月14日12月19日保本型

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,0002.675%2023年4月27日2023年4月28日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,500.72.080%2023年5月4日2023年5月5日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,5002.085%2023年5月5日2023年5月6日
五矿国债逆国债逆1,0002.805%20232023全部自有
证券有限公司回购回购1天年7月3日年7月4日收回资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,0002.295%2023年7月4日2023年7月5日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,0002.595%2023年8月29日2023年8月30日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,0004.430%2023年8月30日2023年8月31日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天1,0002.395%2023年8月31日2023年9月1日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天6002.180%2023年10月10日2023年10月11日全部收回自有资金
申万国债逆国债逆2,5003.30%20232023全部自有
宏源证券有限公司回购回购1天年10月19日年10月20日收回资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购1天2,5003.286%2023年10月20日2023年10月21日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天1,0003.16%2023年6月26日2023年7月3日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天8002.20%2023年7月26日2023年8月2日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天1,0003.74%2023年9月25日2023年10月2日全部收回自有资金
五矿证券有限国债逆回购国债逆回购7天6002.58%2023年102023年11全部收回自有资金
公司月26日月2日
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天6,0002.57%2023年10月26日2023年11月2日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天8002.26%2023年11月15日2023年11月22日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购7天8003.10%2023年11月23日2023年11月30日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购3天4992.16%2023年5月30日2023年6月2日全部收回自有资金
五矿证券有限国债逆回购国债逆回购3天1,0001.79%2023年6月2023年6月全部收回自有资金
公司19日26日
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天1,0003.235%2023年9月21日2023年10月5日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天6002.115%2023年10月12日2023年10月26日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天5,0002.125%2023年10月12日2023年10月26日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天5002.040%2023年10月12日2023年10月26日全部收回自有资金
申万宏源证券有限国债逆回购国债逆回购14天796.82.75%2023年10月2023年11月6全部收回自有资金
公司23日
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天2,703.22.74%2023年10月23日2023年11月6日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天5,0002.03%2023年11月2日2023年11月16日全部收回自有资金
五矿证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天1,0002.30%2023年11月14日2023年11月28日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司国债逆回购国债逆回购14天5,0002.495%2023年11月16日2023年11月30日全部收回自有资金
申万宏源证券券商理财产品宝利鑫7天5002.20%2023年4月2023年5月4全部收回自有资金
有限公司24日
申万宏源证券有限公司券商理财产品宝利鑫7天5002.20%2023年5月9日2023年11月27日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品宝利鑫30天5002.30%2023年6月7日2023年11月8日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈季度91期(90天)收益凭证-S2J4325002.55%2023年5月8日2023年8月7日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2600期(34天)收益凭证-S2J5005002.40%2023年5月9日2023年6月12日全部收回自有资金
申万宏源证券券商理财产品龙鼎国债嘉盈月度691,0002.40%2023年5月2023年6月全部收回自有资金
有限公司期(33天)收益凭证-S2J44011日13日
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈季度97期(90天)收益凭证-S2M1395002.45%2023年5月22日2023年8月21日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈季度104期(89天)收益凭证-S2Q1135002.50%2023年6月8日2023年9月5日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2643期(96天)收益凭证-S2R0435002.45%2023年6月14日2023年9月18日全部收回自有资金
申万宏源证券有限券商理财产品龙鼎国债嘉盈季度107期1,0002.40%2023年6月152023年9月12全部收回自有资金
公司(89天)收益凭证-S2R173
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈月度86期 33天-S2V4171,0002.1%2023年7月13日2023年8月15日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈季度117期89天-S2V4181,0002.23%2023年7月13日2023年10月10日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2682期-33天-S2W4825002.25%2023年7月19日2023年8月21日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2706期33天-SBA7061,0002.25%2023年8月9日2023年9月11日全部收回自有资金
申万宏源证券券商理财产品龙鼎嘉盈月度96期331,0002.15%2023年8月2023年9月全部收回自有资金
有限公司天-SBB33217日19日
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎嘉盈98期47天-SBC4721,5002.3%2023年8月23日2023年10月10日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2736期34天-SBE7361,0002.20%2023年9月5日2023年10月9日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈月度101期35天-SBE2441,0002.15%2023年9月5日2023年10月10日全部收回自有资金
申万宏源证券有限公司券商理财产品金樽2764期33天-SBF7461,0002.30%2023年9月13日2023年10月16日全部收回自有资金
申万宏源券商理财产品龙鼎国债嘉盈5002.2%2023年92023年全部收回自有资金
证券有限公司月度104期33天-SBF231月13日10月16日
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈月度104期33天-SBF2311,0002.2%2023年9月14日2023年10月17日
申万宏源证券有限公司券商理财产品龙鼎国债嘉盈106期33天-SBG5035002.15%2023年9月20日2023年10月23日

六、 备查文件目录

1、《五矿证券有限公司股票对账明细单》

2、《申万宏源证券有限公司电子对账单》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2023年12月1日


附件:公告原文