并行科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2024-09-23  并行科技(839493)公司公告

北京并行科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

北京并行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理,决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

对于上述公司使用闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构分别出具了核查意见,对该等事项无异议。

根据公司董事会、股东大会上述授权,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

受托方名称

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)起始日期终止日期收益类型预计年化收益率
兴业银行股份有限公司北京银行存款产品单位定期存款(六6,0002024年3月20日2024年9月20日固定收益1.85%
中关村支行个月)
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行银行存款产品单位定期存款(一年)4,0002024年2月8日2025年2月8日固定收益1.95%
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行银行存款产品单位定期存款(六个月)2,0002024年3月18日2024年9月18日固定收益1.85%

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

2024年9月23日,公司赎回已到期的理财产品,具体情况如下:

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率起始日期终止日期本金收回情况实际收益(元)
兴业银行股份有限公司北京中关村支行银行存款产品单位定期存款(六个月)6,0001.85%2024年3月20日2024年9月20日全部收回555,750.00
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行银行存款产品单位定期存款(六个月)2,0001.85%2024年3月18日2024年9月18日全部收回185,416.67
合计8,000----741,166.67

截至本公告披露之日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

四、备查文件

(一)赎回凭证(兴业银行销户回单、利息回单)

北京并行科技股份有限公司

董事会2024年9月23日


附件:公告原文