一致魔芋:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 公告编号:2023-102
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。
公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币6,400万元,截止目前,公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为9,400万元,占公司2022年度经审计净资产的24.80%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次委托现金管理的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
五矿证券有限公司 | 券商理财产品 | 国债逆回购 | 800 | 2.97 | 202311 30-20231204 | 固定收益 | 国债类 | 自有资金 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 国债逆回购 | 5,600 | 2.97% | 202311 30-20231204 | 固定收益 | 国债类 | 自有资金 |
(二) 使用闲置资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品为短期国债逆回购及券商保本型理财产品,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查,受托方的信用情况良好,具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的短期国债逆回购及券商理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
五矿证券 | 券商理财产品 | 国债逆回购 | 1,000 | 3.39% | 2023年 | 2023年 | 国债类 | 自有资金 | 否 |
有限公司 | 11月28日 | 12月5日 | |||||||
五矿证券有限公司 | 券商理财产品 | 国债逆回购 | 800 | 2.97% | 2023年11月30日 | 2023年12月1日 | 国债类 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 国债逆回购 | 5,600 | 2.97% | 2023年11月30日 | 2023年12月1日 | 国债类 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 宝利鑫 | 500 | 2.2% | 2023年11月27日 | 2023年12月4日 | 质押式报价回购 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 宝利鑫 | 500 | 2.3% | 2023年11月8日 | 2023年12月8日 | 质押式报价回购 | 自有资金 | 否 |
申万宏源 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈 | 1,000 | 2.2% | 2023年 | 2023年 | 挂钩国债 | 自有资金 | 否 |
证券有限公司 | 月度119期35天-SBQ357 | 11月14日 | 12月19日 | 保本型 |
(二) 已到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,000 | 2.675% | 2023年4月27日 | 2023年4月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,500.7 | 2.080% | 2023年5月4日 | 2023年5月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,500 | 2.085% | 2023年5月5日 | 2023年5月6日 | |||
五矿 | 国债逆 | 国债逆 | 1,000 | 2.805% | 2023 | 2023 | 全部 | 自有 | 否 |
证券有限公司 | 回购 | 回购1天 | 年7月3日 | 年7月4日 | 收回 | 资金 | |||
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,000 | 2.295% | 2023年7月4日 | 2023年7月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,000 | 2.595% | 2023年8月29日 | 2023年8月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,000 | 4.430% | 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 1,000 | 2.395% | 2023年8月31日 | 2023年9月1日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 600 | 2.180% | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万 | 国债逆 | 国债逆 | 2,500 | 3.30% | 2023 | 2023 | 全部 | 自有 | 否 |
宏源证券有限公司 | 回购 | 回购1天 | 年10月19日 | 年10月20日 | 收回 | 资金 | |||
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购1天 | 2,500 | 3.286% | 2023年10月20日 | 2023年10月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 1,000 | 3.16% | 2023年6月26日 | 2023年7月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 800 | 2.20% | 2023年7月26日 | 2023年8月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 1,000 | 3.74% | 2023年9月25日 | 2023年10月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 600 | 2.58% | 2023年10 | 2023年11 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
公司 | 月26日 | 月2日 | |||||||
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 6,000 | 2.57% | 2023年10月26日 | 2023年11月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 800 | 2.26% | 2023年11月15日 | 2023年11月22日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购7天 | 800 | 3.10% | 2023年11月23日 | 2023年11月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购3天 | 499 | 2.16% | 2023年5月30日 | 2023年6月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限 | 国债逆回购 | 国债逆回购3天 | 1,000 | 1.79% | 2023年6月 | 2023年6月 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
公司 | 19日 | 26日 | |||||||
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 1,000 | 3.235% | 2023年9月21日 | 2023年10月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 600 | 2.115% | 2023年10月12日 | 2023年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 5,000 | 2.125% | 2023年10月12日 | 2023年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 500 | 2.040% | 2023年10月12日 | 2023年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 796.8 | 2.75% | 2023年10月 | 2023年11月6 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
公司 | 23日 | 日 | |||||||
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 2,703.2 | 2.74% | 2023年10月23日 | 2023年11月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 5,000 | 2.03% | 2023年11月2日 | 2023年11月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
五矿证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 1,000 | 2.30% | 2023年11月14日 | 2023年11月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购14天 | 5,000 | 2.495% | 2023年11月16日 | 2023年11月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券 | 券商理财产品 | 宝利鑫7天 | 500 | 2.20% | 2023年4月 | 2023年5月4 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
有限公司 | 24日 | 日 | |||||||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 宝利鑫7天 | 500 | 2.20% | 2023年5月9日 | 2023年11月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 宝利鑫30天 | 500 | 2.30% | 2023年6月7日 | 2023年11月8日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈季度91期(90天)收益凭证-S2J432 | 500 | 2.55% | 2023年5月8日 | 2023年8月7日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2600期(34天)收益凭证-S2J500 | 500 | 2.40% | 2023年5月9日 | 2023年6月12日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈月度69 | 1,000 | 2.40% | 2023年5月 | 2023年6月 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
有限公司 | 期(33天)收益凭证-S2J440 | 11日 | 13日 | ||||||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈季度97期(90天)收益凭证-S2M139 | 500 | 2.45% | 2023年5月22日 | 2023年8月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈季度104期(89天)收益凭证-S2Q113 | 500 | 2.50% | 2023年6月8日 | 2023年9月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2643期(96天)收益凭证-S2R043 | 500 | 2.45% | 2023年6月14日 | 2023年9月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈季度107期 | 1,000 | 2.40% | 2023年6月15 | 2023年9月12 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
公司 | (89天)收益凭证-S2R173 | 日 | 日 | ||||||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈月度86期 33天-S2V417 | 1,000 | 2.1% | 2023年7月13日 | 2023年8月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈季度117期89天-S2V418 | 1,000 | 2.23% | 2023年7月13日 | 2023年10月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2682期-33天-S2W482 | 500 | 2.25% | 2023年7月19日 | 2023年8月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2706期33天-SBA706 | 1,000 | 2.25% | 2023年8月9日 | 2023年9月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券 | 券商理财产品 | 龙鼎嘉盈月度96期33 | 1,000 | 2.15% | 2023年8月 | 2023年9月 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
有限公司 | 天-SBB332 | 17日 | 19日 | ||||||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎嘉盈98期47天-SBC472 | 1,500 | 2.3% | 2023年8月23日 | 2023年10月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2736期34天-SBE736 | 1,000 | 2.20% | 2023年9月5日 | 2023年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈月度101期35天-SBE244 | 1,000 | 2.15% | 2023年9月5日 | 2023年10月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 金樽2764期33天-SBF746 | 1,000 | 2.30% | 2023年9月13日 | 2023年10月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
申万宏源 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈 | 500 | 2.2% | 2023年9 | 2023年 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
证券有限公司 | 月度104期33天-SBF231 | 月13日 | 10月16日 | ||||||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈月度104期33天-SBF231 | 1,000 | 2.2% | 2023年9月14日 | 2023年10月17日 | |||
申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 龙鼎国债嘉盈106期33天-SBG503 | 500 | 2.15% | 2023年9月20日 | 2023年10月23日 |
六、 备查文件目录
1、《五矿证券有限公司股票对账明细单》
2、《申万宏源证券有限公司电子对账单》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月1日